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大成景軒中高等級債券A基金凈值查詢(009495)

今天最新凈值 1.1232 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1682
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：64.2360億
  • 最近資產：70.12億
  • 基金公司：
  • 基金經理：方孝成 楊艷林 馮佳
近一年大成景軒中高等級債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成景軒中高等級債券A(009495)基金累計收益率3.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1236 1.1686 1.1232 1.1682 0.0004 0.04%
2025-05-22 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1232 1.1682 1.1229 1.1679 0.0003 0.03%
2025-05-21 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1229 1.1679 1.1227 1.1677 0.0002 0.02%
2025-05-20 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1227 1.1677 1.1224 1.1674 0.0003 0.03%
2025-05-19 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1224 1.1674 1.1218 1.1668 0.0006 0.05%
2025-05-16 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1218 1.1668 1.1222 1.1672 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1222 1.1672 1.1222 1.1672 0.0000 0.00%
2025-05-14 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1222 1.1672 1.1220 1.1670 0.0002 0.02%
2025-05-13 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1220 1.1670 1.1216 1.1666 0.0004 0.04%
2025-05-12 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1216 1.1666 1.1227 1.1677 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1227 1.1677 1.1219 1.1669 0.0008 0.07%
2025-05-08 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1219 1.1669 1.1207 1.1657 0.0012 0.11%
2025-05-07 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1207 1.1657 1.1209 1.1659 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1209 1.1659 1.1204 1.1654 0.0005 0.04%
2025-04-30 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1204 1.1654 1.1197 1.1647 0.0007 0.06%
2025-04-29 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1197 1.1647 1.1188 1.1638 0.0009 0.08%
2025-04-28 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1188 1.1638 1.1184 1.1634 0.0004 0.04%
2025-04-25 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1184 1.1634 1.1186 1.1636 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1186 1.1636 1.1188 1.1638 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1188 1.1638 1.1196 1.1646 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1196 1.1646 1.1194 1.1644 0.0002 0.02%
2025-04-21 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1194 1.1644 1.1198 1.1648 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1198 1.1648 1.1199 1.1649 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1199 1.1649 1.1202 1.1652 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1202 1.1652 1.1200 1.1650 0.0002 0.02%
2025-04-15 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1200 1.1650 1.1201 1.1651 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1201 1.1651 1.1200 1.1650 0.0001 0.01%
2025-04-11 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1200 1.1650 1.1199 1.1649 0.0001 0.01%
2025-04-10 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1199 1.1649 1.1203 1.1653 -0.0004 -0.04%
2025-04-09 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1203 1.1653 1.1202 1.1652 0.0001 0.01%
2025-04-08 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1202 1.1652 1.1216 1.1666 -0.0014 -0.12%
2025-04-07 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1216 1.1666 1.1175 1.1625 0.0041 0.37%
2025-04-03 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1175 1.1625 1.1143 1.1593 0.0032 0.29%
2025-04-02 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1143 1.1593 1.1133 1.1583 0.0010 0.09%
2025-04-01 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1133 1.1583 1.1130 1.1580 0.0003 0.03%
2025-03-31 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1130 1.1580 1.1127 1.1577 0.0003 0.03%
2025-03-28 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1127 1.1577 1.1124 1.1574 0.0003 0.03%
2025-03-27 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1124 1.1574 1.1119 1.1569 0.0005 0.04%
2025-03-26 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1119 1.1569 1.1114 1.1564 0.0005 0.04%
2025-03-25 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1114 1.1564 1.1103 1.1553 0.0011 0.10%
2025-03-24 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1103 1.1553 1.1097 1.1547 0.0006 0.05%
2025-03-21 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1097 1.1547 1.1090 1.1540 0.0007 0.06%
2025-03-20 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1090 1.1540 1.1077 1.1527 0.0013 0.12%
2025-03-19 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1077 1.1527 1.1069 1.1519 0.0008 0.07%
2025-03-18 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1069 1.1519 1.1064 1.1514 0.0005 0.05%
2025-03-17 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1064 1.1514 1.1069 1.1519 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1069 1.1519 1.1064 1.1514 0.0005 0.05%
2025-03-13 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1064 1.1514 1.1051 1.1501 0.0013 0.12%
2025-03-12 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1051 1.1501 1.1042 1.1492 0.0009 0.08%
2025-03-11 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1042 1.1492 1.1062 1.1512 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1062 1.1512 1.1070 1.1520 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1070 1.1520 1.1100 1.1550 -0.0030 -0.27%
2025-03-06 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1100 1.1550 1.1107 1.1557 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1107 1.1557 1.1107 1.1557 0.0000 0.00%
2025-03-04 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1107 1.1557 1.1103 1.1553 0.0004 0.04%
