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中歐鼎利債券E(中歐鼎利E)基金凈值查詢(009519)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3014 -0.0029 -0.2200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.2955 -0.0020 -0.1567%

累計凈值：1.3404
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：4.6724億
最近資產(chǎn)：5.72億
基金公司：
基金經(jīng)理：洪慧梅張躍鵬邵潔蘇佳

近一周中歐鼎利債券E|中歐鼎利E基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中歐鼎利債券E(009519)基金累計收益率-0.22%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	009519	中歐鼎利債券E	1.2975	1.3365	1.3014	1.3404	-0.0039	-0.30%
2025-05-21	009519	中歐鼎利債券E	1.3014	1.3404	1.3043	1.3433	-0.0029	-0.22%
2025-05-20	009519	中歐鼎利債券E	1.3043	1.3433	1.3026	1.3416	0.0017	0.13%
2025-05-19	009519	中歐鼎利債券E	1.3026	1.3416	1.3013	1.3403	0.0013	0.10%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%