廣發(fā)聚榮一年持有混合A基金凈值查詢(009525)
今天最新凈值
1.1638
0.0009 0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1632
-0.0006 -0.0480%
- 累計凈值：1.1638
- 成立日期：2020-06-30
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：10.3775億
- 最近資產(chǎn)：9.15億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：張芊 李曉博
近一季,廣發(fā)聚榮一年持有混合A(009525)基金累計收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-05-09 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-15 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-04-14 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-09 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-08 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-04-07 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0123 |
-1.06% |
| 2025-04-03 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-21 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-20 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-03-13 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-03-05 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-02-27 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-02-25 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
009525 |
廣發(fā)聚榮一年持有混合A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0012 |
-0.10% |
