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光大瑞和混合C(光大保德信瑞和混合C)基金凈值查詢(009487)

今天最新凈值 0.8698 0.0021 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8672 -0.0026 -0.3003%
  • 累計凈值：0.8698
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2463億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬鵬飛 王明旭
近一年光大瑞和混合C|光大保德信瑞和混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,光大瑞和混合C(009487)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009487 光大瑞和混合C 0.8671 0.8671 0.8698 0.8698 -0.0027 -0.31%
2025-05-21 009487 光大瑞和混合C 0.8698 0.8698 0.8677 0.8677 0.0021 0.24%
2025-05-20 009487 光大瑞和混合C 0.8677 0.8677 0.8627 0.8627 0.0050 0.58%
2025-05-19 009487 光大瑞和混合C 0.8627 0.8627 0.8625 0.8625 0.0002 0.02%
2025-05-16 009487 光大瑞和混合C 0.8625 0.8625 0.8602 0.8602 0.0023 0.27%
2025-05-15 009487 光大瑞和混合C 0.8602 0.8602 0.8709 0.8709 -0.0107 -1.23%
2025-05-14 009487 光大瑞和混合C 0.8709 0.8709 0.8712 0.8712 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009487 光大瑞和混合C 0.8712 0.8712 0.8687 0.8687 0.0025 0.29%
2025-05-12 009487 光大瑞和混合C 0.8687 0.8687 0.8601 0.8601 0.0086 1.00%
2025-05-09 009487 光大瑞和混合C 0.8601 0.8601 0.8698 0.8698 -0.0097 -1.12%
2025-05-08 009487 光大瑞和混合C 0.8698 0.8698 0.8693 0.8693 0.0005 0.06%
2025-05-07 009487 光大瑞和混合C 0.8693 0.8693 0.8716 0.8716 -0.0023 -0.26%
2025-05-06 009487 光大瑞和混合C 0.8716 0.8716 0.8618 0.8618 0.0098 1.14%
2025-04-30 009487 光大瑞和混合C 0.8618 0.8618 0.8578 0.8578 0.0040 0.47%
2025-04-29 009487 光大瑞和混合C 0.8578 0.8578 0.8514 0.8514 0.0064 0.75%
2025-04-28 009487 光大瑞和混合C 0.8514 0.8514 0.8559 0.8559 -0.0045 -0.53%
2025-04-25 009487 光大瑞和混合C 0.8559 0.8559 0.8565 0.8565 -0.0006 -0.07%
2025-04-24 009487 光大瑞和混合C 0.8565 0.8565 0.8601 0.8601 -0.0036 -0.42%
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2025-04-22 009487 光大瑞和混合C 0.8539 0.8539 0.8560 0.8560 -0.0021 -0.25%
2025-04-21 009487 光大瑞和混合C 0.8560 0.8560 0.8431 0.8431 0.0129 1.53%
2025-04-18 009487 光大瑞和混合C 0.8431 0.8431 0.8470 0.8470 -0.0039 -0.46%
2025-04-17 009487 光大瑞和混合C 0.8470 0.8470 0.8463 0.8463 0.0007 0.08%
2025-04-16 009487 光大瑞和混合C 0.8463 0.8463 0.8502 0.8502 -0.0039 -0.46%
2025-04-15 009487 光大瑞和混合C 0.8502 0.8502 0.8525 0.8525 -0.0023 -0.27%
2025-04-14 009487 光大瑞和混合C 0.8525 0.8525 0.8418 0.8418 0.0107 1.27%
2025-04-11 009487 光大瑞和混合C 0.8418 0.8418 0.8306 0.8306 0.0112 1.35%
2025-04-10 009487 光大瑞和混合C 0.8306 0.8306 0.8111 0.8111 0.0195 2.40%
2025-04-09 009487 光大瑞和混合C 0.8111 0.8111 0.7945 0.7945 0.0166 2.09%