2025-03-03 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1103 1.1553 1.1097 1.1547 0.0006 0.05%
2025-02-28 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1097 1.1547 1.1099 1.1549 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1099 1.1549 1.1109 1.1559 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1109 1.1559 1.1109 1.1559 0.0000 0.00%
2025-02-25 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1109 1.1559 1.1118 1.1568 -0.0009 -0.08%
2025-02-24 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1118 1.1568 1.1142 1.1592 -0.0024 -0.22%
2025-02-21 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1142 1.1592 1.1161 1.1611 -0.0019 -0.17%
2025-02-20 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1161 1.1611 1.1173 1.1623 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1173 1.1623 1.1172 1.1622 0.0001 0.01%
2025-02-18 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1172 1.1622 1.1185 1.1635 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1185 1.1635 1.1197 1.1647 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1197 1.1647 1.1207 1.1657 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1207 1.1657 1.1208 1.1658 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1208 1.1658 1.1209 1.1659 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1209 1.1659 1.1210 1.1660 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1210 1.1660 1.1217 1.1667 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1217 1.1667 1.1212 1.1662 0.0005 0.04%
2025-02-06 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1212 1.1662 1.1202 1.1652 0.0010 0.09%
2025-02-05 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1202 1.1652 1.1195 1.1645 0.0007 0.06%
2025-01-27 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1195 1.1645 1.1179 1.1629 0.0016 0.14%
2025-01-22 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1189 1.1639 1.1185 1.1635 0.0004 0.04%
2025-01-14 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1197 1.1647 1.1194 1.1644 0.0003 0.03%
2025-01-13 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1194 1.1644 1.1206 1.1656 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1206 1.1656 1.1209 1.1659 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1209 1.1659 1.1221 1.1671 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1221 1.1671 1.1224 1.1674 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1224 1.1674 1.1231 1.1681 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1231 1.1681 1.1228 1.1678 0.0003 0.03%
2025-01-03 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1228 1.1678 1.1215 1.1665 0.0013 0.12%
2025-01-02 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1215 1.1665 1.1187 1.1637 0.0028 0.25%
2024-12-31 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1187 1.1637 1.1169 1.1619 0.0018 0.16%
2024-12-26 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1150 1.1600 1.1152 1.1602 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1152 1.1602 1.1161 1.1611 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1161 1.1611 1.1169 1.1619 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1169 1.1619 1.1161 1.1611 0.0008 0.07%
2024-12-20 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1161 1.1611 1.1142 1.1592 0.0019 0.17%
2024-12-19 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1142 1.1592 1.1148 1.1598 -0.0006 -0.05%
2024-12-18 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1148 1.1598 1.1158 1.1608 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1158 1.1608 1.1163 1.1613 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1163 1.1613 1.1143 1.1593 0.0020 0.18%
2024-12-13 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1143 1.1593 1.1120 1.1570 0.0023 0.21%
2024-12-12 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1120 1.1570 1.1112 1.1562 0.0008 0.07%
2024-12-11 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1112 1.1562 1.1112 1.1562 0.0000 0.00%
2024-12-10 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1112 1.1562 1.1082 1.1532 0.0030 0.27%
2024-12-09 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1082 1.1532 1.1075 1.1525 0.0007 0.06%
2024-12-06 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1075 1.1525 1.1072 1.1522 0.0003 0.03%
2024-12-05 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1072 1.1522 1.1066 1.1516 0.0006 0.05%
2024-12-04 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1066 1.1516 1.1056 1.1506 0.0010 0.09%
2024-12-03 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1056 1.1506 1.1053 1.1503 0.0003 0.03%
2024-12-02 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1053 1.1503 1.1028 1.1478 0.0025 0.23%
2024-11-29 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1028 1.1478 1.1017 1.1467 0.0011 0.10%
2024-11-28 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1017 1.1467 1.1011 1.1461 0.0006 0.05%
2024-11-27 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1011 1.1461 1.1006 1.1456 0.0005 0.05%
2024-11-26 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1006 1.1456 1.1001 1.1451 0.0005 0.05%
2024-11-25 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1001 1.1451 1.0993 1.1443 0.0008 0.07%
2024-11-22 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0993 1.1443 1.0988 1.1438 0.0005 0.05%
2024-11-21 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0988 1.1438 1.0983 1.1433 0.0005 0.05%
2024-11-20 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0983 1.1433 1.0981 1.1431 0.0002 0.02%
2024-11-19 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0981 1.1431 1.0979 1.1429 0.0002 0.02%
2024-11-18 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0979 1.1429 1.0980 1.1430 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0980 1.1430 1.0977 1.1427 0.0003 0.03%
