搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐鼎利債券C(中歐鼎利C)基金凈值查詢(009520)

今天最新凈值 1.2693 -0.0038 -0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2673 -0.0020 -0.1567%
  • 累計(jì)凈值：1.3083
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7639億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：洪慧梅 張躍鵬 邵潔 蘇佳
今年以來中歐鼎利債券C|中歐鼎利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐鼎利債券C(009520)基金累計(jì)收益率2.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009520 中歐鼎利債券C 1.2657 1.3047 1.2693 1.3083 -0.0036 -0.28%
2025-05-22 009520 中歐鼎利債券C 1.2693 1.3083 1.2731 1.3121 -0.0038 -0.30%
2025-05-21 009520 中歐鼎利債券C 1.2731 1.3121 1.2760 1.3150 -0.0029 -0.23%
2025-05-20 009520 中歐鼎利債券C 1.2760 1.3150 1.2743 1.3133 0.0017 0.13%
2025-05-19 009520 中歐鼎利債券C 1.2743 1.3133 1.2730 1.3120 0.0013 0.10%
2025-05-16 009520 中歐鼎利債券C 1.2730 1.3120 1.2697 1.3087 0.0033 0.26%
2025-05-15 009520 中歐鼎利債券C 1.2697 1.3087 1.2771 1.3161 -0.0074 -0.58%
2025-05-14 009520 中歐鼎利債券C 1.2771 1.3161 1.2789 1.3179 -0.0018 -0.14%
2025-05-13 009520 中歐鼎利債券C 1.2789 1.3179 1.2796 1.3186 -0.0007 -0.05%
2025-05-12 009520 中歐鼎利債券C 1.2796 1.3186 1.2735 1.3125 0.0061 0.48%
2025-05-09 009520 中歐鼎利債券C 1.2735 1.3125 1.2818 1.3208 -0.0083 -0.65%
2025-05-08 009520 中歐鼎利債券C 1.2818 1.3208 1.2747 1.3137 0.0071 0.56%
2025-05-07 009520 中歐鼎利債券C 1.2747 1.3137 1.2786 1.3176 -0.0039 -0.31%
2025-05-06 009520 中歐鼎利債券C 1.2786 1.3176 1.2689 1.3079 0.0097 0.76%
2025-04-30 009520 中歐鼎利債券C 1.2689 1.3079 1.2617 1.3007 0.0072 0.57%
2025-04-29 009520 中歐鼎利債券C 1.2617 1.3007 1.2543 1.2933 0.0074 0.59%
2025-04-28 009520 中歐鼎利債券C 1.2543 1.2933 1.2577 1.2967 -0.0034 -0.27%
2025-04-25 009520 中歐鼎利債券C 1.2577 1.2967 1.2543 1.2933 0.0034 0.27%
2025-04-24 009520 中歐鼎利債券C 1.2543 1.2933 1.2583 1.2973 -0.0040 -0.32%
2025-04-23 009520 中歐鼎利債券C 1.2583 1.2973 1.2522 1.2912 0.0061 0.49%
2025-04-22 009520 中歐鼎利債券C 1.2522 1.2912 1.2526 1.2916 -0.0004 -0.03%
2025-04-21 009520 中歐鼎利債券C 1.2526 1.2916 1.2457 1.2847 0.0069 0.55%
2025-04-18 009520 中歐鼎利債券C 1.2457 1.2847 1.2456 1.2846 0.0001 0.01%
2025-04-17 009520 中歐鼎利債券C 1.2456 1.2846 1.2449 1.2839 0.0007 0.06%
2025-04-16 009520 中歐鼎利債券C 1.2449 1.2839 1.2490 1.2880 -0.0041 -0.33%
2025-04-15 009520 中歐鼎利債券C 1.2490 1.2880 1.2515 1.2905 -0.0025 -0.20%
2025-04-14 009520 中歐鼎利債券C 1.2515 1.2905 1.2508 1.2898 0.0007 0.06%
2025-04-11 009520 中歐鼎利債券C 1.2508 1.2898 1.2483 1.2873 0.0025 0.20%
2025-04-10 009520 中歐鼎利債券C 1.2483 1.2873 1.2387 1.2777 0.0096 0.78%
2025-04-09 009520 中歐鼎利債券C 1.2387 1.2777 1.2299 1.2689 0.0088 0.72%
2025-04-08 009520 中歐鼎利債券C 1.2299 1.2689 1.2258 1.2648 0.0041 0.33%
2025-04-07 009520 中歐鼎利債券C 1.2258 1.2648 1.2687 1.3077 -0.0429 -3.38%
2025-04-03 009520 中歐鼎利債券C 1.2687 1.3077 1.2766 1.3156 -0.0079 -0.62%
2025-04-02 009520 中歐鼎利債券C 1.2766 1.3156 1.2733 1.3123 0.0033 0.26%
2025-04-01 009520 中歐鼎利債券C 1.2733 1.3123 1.2725 1.3115 0.0008 0.06%
2025-03-31 009520 中歐鼎利債券C 1.2725 1.3115 1.2770 1.3160 -0.0045 -0.35%
2025-03-28 009520 中歐鼎利債券C 1.2770 1.3160 1.2800 1.3190 -0.0030 -0.23%
2025-03-27 009520 中歐鼎利債券C 1.2800 1.3190 1.2796 1.3186 0.0004 0.03%
2025-03-26 009520 中歐鼎利債券C 1.2796 1.3186 1.2744 1.3134 0.0052 0.41%
2025-03-25 009520 中歐鼎利債券C 1.2744 1.3134 1.2770 1.3160 -0.0026 -0.20%
