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廣發(fā)聚榮一年持有混合A基金凈值查詢(009525)

今天最新凈值 1.1627 -0.0011 -0.0900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1613 -0.0014 -0.1246%
  • 累計(jì)凈值：1.1627
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3775億
  • 最近資產(chǎn)：11.82億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張芊 李曉博
近半年廣發(fā)聚榮一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)聚榮一年持有混合A(009525)基金累計(jì)收益率1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1615 1.1615 1.1627 1.1627 -0.0012 -0.10%
2025-05-22 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1627 1.1627 1.1638 1.1638 -0.0011 -0.09%
2025-05-21 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1638 1.1638 1.1629 1.1629 0.0009 0.08%
2025-05-20 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1629 1.1629 1.1622 1.1622 0.0007 0.06%
2025-05-19 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1622 1.1622 1.1612 1.1612 0.0010 0.09%
2025-05-16 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1612 1.1612 1.1618 1.1618 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1618 1.1618 1.1632 1.1632 -0.0014 -0.12%
2025-05-14 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1632 1.1632 1.1625 1.1625 0.0007 0.06%
2025-05-13 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1625 1.1625 1.1633 1.1633 -0.0008 -0.07%
2025-05-12 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1633 1.1633 1.1601 1.1601 0.0032 0.28%
2025-05-09 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1601 1.1601 1.1609 1.1609 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1609 1.1609 1.1592 1.1592 0.0017 0.15%
2025-05-07 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1592 1.1592 1.1575 1.1575 0.0017 0.15%
2025-05-06 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1575 1.1575 1.1551 1.1551 0.0024 0.21%
2025-04-30 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1551 1.1551 1.1540 1.1540 0.0011 0.10%
2025-04-29 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1540 1.1540 1.1538 1.1538 0.0002 0.02%
2025-04-28 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1538 1.1538 1.1545 1.1545 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1545 1.1545 1.1544 1.1544 0.0001 0.01%
2025-04-24 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1544 1.1544 1.1550 1.1550 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1550 1.1550 1.1548 1.1548 0.0002 0.02%
2025-04-22 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1548 1.1548 1.1541 1.1541 0.0007 0.06%
2025-04-21 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1541 1.1541 1.1531 1.1531 0.0010 0.09%
2025-04-18 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1531 1.1531 1.1534 1.1534 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1534 1.1534 1.1526 1.1526 0.0008 0.07%
2025-04-16 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1526 1.1526 1.1529 1.1529 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1529 1.1529 1.1536 1.1536 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1536 1.1536 1.1524 1.1524 0.0012 0.10%
2025-04-11 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1524 1.1524 1.1519 1.1519 0.0005 0.04%
2025-04-10 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1519 1.1519 1.1499 1.1499 0.0020 0.17%
2025-04-09 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1499 1.1499 1.1473 1.1473 0.0026 0.23%
2025-04-08 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1473 1.1473 1.1443 1.1443 0.0030 0.26%
2025-04-07 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1443 1.1443 1.1566 1.1566 -0.0123 -1.06%
2025-04-03 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1566 1.1566 1.1565 1.1565 0.0001 0.01%
2025-04-02 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1565 1.1565 1.1569 1.1569 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1569 1.1569 1.1557 1.1557 0.0012 0.10%
2025-03-31 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1557 1.1557 1.1577 1.1577 -0.0020 -0.17%
2025-03-28 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1577 1.1577 1.1584 1.1584 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1584 1.1584 1.1576 1.1576 0.0008 0.07%
2025-03-26 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1576 1.1576 1.1572 1.1572 0.0004 0.03%
2025-03-25 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1572 1.1572 1.1572 1.1572 0.0000 0.00%
2025-03-24 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1572 1.1572 1.1579 1.1579 -0.0007 -0.06%
2025-03-21 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1579 1.1579 1.1602 1.1602 -0.0023 -0.20%
2025-03-20 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1602 1.1602 1.1602 1.1602 0.0000 0.00%
2025-03-19 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1602 1.1602 1.1599 1.1599 0.0003 0.03%
2025-03-18 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1599 1.1599 1.1584 1.1584 0.0015 0.13%
2025-03-17 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1584 1.1584 1.1590 1.1590 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1590 1.1590 1.1559 1.1559 0.0031 0.27%
2025-03-13 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1559 1.1559 1.1568 1.1568 -0.0009 -0.08%
2025-03-12 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1568 1.1568 1.1578 1.1578 -0.0010 -0.09%
2025-03-11 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1578 1.1578 1.1572 1.1572 0.0006 0.05%
2025-03-10 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1572 1.1572 1.1579 1.1579 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1579 1.1579 1.1586 1.1586 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1586 1.1586 1.1563 1.1563 0.0023 0.20%
