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光大瑞和混合C(光大保德信瑞和混合C)基金凈值查詢(009487)

今天最新凈值 0.8671 -0.0027 -0.3100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8605 -0.0066 -0.7582%
  • 累計(jì)凈值：0.8671
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2463億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬鵬飛 王明旭
近一周光大瑞和混合C|光大保德信瑞和混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大瑞和混合C(009487)基金累計(jì)收益率-0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009487 光大瑞和混合C 0.8585 0.8585 0.8671 0.8671 -0.0086 -0.99%
2025-05-22 009487 光大瑞和混合C 0.8671 0.8671 0.8698 0.8698 -0.0027 -0.31%
2025-05-21 009487 光大瑞和混合C 0.8698 0.8698 0.8677 0.8677 0.0021 0.24%
2025-05-20 009487 光大瑞和混合C 0.8677 0.8677 0.8627 0.8627 0.0050 0.58%
2025-05-19 009487 光大瑞和混合C 0.8627 0.8627 0.8625 0.8625 0.0002 0.02%