中歐鼎利債券C(中歐鼎利C)基金凈值查詢(009520)
今天最新凈值
1.2693
-0.0038 -0.3000%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2673
-0.0020 -0.1567%
- 累計(jì)凈值：1.3083
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：4.7639億
- 最近資產(chǎn)：1.75億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：洪慧梅 張躍鵬 邵潔 蘇佳
近一月,中歐鼎利債券C(009520)基金累計(jì)收益率0.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009520 |
中歐鼎利債券C |
1.2657 |
1.3047 |
1.2693 |
1.3083 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-05-22 |
009520 |
中歐鼎利債券C |
1.2693 |
1.3083 |
1.2731 |
1.3121 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
009520 |
中歐鼎利債券C |
1.2731 |
1.3121 |
1.2760 |
1.3150 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-05-20 |
009520 |
中歐鼎利債券C |
1.2760 |
1.3150 |
1.2743 |
1.3133 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
009520 |
中歐鼎利債券C |
1.2743 |
1.3133 |
1.2730 |
1.3120 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
009520 |
中歐鼎利債券C |
1.2730 |
1.3120 |
1.2697 |
1.3087 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
009520 |
中歐鼎利債券C |
1.2697 |
1.3087 |
1.2771 |
1.3161 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2025-05-14 |
009520 |
中歐鼎利債券C |
1.2771 |
1.3161 |
1.2789 |
1.3179 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
009520 |
中歐鼎利債券C |
1.2789 |
1.3179 |
1.2796 |
1.3186 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
009520 |
中歐鼎利債券C |
1.2796 |
1.3186 |
1.2735 |
1.3125 |
0.0061 |
0.48% |
|
|
| 2025-05-09 |
009520 |
中歐鼎利債券C |
1.2735 |
1.3125 |
1.2818 |
1.3208 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2025-05-08 |
009520 |
中歐鼎利債券C |
1.2818 |
1.3208 |
1.2747 |
1.3137 |
0.0071 |
0.56% |
| 2025-05-07 |
009520 |
中歐鼎利債券C |
1.2747 |
1.3137 |
1.2786 |
1.3176 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
009520 |
中歐鼎利債券C |
1.2786 |
1.3176 |
1.2689 |
1.3079 |
0.0097 |
0.76% |
| 2025-04-30 |
009520 |
中歐鼎利債券C |
1.2689 |
1.3079 |
1.2617 |
1.3007 |
0.0072 |
0.57% |
| 2025-04-29 |
009520 |
中歐鼎利債券C |
1.2617 |
1.3007 |
1.2543 |
1.2933 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
009520 |
中歐鼎利債券C |
1.2543 |
1.2933 |
1.2577 |
1.2967 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
009520 |
中歐鼎利債券C |
1.2577 |
1.2967 |
1.2543 |
1.2933 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-04-24 |
009520 |
中歐鼎利債券C |
1.2543 |
1.2933 |
1.2583 |
1.2973 |
-0.0040 |
-0.32% |
