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中歐鼎利債券E(中歐鼎利E)基金凈值查詢(009519)

今天最新凈值 1.3014 -0.0029 -0.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2955 -0.0020 -0.1567%
  • 累計凈值：1.3404
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6724億
  • 最近資產(chǎn)：5.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：洪慧梅 張躍鵬 邵潔 蘇佳
今年以來中歐鼎利債券E|中歐鼎利E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐鼎利債券E(009519)基金累計收益率3.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009519 中歐鼎利債券E 1.2975 1.3365 1.3014 1.3404 -0.0039 -0.30%
2025-05-21 009519 中歐鼎利債券E 1.3014 1.3404 1.3043 1.3433 -0.0029 -0.22%
2025-05-20 009519 中歐鼎利債券E 1.3043 1.3433 1.3026 1.3416 0.0017 0.13%
2025-05-19 009519 中歐鼎利債券E 1.3026 1.3416 1.3013 1.3403 0.0013 0.10%
2025-05-16 009519 中歐鼎利債券E 1.3013 1.3403 1.2978 1.3368 0.0035 0.27%
2025-05-15 009519 中歐鼎利債券E 1.2978 1.3368 1.3053 1.3443 -0.0075 -0.57%
2025-05-14 009519 中歐鼎利債券E 1.3053 1.3443 1.3072 1.3462 -0.0019 -0.15%
2025-05-13 009519 中歐鼎利債券E 1.3072 1.3462 1.3079 1.3469 -0.0007 -0.05%
2025-05-12 009519 中歐鼎利債券E 1.3079 1.3469 1.3017 1.3407 0.0062 0.48%
2025-05-09 009519 中歐鼎利債券E 1.3017 1.3407 1.3101 1.3491 -0.0084 -0.64%
2025-05-08 009519 中歐鼎利債券E 1.3101 1.3491 1.3028 1.3418 0.0073 0.56%
2025-05-07 009519 中歐鼎利債券E 1.3028 1.3418 1.3069 1.3459 -0.0041 -0.31%
2025-05-06 009519 中歐鼎利債券E 1.3069 1.3459 1.2968 1.3358 0.0101 0.78%
2025-04-30 009519 中歐鼎利債券E 1.2968 1.3358 1.2895 1.3285 0.0073 0.57%
2025-04-29 009519 中歐鼎利債券E 1.2895 1.3285 1.2818 1.3208 0.0077 0.60%
2025-04-28 009519 中歐鼎利債券E 1.2818 1.3208 1.2853 1.3243 -0.0035 -0.27%
2025-04-25 009519 中歐鼎利債券E 1.2853 1.3243 1.2818 1.3208 0.0035 0.27%
2025-04-24 009519 中歐鼎利債券E 1.2818 1.3208 1.2859 1.3249 -0.0041 -0.32%
2025-04-23 009519 中歐鼎利債券E 1.2859 1.3249 1.2797 1.3187 0.0062 0.48%
2025-04-22 009519 中歐鼎利債券E 1.2797 1.3187 1.2801 1.3191 -0.0004 -0.03%
2025-04-21 009519 中歐鼎利債券E 1.2801 1.3191 1.2729 1.3119 0.0072 0.57%
2025-04-18 009519 中歐鼎利債券E 1.2729 1.3119 1.2726 1.3116 0.0003 0.02%
2025-04-17 009519 中歐鼎利債券E 1.2726 1.3116 1.2720 1.3110 0.0006 0.05%
2025-04-16 009519 中歐鼎利債券E 1.2720 1.3110 1.2762 1.3152 -0.0042 -0.33%
2025-04-15 009519 中歐鼎利債券E 1.2762 1.3152 1.2786 1.3176 -0.0024 -0.19%
2025-04-14 009519 中歐鼎利債券E 1.2786 1.3176 1.2779 1.3169 0.0007 0.05%
2025-04-11 009519 中歐鼎利債券E 1.2779 1.3169 1.2754 1.3144 0.0025 0.20%
2025-04-10 009519 中歐鼎利債券E 1.2754 1.3144 1.2655 1.3045 0.0099 0.78%
2025-04-09 009519 中歐鼎利債券E 1.2655 1.3045 1.2565 1.2955 0.0090 0.72%
2025-04-08 009519 中歐鼎利債券E 1.2565 1.2955 1.2522 1.2912 0.0043 0.34%
2025-04-07 009519 中歐鼎利債券E 1.2522 1.2912 1.2961 1.3351 -0.0439 -3.39%
2025-04-03 009519 中歐鼎利債券E 1.2961 1.3351 1.3041 1.3431 -0.0080 -0.61%
2025-04-02 009519 中歐鼎利債券E 1.3041 1.3431 1.3008 1.3398 0.0033 0.25%
2025-04-01 009519 中歐鼎利債券E 1.3008 1.3398 1.2999 1.3389 0.0009 0.07%
2025-03-31 009519 中歐鼎利債券E 1.2999 1.3389 1.3045 1.3435 -0.0046 -0.35%
2025-03-28 009519 中歐鼎利債券E 1.3045 1.3435 1.3075 1.3465 -0.0030 -0.23%
2025-03-27 009519 中歐鼎利債券E 1.3075 1.3465 1.3071 1.3461 0.0004 0.03%
2025-03-26 009519 中歐鼎利債券E 1.3071 1.3461 1.3018 1.3408 0.0053 0.41%
2025-03-25 009519 中歐鼎利債券E 1.3018 1.3408 1.3044 1.3434 -0.0026 -0.20%
