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太平行業(yè)優(yōu)選股票A(太平行業(yè)優(yōu)選A)基金凈值查詢(009537)

今天最新凈值 0.8374 -0.0033 -0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8333 -0.0041 -0.4936%
  • 累計(jì)凈值：0.8874
  • 成立日期：2020-09-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6642億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：林開盛
近一季太平行業(yè)優(yōu)選股票A|太平行業(yè)優(yōu)選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,太平行業(yè)優(yōu)選股票A(009537)基金累計(jì)收益率-14.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.8288 0.8788 0.8374 0.8874 -0.0086 -1.03%
2025-05-21 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.8374 0.8874 0.8407 0.8907 -0.0033 -0.39%
2025-05-20 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.8407 0.8907 0.8370 0.8870 0.0037 0.44%
2025-05-19 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.8370 0.8870 0.8414 0.8914 -0.0044 -0.52%
2025-05-16 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.8414 0.8914 0.8382 0.8882 0.0032 0.38%
2025-05-15 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.8382 0.8882 0.8577 0.9077 -0.0195 -2.27%
2025-05-14 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.8577 0.9077 0.8549 0.9049 0.0028 0.33%
2025-05-13 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.8549 0.9049 0.8621 0.9121 -0.0072 -0.84%
2025-05-12 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.8621 0.9121 0.8435 0.8935 0.0186 2.21%
2025-05-09 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.8435 0.8935 0.8629 0.9129 -0.0194 -2.25%
2025-05-08 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.8629 0.9129 0.8528 0.9028 0.0101 1.18%
2025-05-07 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.8528 0.9028 0.8606 0.9106 -0.0078 -0.91%
2025-05-06 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.8606 0.9106 0.8329 0.8829 0.0277 3.33%
2025-04-30 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.8329 0.8829 0.8032 0.8532 0.0297 3.70%
2025-04-29 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.8032 0.8532 0.7895 0.8395 0.0137 1.74%
2025-04-28 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.7895 0.8395 0.8022 0.8522 -0.0127 -1.58%
2025-04-25 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.8022 0.8522 0.7942 0.8442 0.0080 1.01%
2025-04-24 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.7942 0.8442 0.8023 0.8523 -0.0081 -1.01%
2025-04-23 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.8023 0.8523 0.7780 0.8280 0.0243 3.12%
2025-04-22 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.7780 0.8280 0.7900 0.8400 -0.0120 -1.52%
2025-04-21 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.7900 0.8400 0.7664 0.8164 0.0236 3.08%
2025-04-18 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.7664 0.8164 0.7666 0.8166 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.7666 0.8166 0.7692 0.8192 -0.0026 -0.34%
2025-04-16 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.7692 0.8192 0.7758 0.8258 -0.0066 -0.85%
2025-04-15 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.7758 0.8258 0.7821 0.8321 -0.0063 -0.81%
2025-04-14 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.7821 0.8321 0.7779 0.8279 0.0042 0.54%
2025-04-11 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.7779 0.8279 0.7593 0.8093 0.0186 2.45%
2025-04-10 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.7593 0.8093 0.7436 0.7936 0.0157 2.11%
2025-04-09 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.7436 0.7936 0.7347 0.7847 0.0089 1.21%
2025-04-08 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.7347 0.7847 0.7524 0.8024 -0.0177 -2.35%
2025-04-07 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.7524 0.8024 0.8812 0.9312 -0.1288 -14.62%
2025-04-03 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.8812 0.9312 0.9114 0.9614 -0.0302 -3.31%
2025-04-02 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9114 0.9614 0.8974 0.9474 0.0140 1.56%
2025-04-01 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.8974 0.9474 0.9075 0.9575 -0.0101 -1.11%
2025-03-31 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9075 0.9575 0.9112 0.9612 -0.0037 -0.41%
2025-03-28 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9112 0.9612 0.9230 0.9730 -0.0118 -1.28%
2025-03-27 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9230 0.9730 0.9229 0.9729 0.0001 0.01%
2025-03-26 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9229 0.9729 0.9107 0.9607 0.0122 1.34%
2025-03-25 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9107 0.9607 0.9305 0.9805 -0.0198 -2.13%
2025-03-24 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9305 0.9805 0.9339 0.9839 -0.0034 -0.36%
2025-03-21 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9339 0.9839 0.9742 1.0242 -0.0403 -4.14%
2025-03-20 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9742 1.0242 0.9725 1.0225 0.0017 0.17%
2025-03-19 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9725 1.0225 0.9833 1.0333 -0.0108 -1.10%
2025-03-18 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9833 1.0333 0.9800 1.0300 0.0033 0.34%
2025-03-17 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9800 1.0300 0.9780 1.0280 0.0020 0.20%
2025-03-14 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9780 1.0280 0.9454 0.9954 0.0326 3.45%
2025-03-13 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9454 0.9954 0.9844 1.0344 -0.0390 -3.96%
2025-03-12 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9844 1.0344 0.9828 1.0328 0.0016 0.16%
2025-03-11 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9828 1.0328 0.9965 1.0465 -0.0137 -1.37%
2025-03-10 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9965 1.0465 0.9973 1.0473 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9973 1.0473 0.9934 1.0434 0.0039 0.39%
2025-03-06 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9934 1.0434 0.9648 1.0148 0.0286 2.96%
2025-03-05 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9648 1.0148 0.9378 0.9878 0.0270 2.88%
2025-03-04 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9378 0.9878 0.9018 0.9518 0.0360 3.99%
2025-03-03 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9018 0.9518 0.9162 0.9662 -0.0144 -1.57%
2025-02-28 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9162 0.9662 0.9796 1.0296 -0.0634 -6.47%
2025-02-27 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9796 1.0296 0.9902 1.0402 -0.0106 -1.07%
2025-02-26 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9902 1.0402 0.9836 1.0336 0.0066 0.67%
2025-02-25 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9836 1.0336 0.9670 1.0170 0.0166 1.72%
2025-02-24 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.9670 1.0170 0.9741 1.0241 -0.0071 -0.73%