2025-04-08 009487 光大瑞和混合C 0.7945 0.7945 0.8012 0.8012 -0.0067 -0.84%
2025-04-07 009487 光大瑞和混合C 0.8012 0.8012 0.8779 0.8779 -0.0767 -8.74%
2025-04-03 009487 光大瑞和混合C 0.8779 0.8779 0.8940 0.8940 -0.0161 -1.80%
2025-04-02 009487 光大瑞和混合C 0.8940 0.8940 0.8918 0.8918 0.0022 0.25%
2025-04-01 009487 光大瑞和混合C 0.8918 0.8918 0.8906 0.8906 0.0012 0.13%
2025-03-31 009487 光大瑞和混合C 0.8906 0.8906 0.8928 0.8928 -0.0022 -0.25%
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2025-03-27 009487 光大瑞和混合C 0.8974 0.8974 0.9022 0.9022 -0.0048 -0.53%
2025-03-26 009487 光大瑞和混合C 0.9022 0.9022 0.9034 0.9034 -0.0012 -0.13%
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2025-03-12 009487 光大瑞和混合C 0.9500 0.9500 0.9504 0.9504 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 009487 光大瑞和混合C 0.9504 0.9504 0.9503 0.9503 0.0001 0.01%
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2025-03-05 009487 光大瑞和混合C 0.9283 0.9283 0.9120 0.9120 0.0163 1.79%
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2025-02-06 009487 光大瑞和混合C 0.9075 0.9075 0.8850 0.8850 0.0225 2.54%
2025-02-05 009487 光大瑞和混合C 0.8850 0.8850 0.8940 0.8940 -0.0090 -1.01%
2025-01-27 009487 光大瑞和混合C 0.8940 0.8940 0.9182 0.9182 -0.0242 -2.64%
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2025-01-02 009487 光大瑞和混合C 0.8803 0.8803 0.8971 0.8971 -0.0168 -1.87%
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2024-11-26 009487 光大瑞和混合C 0.9166 0.9166 0.9170 0.9170 -0.0004 -0.04%
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2024-11-22 009487 光大瑞和混合C 0.9213 0.9213 0.9484 0.9484 -0.0271 -2.86%
2024-11-21 009487 光大瑞和混合C 0.9484 0.9484 0.9451 0.9451 0.0033 0.35%
2024-11-20 009487 光大瑞和混合C 0.9451 0.9451 0.9409 0.9409 0.0042 0.45%
2024-11-19 009487 光大瑞和混合C 0.9409 0.9409 0.9143 0.9143 0.0266 2.91%
2024-11-18 009487 光大瑞和混合C 0.9143 0.9143 0.9367 0.9367 -0.0224 -2.39%
2024-11-15 009487 光大瑞和混合C 0.9367 0.9367 0.9733 0.9733 -0.0366 -3.76%
2024-11-14 009487 光大瑞和混合C 0.9733 0.9733 1.0018 1.0018 -0.0285 -2.84%
2024-11-13 009487 光大瑞和混合C 1.0018 1.0018 0.9958 0.9958 0.0060 0.60%
2024-11-12 009487 光大瑞和混合C 0.9958 0.9958 1.0027 1.0027 -0.0069 -0.69%
2024-11-11 009487 光大瑞和混合C 1.0027 1.0027 0.9862 0.9862 0.0165 1.67%
2024-11-08 009487 光大瑞和混合C 0.9862 0.9862 0.9802 0.9802 0.0060 0.61%
2024-11-07 009487 光大瑞和混合C 0.9802 0.9802 0.9660 0.9660 0.0142 1.47%
2024-11-06 009487 光大瑞和混合C 0.9660 0.9660 0.9560 0.9560 0.0100 1.05%
