大成景軒中高等級(jí)債券A基金凈值查詢(009495)
今天最新凈值
1.1232
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1682
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：64.2360億
- 最近資產(chǎn)：70.12億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：方孝成 楊艷林 馮佳
近一月,大成景軒中高等級(jí)債券A(009495)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009495 |
大成景軒中高等級(jí)債券A |
1.1236 |
1.1686 |
1.1232 |
1.1682 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
009495 |
大成景軒中高等級(jí)債券A |
1.1232 |
1.1682 |
1.1229 |
1.1679 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
009495 |
大成景軒中高等級(jí)債券A |
1.1229 |
1.1679 |
1.1227 |
1.1677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
009495 |
大成景軒中高等級(jí)債券A |
1.1227 |
1.1677 |
1.1224 |
1.1674 |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
009495 |
大成景軒中高等級(jí)債券A |
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| 2025-05-16 |
009495 |
大成景軒中高等級(jí)債券A |
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-0.04% |
| 2025-05-15 |
009495 |
大成景軒中高等級(jí)債券A |
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1.1672 |
1.1222 |
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| 2025-05-14 |
009495 |
大成景軒中高等級(jí)債券A |
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1.1672 |
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| 2025-05-13 |
009495 |
大成景軒中高等級(jí)債券A |
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1.1670 |
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| 2025-05-12 |
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大成景軒中高等級(jí)債券A |
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1.1666 |
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-0.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
009495 |
大成景軒中高等級(jí)債券A |
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1.1677 |
1.1219 |
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| 2025-05-08 |
009495 |
大成景軒中高等級(jí)債券A |
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1.1669 |
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1.1657 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
009495 |
大成景軒中高等級(jí)債券A |
1.1207 |
1.1657 |
1.1209 |
1.1659 |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
009495 |
大成景軒中高等級(jí)債券A |
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1.1659 |
1.1204 |
1.1654 |
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0.04% |
| 2025-04-30 |
009495 |
大成景軒中高等級(jí)債券A |
1.1204 |
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| 2025-04-29 |
009495 |
大成景軒中高等級(jí)債券A |
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| 2025-04-28 |
009495 |
大成景軒中高等級(jí)債券A |
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1.1638 |
1.1184 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
009495 |
大成景軒中高等級(jí)債券A |
1.1184 |
1.1634 |
1.1186 |
1.1636 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
009495 |
大成景軒中高等級(jí)債券A |
1.1186 |
1.1636 |
1.1188 |
1.1638 |
-0.0002 |
-0.02% |
