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興業(yè)睿進混合C基金凈值查詢(009540)

今天最新凈值 0.8371 0.0057 0.6900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8370 -0.0001 -0.0140%
  • 累計凈值：0.8371
  • 成立日期：2020-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4726億
  • 最近資產：0.16億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經理：劉方旭 張詩悅
近一周興業(yè)睿進混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)睿進混合C(009540)基金累計收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009540 興業(yè)睿進混合C 0.8352 0.8352 0.8371 0.8371 -0.0019 -0.23%
2025-05-21 009540 興業(yè)睿進混合C 0.8371 0.8371 0.8314 0.8314 0.0057 0.69%
2025-05-20 009540 興業(yè)睿進混合C 0.8314 0.8314 0.8274 0.8274 0.0040 0.48%
2025-05-19 009540 興業(yè)睿進混合C 0.8274 0.8274 0.8290 0.8290 -0.0016 -0.19%
2025-05-16 009540 興業(yè)睿進混合C 0.8290 0.8290 0.8300 0.8300 -0.0010 -0.12%