2024-11-14 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0977 1.1427 1.0976 1.1426 0.0001 0.01%
2024-11-13 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0976 1.1426 1.0974 1.1424 0.0002 0.02%
2024-11-12 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0974 1.1424 1.0965 1.1415 0.0009 0.08%
2024-11-11 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0965 1.1415 1.0959 1.1409 0.0006 0.05%
2024-11-08 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0959 1.1409 1.0954 1.1404 0.0005 0.05%
2024-11-07 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0954 1.1404 1.0945 1.1395 0.0009 0.08%
2024-11-06 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0945 1.1395 1.0940 1.1390 0.0005 0.05%
2024-11-05 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0940 1.1390 1.0937 1.1387 0.0003 0.03%
2024-11-04 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0937 1.1387 1.0930 1.1380 0.0007 0.06%
2024-11-01 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0930 1.1380 1.0920 1.1370 0.0010 0.09%
2024-10-31 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0920 1.1370 1.0917 1.1367 0.0003 0.03%
2024-10-30 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0917 1.1367 1.0918 1.1368 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0918 1.1368 1.0919 1.1369 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0919 1.1369 1.0927 1.1377 -0.0008 -0.07%
2024-10-25 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0927 1.1377 1.0933 1.1383 -0.0006 -0.05%
2024-10-24 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0933 1.1383 1.0936 1.1386 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0936 1.1386 1.0953 1.1403 -0.0017 -0.16%
2024-10-22 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0953 1.1403 1.0961 1.1411 -0.0008 -0.07%
2024-10-21 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0961 1.1411 1.0963 1.1413 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0963 1.1413 1.0962 1.1412 0.0001 0.01%
2024-10-17 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0962 1.1412 1.0956 1.1406 0.0006 0.05%
2024-10-16 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0956 1.1406 1.0954 1.1404 0.0002 0.02%
2024-10-15 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0954 1.1404 1.0944 1.1394 0.0010 0.09%
2024-10-14 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0944 1.1394 1.0909 1.1359 0.0035 0.32%
2024-10-11 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0909 1.1359 1.0880 1.1330 0.0029 0.27%
2024-10-10 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0880 1.1330 1.0855 1.1305 0.0025 0.23%
2024-10-09 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0855 1.1305 1.0886 1.1336 -0.0031 -0.28%
2024-10-08 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0886 1.1336 1.0916 1.1366 -0.0030 -0.27%
2024-09-30 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0916 1.1366 1.0973 1.1423 -0.0057 -0.52%
2024-09-27 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0973 1.1423 1.1011 1.1461 -0.0038 -0.35%
2024-09-26 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1011 1.1461 1.1015 1.1465 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1015 1.1465 1.1003 1.1453 0.0012 0.11%
2024-09-24 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1003 1.1453 1.1007 1.1457 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1007 1.1457 1.1008 1.1458 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1008 1.1458 1.1010 1.1460 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1010 1.1460 1.1011 1.1461 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1011 1.1461 1.1003 1.1453 0.0008 0.07%
2024-09-13 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1003 1.1453 1.0999 1.1449 0.0004 0.04%
2024-09-12 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0999 1.1449 1.0998 1.1448 0.0001 0.01%
2024-09-11 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0998 1.1448 1.0993 1.1443 0.0005 0.05%
2024-09-10 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0993 1.1443 1.0992 1.1442 0.0001 0.01%
2024-09-09 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0992 1.1442 1.0988 1.1438 0.0004 0.04%
2024-09-06 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0988 1.1438 1.0987 1.1437 0.0001 0.01%
2024-09-05 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0987 1.1437 1.0983 1.1433 0.0004 0.04%
2024-09-04 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0983 1.1433 1.0978 1.1428 0.0005 0.05%
2024-09-03 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0978 1.1428 1.0973 1.1423 0.0005 0.05%
2024-09-02 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0973 1.1423 1.0961 1.1411 0.0012 0.11%
2024-08-30 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0961 1.1411 1.0958 1.1408 0.0003 0.03%
2024-08-29 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0958 1.1408 1.0954 1.1404 0.0004 0.04%
2024-08-28 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0954 1.1404 1.0954 1.1404 0.0000 0.00%
2024-08-27 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0954 1.1404 1.0972 1.1422 -0.0018 -0.16%
2024-08-26 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0972 1.1422 1.0979 1.1429 -0.0007 -0.06%
2024-08-23 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0979 1.1429 1.0983 1.1433 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0983 1.1433 1.0983 1.1433 0.0000 0.00%
2024-08-21 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0983 1.1433 1.0992 1.1442 -0.0009 -0.08%
2024-08-20 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0992 1.1442 1.0993 1.1443 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0993 1.1443 1.0990 1.1440 0.0003 0.03%
