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大成景軒中高等級(jí)債券A基金凈值查詢(009495)

今天最新凈值 1.1232 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1682
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：64.2360億
  • 最近資產(chǎn)：70.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方孝成 楊艷林 馮佳
今年以來大成景軒中高等級(jí)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成景軒中高等級(jí)債券A(009495)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1236 1.1686 1.1232 1.1682 0.0004 0.04%
2025-05-22 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1232 1.1682 1.1229 1.1679 0.0003 0.03%
2025-05-21 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1229 1.1679 1.1227 1.1677 0.0002 0.02%
2025-05-20 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1227 1.1677 1.1224 1.1674 0.0003 0.03%
2025-05-19 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1224 1.1674 1.1218 1.1668 0.0006 0.05%
2025-05-16 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1218 1.1668 1.1222 1.1672 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1222 1.1672 1.1222 1.1672 0.0000 0.00%
2025-05-14 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1222 1.1672 1.1220 1.1670 0.0002 0.02%
2025-05-13 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1220 1.1670 1.1216 1.1666 0.0004 0.04%
2025-05-12 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1216 1.1666 1.1227 1.1677 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1227 1.1677 1.1219 1.1669 0.0008 0.07%
2025-05-08 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1219 1.1669 1.1207 1.1657 0.0012 0.11%
2025-05-07 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1207 1.1657 1.1209 1.1659 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1209 1.1659 1.1204 1.1654 0.0005 0.04%
2025-04-30 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1204 1.1654 1.1197 1.1647 0.0007 0.06%
2025-04-29 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1197 1.1647 1.1188 1.1638 0.0009 0.08%
2025-04-28 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1188 1.1638 1.1184 1.1634 0.0004 0.04%
2025-04-25 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1184 1.1634 1.1186 1.1636 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1186 1.1636 1.1188 1.1638 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1188 1.1638 1.1196 1.1646 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1196 1.1646 1.1194 1.1644 0.0002 0.02%
2025-04-21 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1194 1.1644 1.1198 1.1648 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1198 1.1648 1.1199 1.1649 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1199 1.1649 1.1202 1.1652 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1202 1.1652 1.1200 1.1650 0.0002 0.02%
2025-04-15 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1200 1.1650 1.1201 1.1651 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1201 1.1651 1.1200 1.1650 0.0001 0.01%
2025-04-11 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1200 1.1650 1.1199 1.1649 0.0001 0.01%
2025-04-10 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1199 1.1649 1.1203 1.1653 -0.0004 -0.04%
2025-04-09 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1203 1.1653 1.1202 1.1652 0.0001 0.01%
2025-04-08 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1202 1.1652 1.1216 1.1666 -0.0014 -0.12%
2025-04-07 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1216 1.1666 1.1175 1.1625 0.0041 0.37%
2025-04-03 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1175 1.1625 1.1143 1.1593 0.0032 0.29%
2025-04-02 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1143 1.1593 1.1133 1.1583 0.0010 0.09%
2025-04-01 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1133 1.1583 1.1130 1.1580 0.0003 0.03%
2025-03-31 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1130 1.1580 1.1127 1.1577 0.0003 0.03%
2025-03-28 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1127 1.1577 1.1124 1.1574 0.0003 0.03%
2025-03-27 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1124 1.1574 1.1119 1.1569 0.0005 0.04%
2025-03-26 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1119 1.1569 1.1114 1.1564 0.0005 0.04%
2025-03-25 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1114 1.1564 1.1103 1.1553 0.0011 0.10%
2025-03-24 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1103 1.1553 1.1097 1.1547 0.0006 0.05%
2025-03-21 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1097 1.1547 1.1090 1.1540 0.0007 0.06%
2025-03-20 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1090 1.1540 1.1077 1.1527 0.0013 0.12%
2025-03-19 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1077 1.1527 1.1069 1.1519 0.0008 0.07%
2025-03-18 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1069 1.1519 1.1064 1.1514 0.0005 0.05%
2025-03-17 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1064 1.1514 1.1069 1.1519 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1069 1.1519 1.1064 1.1514 0.0005 0.05%
2025-03-13 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1064 1.1514 1.1051 1.1501 0.0013 0.12%
2025-03-12 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1051 1.1501 1.1042 1.1492 0.0009 0.08%
2025-03-11 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1042 1.1492 1.1062 1.1512 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1062 1.1512 1.1070 1.1520 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1070 1.1520 1.1100 1.1550 -0.0030 -0.27%
2025-03-06 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1100 1.1550 1.1107 1.1557 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1107 1.1557 1.1107 1.1557 0.0000 0.00%
2025-03-04 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1107 1.1557 1.1103 1.1553 0.0004 0.04%
2025-03-03 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1103 1.1553 1.1097 1.1547 0.0006 0.05%
2025-02-28 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1097 1.1547 1.1099 1.1549 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1099 1.1549 1.1109 1.1559 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1109 1.1559 1.1109 1.1559 0.0000 0.00%
2025-02-25 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1109 1.1559 1.1118 1.1568 -0.0009 -0.08%
2025-02-24 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1118 1.1568 1.1142 1.1592 -0.0024 -0.22%
2025-02-21 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1142 1.1592 1.1161 1.1611 -0.0019 -0.17%
2025-02-20 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1161 1.1611 1.1173 1.1623 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1173 1.1623 1.1172 1.1622 0.0001 0.01%
2025-02-18 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1172 1.1622 1.1185 1.1635 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1185 1.1635 1.1197 1.1647 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1197 1.1647 1.1207 1.1657 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1207 1.1657 1.1208 1.1658 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1208 1.1658 1.1209 1.1659 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1209 1.1659 1.1210 1.1660 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1210 1.1660 1.1217 1.1667 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1217 1.1667 1.1212 1.1662 0.0005 0.04%
2025-02-06 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1212 1.1662 1.1202 1.1652 0.0010 0.09%
2025-02-05 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1202 1.1652 1.1195 1.1645 0.0007 0.06%
2025-01-27 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1195 1.1645 1.1179 1.1629 0.0016 0.14%
2025-01-22 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1189 1.1639 1.1185 1.1635 0.0004 0.04%
2025-01-14 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1197 1.1647 1.1194 1.1644 0.0003 0.03%
2025-01-13 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1194 1.1644 1.1206 1.1656 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1206 1.1656 1.1209 1.1659 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1209 1.1659 1.1221 1.1671 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1221 1.1671 1.1224 1.1674 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1224 1.1674 1.1231 1.1681 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1231 1.1681 1.1228 1.1678 0.0003 0.03%
2025-01-03 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1228 1.1678 1.1215 1.1665 0.0013 0.12%
2025-01-02 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1215 1.1665 1.1187 1.1637 0.0028 0.25%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%