2025-03-24 009519 中歐鼎利債券E 1.3044 1.3434 1.3048 1.3438 -0.0004 -0.03%
2025-03-21 009519 中歐鼎利債券E 1.3048 1.3438 1.3190 1.3580 -0.0142 -1.08%
2025-03-20 009519 中歐鼎利債券E 1.3190 1.3580 1.3206 1.3596 -0.0016 -0.12%
2025-03-19 009519 中歐鼎利債券E 1.3206 1.3596 1.3251 1.3641 -0.0045 -0.34%
2025-03-18 009519 中歐鼎利債券E 1.3251 1.3641 1.3223 1.3613 0.0028 0.21%
2025-03-17 009519 中歐鼎利債券E 1.3223 1.3613 1.3247 1.3637 -0.0024 -0.18%
2025-03-14 009519 中歐鼎利債券E 1.3247 1.3637 1.3108 1.3498 0.0139 1.06%
2025-03-13 009519 中歐鼎利債券E 1.3108 1.3498 1.3214 1.3604 -0.0106 -0.80%
2025-03-12 009519 中歐鼎利債券E 1.3214 1.3604 1.3194 1.3584 0.0020 0.15%
2025-03-11 009519 中歐鼎利債券E 1.3194 1.3584 1.3263 1.3653 -0.0069 -0.52%
2025-03-10 009519 中歐鼎利債券E 1.3263 1.3653 1.3281 1.3671 -0.0018 -0.14%
2025-03-07 009519 中歐鼎利債券E 1.3281 1.3671 1.3306 1.3696 -0.0025 -0.19%
2025-03-06 009519 中歐鼎利債券E 1.3306 1.3696 1.3186 1.3576 0.0120 0.91%
2025-03-05 009519 中歐鼎利債券E 1.3186 1.3576 1.3120 1.3510 0.0066 0.50%
2025-03-04 009519 中歐鼎利債券E 1.3120 1.3510 1.3063 1.3453 0.0057 0.44%
2025-03-03 009519 中歐鼎利債券E 1.3063 1.3453 1.3069 1.3459 -0.0006 -0.05%
2025-02-28 009519 中歐鼎利債券E 1.3069 1.3459 1.3237 1.3627 -0.0168 -1.27%
2025-02-27 009519 中歐鼎利債券E 1.3237 1.3627 1.3301 1.3691 -0.0064 -0.48%
2025-02-26 009519 中歐鼎利債券E 1.3301 1.3691 1.3230 1.3620 0.0071 0.54%
2025-02-25 009519 中歐鼎利債券E 1.3230 1.3620 1.3238 1.3628 -0.0008 -0.06%
2025-02-24 009519 中歐鼎利債券E 1.3238 1.3628 1.3274 1.3664 -0.0036 -0.27%
2025-02-21 009519 中歐鼎利債券E 1.3274 1.3664 1.3150 1.3540 0.0124 0.94%
2025-02-20 009519 中歐鼎利債券E 1.3150 1.3540 1.3123 1.3513 0.0027 0.21%
2025-02-19 009519 中歐鼎利債券E 1.3123 1.3513 1.2991 1.3381 0.0132 1.02%
2025-02-18 009519 中歐鼎利債券E 1.2991 1.3381 1.3110 1.3500 -0.0119 -0.91%
2025-02-17 009519 中歐鼎利債券E 1.3110 1.3500 1.3080 1.3470 0.0030 0.23%
2025-02-14 009519 中歐鼎利債券E 1.3080 1.3470 1.3041 1.3431 0.0039 0.30%
2025-02-13 009519 中歐鼎利債券E 1.3041 1.3431 1.3109 1.3499 -0.0068 -0.52%
2025-02-12 009519 中歐鼎利債券E 1.3109 1.3499 1.3042 1.3432 0.0067 0.51%
2025-02-11 009519 中歐鼎利債券E 1.3042 1.3432 1.3087 1.3477 -0.0045 -0.34%
2025-02-10 009519 中歐鼎利債券E 1.3087 1.3477 1.3058 1.3448 0.0029 0.22%
2025-02-07 009519 中歐鼎利債券E 1.3058 1.3448 1.3009 1.3399 0.0049 0.38%
2025-02-06 009519 中歐鼎利債券E 1.3009 1.3399 1.2856 1.3246 0.0153 1.19%
2025-02-05 009519 中歐鼎利債券E 1.2856 1.3246 1.2820 1.3210 0.0036 0.28%
2025-01-27 009519 中歐鼎利債券E 1.2820 1.3210 1.2909 1.3299 -0.0089 -0.69%
2025-01-22 009519 中歐鼎利債券E 1.2824 1.3214 1.2825 1.3215 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 009519 中歐鼎利債券E 1.2707 1.3097 1.2493 1.2883 0.0214 1.71%
2025-01-13 009519 中歐鼎利債券E 1.2493 1.2883 1.2517 1.2907 -0.0024 -0.19%
2025-01-10 009519 中歐鼎利債券E 1.2517 1.2907 1.2560 1.2950 -0.0043 -0.34%
2025-01-09 009519 中歐鼎利債券E 1.2560 1.2950 1.2513 1.2903 0.0047 0.38%
2025-01-08 009519 中歐鼎利債券E 1.2513 1.2903 1.2509 1.2899 0.0004 0.03%
2025-01-07 009519 中歐鼎利債券E 1.2509 1.2899 1.2368 1.2758 0.0141 1.14%
2025-01-06 009519 中歐鼎利債券E 1.2368 1.2758 1.2404 1.2794 -0.0036 -0.29%
2025-01-03 009519 中歐鼎利債券E 1.2404 1.2794 1.2483 1.2873 -0.0079 -0.63%
2025-01-02 009519 中歐鼎利債券E 1.2483 1.2873 1.2580 1.2970 -0.0097 -0.77%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%