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中歐鼎利債券C(中歐鼎利C)基金凈值查詢(009520)

今天最新凈值 1.2693 -0.0038 -0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2673 -0.0020 -0.1567%
  • 累計(jì)凈值：1.3083
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7639億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：洪慧梅 張躍鵬 邵潔 蘇佳
近一周中歐鼎利債券C|中歐鼎利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐鼎利債券C(009520)基金累計(jì)收益率-0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009520 中歐鼎利債券C 1.2657 1.3047 1.2693 1.3083 -0.0036 -0.28%
2025-05-22 009520 中歐鼎利債券C 1.2693 1.3083 1.2731 1.3121 -0.0038 -0.30%
2025-05-21 009520 中歐鼎利債券C 1.2731 1.3121 1.2760 1.3150 -0.0029 -0.23%
2025-05-20 009520 中歐鼎利債券C 1.2760 1.3150 1.2743 1.3133 0.0017 0.13%
2025-05-19 009520 中歐鼎利債券C 1.2743 1.3133 1.2730 1.3120 0.0013 0.10%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%