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中郵價值精選混合C基金凈值查詢(009489)

今天最新凈值 0.8203 -0.0040 -0.4900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8180 -0.0029 -0.3556%
  • 累計凈值：0.8203
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5959億
  • 最近資產：0.52億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經理：國曉雯 任慧峰 馬姝麗
近一年中郵價值精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中郵價值精選混合C(009489)基金累計收益率0.07%
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2025-05-21 009489 中郵價值精選混合C 0.8203 0.8203 0.8243 0.8243 -0.0040 -0.49%
2025-05-20 009489 中郵價值精選混合C 0.8243 0.8243 0.8187 0.8187 0.0056 0.68%
2025-05-19 009489 中郵價值精選混合C 0.8187 0.8187 0.8184 0.8184 0.0003 0.04%
2025-05-16 009489 中郵價值精選混合C 0.8184 0.8184 0.8201 0.8201 -0.0017 -0.21%
2025-05-15 009489 中郵價值精選混合C 0.8201 0.8201 0.8393 0.8393 -0.0192 -2.29%
2025-05-14 009489 中郵價值精選混合C 0.8393 0.8393 0.8366 0.8366 0.0027 0.32%
2025-05-13 009489 中郵價值精選混合C 0.8366 0.8366 0.8387 0.8387 -0.0021 -0.25%
2025-05-12 009489 中郵價值精選混合C 0.8387 0.8387 0.8244 0.8244 0.0143 1.73%
2025-05-09 009489 中郵價值精選混合C 0.8244 0.8244 0.8345 0.8345 -0.0101 -1.21%
2025-05-08 009489 中郵價值精選混合C 0.8345 0.8345 0.8366 0.8366 -0.0021 -0.25%
2025-05-07 009489 中郵價值精選混合C 0.8366 0.8366 0.8409 0.8409 -0.0043 -0.51%
2025-05-06 009489 中郵價值精選混合C 0.8409 0.8409 0.8288 0.8288 0.0121 1.46%
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2025-04-18 009489 中郵價值精選混合C 0.8172 0.8172 0.8293 0.8293 -0.0121 -1.46%
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2025-04-07 009489 中郵價值精選混合C 0.7956 0.7956 0.8786 0.8786 -0.0830 -9.45%
2025-04-03 009489 中郵價值精選混合C 0.8786 0.8786 0.8998 0.8998 -0.0212 -2.36%
2025-04-02 009489 中郵價值精選混合C 0.8998 0.8998 0.8976 0.8976 0.0022 0.25%
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2024-11-21 009489 中郵價值精選混合C 0.8799 0.8799 0.8890 0.8890 -0.0091 -1.02%
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2024-11-15 009489 中郵價值精選混合C 0.8883 0.8883 0.9292 0.9292 -0.0409 -4.40%
2024-11-14 009489 中郵價值精選混合C 0.9292 0.9292 0.9708 0.9708 -0.0416 -4.29%
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