2025-03-24 009520 中歐鼎利債券C 1.2770 1.3160 1.2774 1.3164 -0.0004 -0.03%
2025-03-21 009520 中歐鼎利債券C 1.2774 1.3164 1.2913 1.3303 -0.0139 -1.08%
2025-03-20 009520 中歐鼎利債券C 1.2913 1.3303 1.2930 1.3320 -0.0017 -0.13%
2025-03-19 009520 中歐鼎利債券C 1.2930 1.3320 1.2974 1.3364 -0.0044 -0.34%
2025-03-18 009520 中歐鼎利債券C 1.2974 1.3364 1.2947 1.3337 0.0027 0.21%
2025-03-17 009520 中歐鼎利債券C 1.2947 1.3337 1.2970 1.3360 -0.0023 -0.18%
2025-03-14 009520 中歐鼎利債券C 1.2970 1.3360 1.2834 1.3224 0.0136 1.06%
2025-03-13 009520 中歐鼎利債券C 1.2834 1.3224 1.2938 1.3328 -0.0104 -0.80%
2025-03-12 009520 中歐鼎利債券C 1.2938 1.3328 1.2919 1.3309 0.0019 0.15%
2025-03-11 009520 中歐鼎利債券C 1.2919 1.3309 1.2987 1.3377 -0.0068 -0.52%
2025-03-10 009520 中歐鼎利債券C 1.2987 1.3377 1.3004 1.3394 -0.0017 -0.13%
2025-03-07 009520 中歐鼎利債券C 1.3004 1.3394 1.3029 1.3419 -0.0025 -0.19%
2025-03-06 009520 中歐鼎利債券C 1.3029 1.3419 1.2912 1.3302 0.0117 0.91%
2025-03-05 009520 中歐鼎利債券C 1.2912 1.3302 1.2847 1.3237 0.0065 0.51%
2025-03-04 009520 中歐鼎利債券C 1.2847 1.3237 1.2791 1.3181 0.0056 0.44%
2025-03-03 009520 中歐鼎利債券C 1.2791 1.3181 1.2797 1.3187 -0.0006 -0.05%
2025-02-28 009520 中歐鼎利債券C 1.2797 1.3187 1.2962 1.3352 -0.0165 -1.27%
2025-02-27 009520 中歐鼎利債券C 1.2962 1.3352 1.3026 1.3416 -0.0064 -0.49%
2025-02-26 009520 中歐鼎利債券C 1.3026 1.3416 1.2956 1.3346 0.0070 0.54%
2025-02-25 009520 中歐鼎利債券C 1.2956 1.3346 1.2964 1.3354 -0.0008 -0.06%
2025-02-24 009520 中歐鼎利債券C 1.2964 1.3354 1.3000 1.3390 -0.0036 -0.28%
2025-02-21 009520 中歐鼎利債券C 1.3000 1.3390 1.2878 1.3268 0.0122 0.95%
2025-02-20 009520 中歐鼎利債券C 1.2878 1.3268 1.2852 1.3242 0.0026 0.20%
2025-02-19 009520 中歐鼎利債券C 1.2852 1.3242 1.2723 1.3113 0.0129 1.01%
2025-02-18 009520 中歐鼎利債券C 1.2723 1.3113 1.2840 1.3230 -0.0117 -0.91%
2025-02-17 009520 中歐鼎利債券C 1.2840 1.3230 1.2810 1.3200 0.0030 0.23%
2025-02-14 009520 中歐鼎利債券C 1.2810 1.3200 1.2772 1.3162 0.0038 0.30%
2025-02-13 009520 中歐鼎利債券C 1.2772 1.3162 1.2839 1.3229 -0.0067 -0.52%
2025-02-12 009520 中歐鼎利債券C 1.2839 1.3229 1.2774 1.3164 0.0065 0.51%
2025-02-11 009520 中歐鼎利債券C 1.2774 1.3164 1.2818 1.3208 -0.0044 -0.34%
2025-02-10 009520 中歐鼎利債券C 1.2818 1.3208 1.2789 1.3179 0.0029 0.23%
2025-02-07 009520 中歐鼎利債券C 1.2789 1.3179 1.2742 1.3132 0.0047 0.37%
2025-02-06 009520 中歐鼎利債券C 1.2742 1.3132 1.2593 1.2983 0.0149 1.18%
2025-02-05 009520 中歐鼎利債券C 1.2593 1.2983 1.2558 1.2948 0.0035 0.28%
2025-01-27 009520 中歐鼎利債券C 1.2558 1.2948 1.2645 1.3035 -0.0087 -0.69%
2025-01-22 009520 中歐鼎利債券C 1.2562 1.2952 1.2563 1.2953 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 009520 中歐鼎利債券C 1.2448 1.2838 1.2239 1.2629 0.0209 1.71%
2025-01-13 009520 中歐鼎利債券C 1.2239 1.2629 1.2263 1.2653 -0.0024 -0.20%
2025-01-10 009520 中歐鼎利債券C 1.2263 1.2653 1.2305 1.2695 -0.0042 -0.34%
2025-01-09 009520 中歐鼎利債券C 1.2305 1.2695 1.2259 1.2649 0.0046 0.38%
2025-01-08 009520 中歐鼎利債券C 1.2259 1.2649 1.2255 1.2645 0.0004 0.03%
2025-01-07 009520 中歐鼎利債券C 1.2255 1.2645 1.2118 1.2508 0.0137 1.13%
2025-01-06 009520 中歐鼎利債券C 1.2118 1.2508 1.2153 1.2543 -0.0035 -0.29%
2025-01-03 009520 中歐鼎利債券C 1.2153 1.2543 1.2230 1.2620 -0.0077 -0.63%
2025-01-02 009520 中歐鼎利債券C 1.2230 1.2620 1.2326 1.2716 -0.0096 -0.78%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%