2025-03-05 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1563 1.1563 1.1549 1.1549 0.0014 0.12%
2025-03-04 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1549 1.1549 1.1536 1.1536 0.0013 0.11%
2025-03-03 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1536 1.1536 1.1533 1.1533 0.0003 0.03%
2025-02-28 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1533 1.1533 1.1575 1.1575 -0.0042 -0.36%
2025-02-27 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1575 1.1575 1.1585 1.1585 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1585 1.1585 1.1560 1.1560 0.0025 0.22%
2025-02-25 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1560 1.1560 1.1581 1.1581 -0.0021 -0.18%
2025-02-24 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1581 1.1581 1.1593 1.1593 -0.0012 -0.10%
2025-02-21 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1593 1.1593 1.1565 1.1565 0.0028 0.24%
2025-02-20 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1565 1.1565 1.1571 1.1571 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1571 1.1571 1.1546 1.1546 0.0025 0.22%
2025-02-18 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1546 1.1546 1.1559 1.1559 -0.0013 -0.11%
2025-02-17 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1559 1.1559 1.1558 1.1558 0.0001 0.01%
2025-02-14 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1558 1.1558 1.1542 1.1542 0.0016 0.14%
2025-02-13 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1542 1.1542 1.1554 1.1554 -0.0012 -0.10%
2025-02-12 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1554 1.1554 1.1537 1.1537 0.0017 0.15%
2025-02-11 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1537 1.1537 1.1549 1.1549 -0.0012 -0.10%
2025-02-10 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1549 1.1549 1.1544 1.1544 0.0005 0.04%
2025-02-07 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1544 1.1544 1.1528 1.1528 0.0016 0.14%
2025-02-06 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1528 1.1528 1.1493 1.1493 0.0035 0.30%
2025-02-05 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1493 1.1493 1.1479 1.1479 0.0014 0.12%
2025-01-27 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1479 1.1479 1.1473 1.1473 0.0006 0.05%
2025-01-22 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1466 1.1466 1.1474 1.1474 -0.0008 -0.07%
2025-01-14 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1477 1.1477 1.1435 1.1435 0.0042 0.37%
2025-01-13 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1435 1.1435 1.1440 1.1440 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1440 1.1440 1.1454 1.1454 -0.0014 -0.12%
2025-01-09 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1454 1.1454 1.1445 1.1445 0.0009 0.08%
2025-01-08 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1445 1.1445 1.1453 1.1453 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1453 1.1453 1.1452 1.1452 0.0001 0.01%
2025-01-06 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1452 1.1452 1.1459 1.1459 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1459 1.1459 1.1477 1.1477 -0.0018 -0.16%
2025-01-02 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1477 1.1477 1.1517 1.1517 -0.0040 -0.35%
2024-12-31 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1517 1.1517 1.1520 1.1520 -0.0003 -0.03%
2024-12-26 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1496 1.1496 1.1493 1.1493 0.0003 0.03%
2024-12-25 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1493 1.1493 1.1501 1.1501 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1501 1.1501 1.1486 1.1486 0.0015 0.13%
2024-12-23 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1486 1.1486 1.1492 1.1492 -0.0006 -0.05%
2024-12-20 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1492 1.1492 1.1486 1.1486 0.0006 0.05%
2024-12-19 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1486 1.1486 1.1493 1.1493 -0.0007 -0.06%
2024-12-18 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1493 1.1493 1.1488 1.1488 0.0005 0.04%
2024-12-17 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1488 1.1488 1.1498 1.1498 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1498 1.1498 1.1507 1.1507 -0.0009 -0.08%
2024-12-13 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1507 1.1507 1.1532 1.1532 -0.0025 -0.22%
2024-12-12 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1532 1.1532 1.1513 1.1513 0.0019 0.17%
2024-12-11 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1513 1.1513 1.1510 1.1510 0.0003 0.03%
2024-12-10 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1510 1.1510 1.1497 1.1497 0.0013 0.11%
2024-12-09 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1497 1.1497 1.1496 1.1496 0.0001 0.01%
2024-12-06 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1496 1.1496 1.1479 1.1479 0.0017 0.15%
2024-12-05 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1479 1.1479 1.1477 1.1477 0.0002 0.02%
2024-12-04 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1477 1.1477 1.1478 1.1478 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1478 1.1478 1.1477 1.1477 0.0001 0.01%
2024-12-02 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1477 1.1477 1.1454 1.1454 0.0023 0.20%
2024-11-29 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1454 1.1454 1.1435 1.1435 0.0019 0.17%
2024-11-28 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1435 1.1435 1.1436 1.1436 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1436 1.1436 1.1412 1.1412 0.0024 0.21%
2024-11-26 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1412 1.1412 1.1417 1.1417 -0.0005 -0.04%
2024-11-25 009525 廣發(fā)聚榮一年持有混合A 1.1417 1.1417 1.1419 1.1419 -0.0002 -0.02%