2024-08-16 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0990 1.1440 1.0990 1.1440 0.0000 0.00%
2024-08-15 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0990 1.1440 1.0996 1.1446 -0.0006 -0.05%
2024-08-14 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0996 1.1446 1.0980 1.1430 0.0016 0.15%
2024-08-13 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0980 1.1430 1.0975 1.1425 0.0005 0.05%
2024-08-12 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0975 1.1425 1.1004 1.1454 -0.0029 -0.26%
2024-08-09 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1004 1.1454 1.1017 1.1467 -0.0013 -0.12%
2024-08-08 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1017 1.1467 1.1027 1.1477 -0.0010 -0.09%
2024-08-07 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1027 1.1477 1.1022 1.1472 0.0005 0.05%
2024-08-06 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1022 1.1472 1.1028 1.1478 -0.0006 -0.05%
2024-08-05 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1028 1.1478 1.1020 1.1470 0.0008 0.07%
2024-08-02 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1020 1.1470 1.1014 1.1464 0.0006 0.05%
2024-07-31 009495 大成景軒中高等級債券A 1.1004 1.1454 1.0999 1.1449 0.0005 0.05%
2024-07-30 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0999 1.1449 1.0994 1.1444 0.0005 0.05%
2024-07-29 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0994 1.1444 1.0985 1.1435 0.0009 0.08%
2024-07-26 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0985 1.1435 1.0980 1.1430 0.0005 0.05%
2024-07-25 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0980 1.1430 1.0973 1.1423 0.0007 0.06%
2024-07-24 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0973 1.1423 1.0971 1.1421 0.0002 0.02%
2024-07-23 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0971 1.1421 1.0961 1.1411 0.0010 0.09%
2024-07-22 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0961 1.1411 1.0949 1.1399 0.0012 0.11%
2024-07-19 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0949 1.1399 1.0947 1.1397 0.0002 0.02%
2024-07-18 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0947 1.1397 1.0948 1.1398 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0948 1.1398 1.0946 1.1396 0.0002 0.02%
2024-07-16 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0946 1.1396 1.0944 1.1394 0.0002 0.02%
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2024-07-10 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0930 1.1380 1.0928 1.1378 0.0002 0.02%
2024-07-09 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0928 1.1378 1.0922 1.1372 0.0006 0.05%
2024-07-08 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0922 1.1372 1.0931 1.1381 -0.0009 -0.08%
2024-07-05 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0931 1.1381 1.0935 1.1385 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0935 1.1385 1.0932 1.1382 0.0003 0.03%
2024-07-03 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0932 1.1382 1.0927 1.1377 0.0005 0.05%
2024-07-02 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0927 1.1377 1.0925 1.1375 0.0002 0.02%
2024-07-01 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0925 1.1375 1.0927 1.1377 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0927 1.1377 1.0922 1.1372 0.0005 0.05%
2024-06-27 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0922 1.1372 1.0917 1.1367 0.0005 0.05%
2024-06-26 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0917 1.1367 1.0914 1.1364 0.0003 0.03%
2024-06-25 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0914 1.1364 1.0909 1.1359 0.0005 0.05%
2024-06-24 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0909 1.1359 1.0907 1.1357 0.0002 0.02%
2024-06-21 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0907 1.1357 1.0910 1.1360 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0910 1.1360 1.0906 1.1356 0.0004 0.04%
2024-06-19 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0906 1.1356 1.0902 1.1352 0.0004 0.04%
2024-06-18 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0902 1.1352 1.0898 1.1348 0.0004 0.04%
2024-06-17 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0898 1.1348 1.0895 1.1345 0.0003 0.03%
2024-06-14 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0895 1.1345 1.0891 1.1341 0.0004 0.04%
2024-06-13 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0891 1.1341 1.0889 1.1339 0.0002 0.02%
2024-06-12 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0889 1.1339 1.0888 1.1338 0.0001 0.01%
2024-06-11 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0888 1.1338 1.0883 1.1333 0.0005 0.05%
2024-06-07 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0883 1.1333 1.0879 1.1329 0.0004 0.04%
2024-06-06 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0879 1.1329 1.0873 1.1323 0.0006 0.06%
2024-06-05 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0873 1.1323 1.0868 1.1318 0.0005 0.05%
2024-06-04 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0868 1.1318 1.0865 1.1315 0.0003 0.03%
2024-06-03 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0865 1.1315 1.0859 1.1309 0.0006 0.06%
2024-05-31 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0859 1.1309 1.0859 1.1309 0.0000 0.00%
2024-05-30 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0859 1.1309 1.0855 1.1305 0.0004 0.04%
2024-05-29 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0855 1.1305 1.0848 1.1298 0.0007 0.06%
2024-05-28 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0848 1.1298 1.0845 1.1295 0.0003 0.03%
2024-05-27 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0845 1.1295 1.0842 1.1292 0.0003 0.03%
2024-05-24 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0842 1.1292 1.0840 1.1290 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%