2024-11-05 009487 光大瑞和混合C 0.9560 0.9560 0.9294 0.9294 0.0266 2.86%
2024-11-04 009487 光大瑞和混合C 0.9294 0.9294 0.9181 0.9181 0.0113 1.23%
2024-11-01 009487 光大瑞和混合C 0.9181 0.9181 0.9298 0.9298 -0.0117 -1.26%
2024-10-31 009487 光大瑞和混合C 0.9298 0.9298 0.9238 0.9238 0.0060 0.65%
2024-10-30 009487 光大瑞和混合C 0.9238 0.9238 0.9201 0.9201 0.0037 0.40%
2024-10-29 009487 光大瑞和混合C 0.9201 0.9201 0.9341 0.9341 -0.0140 -1.50%
2024-10-28 009487 光大瑞和混合C 0.9341 0.9341 0.9357 0.9357 -0.0016 -0.17%
2024-10-25 009487 光大瑞和混合C 0.9357 0.9357 0.9302 0.9302 0.0055 0.59%
2024-10-24 009487 光大瑞和混合C 0.9302 0.9302 0.9417 0.9417 -0.0115 -1.22%
2024-10-23 009487 光大瑞和混合C 0.9417 0.9417 0.9472 0.9472 -0.0055 -0.58%
2024-10-22 009487 光大瑞和混合C 0.9472 0.9472 0.9388 0.9388 0.0084 0.89%
2024-10-21 009487 光大瑞和混合C 0.9388 0.9388 0.9391 0.9391 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 009487 光大瑞和混合C 0.9391 0.9391 0.9033 0.9033 0.0358 3.96%
2024-10-17 009487 光大瑞和混合C 0.9033 0.9033 0.9119 0.9119 -0.0086 -0.94%
2024-10-16 009487 光大瑞和混合C 0.9119 0.9119 0.9164 0.9164 -0.0045 -0.49%
2024-10-15 009487 光大瑞和混合C 0.9164 0.9164 0.9404 0.9404 -0.0240 -2.55%
2024-10-14 009487 光大瑞和混合C 0.9404 0.9404 0.9157 0.9157 0.0247 2.70%
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2024-10-10 009487 光大瑞和混合C 0.9347 0.9347 0.9400 0.9400 -0.0053 -0.56%
2024-10-09 009487 光大瑞和混合C 0.9400 0.9400 1.0091 1.0091 -0.0691 -6.85%
2024-10-08 009487 光大瑞和混合C 1.0091 1.0091 0.9340 0.9340 0.0751 8.04%
2024-09-30 009487 光大瑞和混合C 0.9340 0.9340 0.8536 0.8536 0.0804 9.42%
2024-09-27 009487 光大瑞和混合C 0.8536 0.8536 0.8189 0.8189 0.0347 4.24%
2024-09-26 009487 光大瑞和混合C 0.8189 0.8189 0.7991 0.7991 0.0198 2.48%
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2024-09-24 009487 光大瑞和混合C 0.7967 0.7967 0.7768 0.7768 0.0199 2.56%
2024-09-23 009487 光大瑞和混合C 0.7768 0.7768 0.7769 0.7769 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 009487 光大瑞和混合C 0.7769 0.7769 0.7768 0.7768 0.0001 0.01%
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2024-08-28 009487 光大瑞和混合C 0.7870 0.7870 0.7861 0.7861 0.0009 0.11%
2024-08-27 009487 光大瑞和混合C 0.7861 0.7861 0.7921 0.7921 -0.0060 -0.76%
2024-08-26 009487 光大瑞和混合C 0.7921 0.7921 0.7949 0.7949 -0.0028 -0.35%
2024-08-23 009487 光大瑞和混合C 0.7949 0.7949 0.7966 0.7966 -0.0017 -0.21%
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2024-05-24 009487 光大瑞和混合C 0.8388 0.8388 0.8468 0.8468 -0.0080 -0.94%
2024-05-23 009487 光大瑞和混合C 0.8468 0.8468 0.8606 0.8606 -0.0138 -1.60%