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光大瑞和混合C(光大保德信瑞和混合C)基金凈值查詢(009487)

今天最新凈值 0.8698 0.0021 0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8672 -0.0026 -0.3003%
  • 累計(jì)凈值：0.8698
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2463億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬鵬飛 王明旭
近一季光大瑞和混合C|光大保德信瑞和混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大瑞和混合C(009487)基金累計(jì)收益率-8.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009487 光大瑞和混合C 0.8671 0.8671 0.8698 0.8698 -0.0027 -0.31%
2025-05-21 009487 光大瑞和混合C 0.8698 0.8698 0.8677 0.8677 0.0021 0.24%
2025-05-20 009487 光大瑞和混合C 0.8677 0.8677 0.8627 0.8627 0.0050 0.58%
2025-05-19 009487 光大瑞和混合C 0.8627 0.8627 0.8625 0.8625 0.0002 0.02%
2025-05-16 009487 光大瑞和混合C 0.8625 0.8625 0.8602 0.8602 0.0023 0.27%
2025-05-15 009487 光大瑞和混合C 0.8602 0.8602 0.8709 0.8709 -0.0107 -1.23%
2025-05-14 009487 光大瑞和混合C 0.8709 0.8709 0.8712 0.8712 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009487 光大瑞和混合C 0.8712 0.8712 0.8687 0.8687 0.0025 0.29%
2025-05-12 009487 光大瑞和混合C 0.8687 0.8687 0.8601 0.8601 0.0086 1.00%
2025-05-09 009487 光大瑞和混合C 0.8601 0.8601 0.8698 0.8698 -0.0097 -1.12%
2025-05-08 009487 光大瑞和混合C 0.8698 0.8698 0.8693 0.8693 0.0005 0.06%
2025-05-07 009487 光大瑞和混合C 0.8693 0.8693 0.8716 0.8716 -0.0023 -0.26%
2025-05-06 009487 光大瑞和混合C 0.8716 0.8716 0.8618 0.8618 0.0098 1.14%
2025-04-30 009487 光大瑞和混合C 0.8618 0.8618 0.8578 0.8578 0.0040 0.47%
2025-04-29 009487 光大瑞和混合C 0.8578 0.8578 0.8514 0.8514 0.0064 0.75%
2025-04-28 009487 光大瑞和混合C 0.8514 0.8514 0.8559 0.8559 -0.0045 -0.53%
2025-04-25 009487 光大瑞和混合C 0.8559 0.8559 0.8565 0.8565 -0.0006 -0.07%
2025-04-24 009487 光大瑞和混合C 0.8565 0.8565 0.8601 0.8601 -0.0036 -0.42%
2025-04-23 009487 光大瑞和混合C 0.8601 0.8601 0.8539 0.8539 0.0062 0.73%
2025-04-22 009487 光大瑞和混合C 0.8539 0.8539 0.8560 0.8560 -0.0021 -0.25%
2025-04-21 009487 光大瑞和混合C 0.8560 0.8560 0.8431 0.8431 0.0129 1.53%
2025-04-18 009487 光大瑞和混合C 0.8431 0.8431 0.8470 0.8470 -0.0039 -0.46%
2025-04-17 009487 光大瑞和混合C 0.8470 0.8470 0.8463 0.8463 0.0007 0.08%
2025-04-16 009487 光大瑞和混合C 0.8463 0.8463 0.8502 0.8502 -0.0039 -0.46%
2025-04-15 009487 光大瑞和混合C 0.8502 0.8502 0.8525 0.8525 -0.0023 -0.27%
2025-04-14 009487 光大瑞和混合C 0.8525 0.8525 0.8418 0.8418 0.0107 1.27%
2025-04-11 009487 光大瑞和混合C 0.8418 0.8418 0.8306 0.8306 0.0112 1.35%
2025-04-10 009487 光大瑞和混合C 0.8306 0.8306 0.8111 0.8111 0.0195 2.40%
2025-04-09 009487 光大瑞和混合C 0.8111 0.8111 0.7945 0.7945 0.0166 2.09%
2025-04-08 009487 光大瑞和混合C 0.7945 0.7945 0.8012 0.8012 -0.0067 -0.84%
2025-04-07 009487 光大瑞和混合C 0.8012 0.8012 0.8779 0.8779 -0.0767 -8.74%
2025-04-03 009487 光大瑞和混合C 0.8779 0.8779 0.8940 0.8940 -0.0161 -1.80%
2025-04-02 009487 光大瑞和混合C 0.8940 0.8940 0.8918 0.8918 0.0022 0.25%
2025-04-01 009487 光大瑞和混合C 0.8918 0.8918 0.8906 0.8906 0.0012 0.13%
2025-03-31 009487 光大瑞和混合C 0.8906 0.8906 0.8928 0.8928 -0.0022 -0.25%
2025-03-28 009487 光大瑞和混合C 0.8928 0.8928 0.8974 0.8974 -0.0046 -0.51%
2025-03-27 009487 光大瑞和混合C 0.8974 0.8974 0.9022 0.9022 -0.0048 -0.53%
2025-03-26 009487 光大瑞和混合C 0.9022 0.9022 0.9034 0.9034 -0.0012 -0.13%
2025-03-25 009487 光大瑞和混合C 0.9034 0.9034 0.9185 0.9185 -0.0151 -1.64%
2025-03-24 009487 光大瑞和混合C 0.9185 0.9185 0.9230 0.9230 -0.0045 -0.49%
2025-03-21 009487 光大瑞和混合C 0.9230 0.9230 0.9450 0.9450 -0.0220 -2.33%
2025-03-20 009487 光大瑞和混合C 0.9450 0.9450 0.9580 0.9580 -0.0130 -1.36%
2025-03-19 009487 光大瑞和混合C 0.9580 0.9580 0.9660 0.9660 -0.0080 -0.83%
2025-03-18 009487 光大瑞和混合C 0.9660 0.9660 0.9593 0.9593 0.0067 0.70%
2025-03-17 009487 光大瑞和混合C 0.9593 0.9593 0.9592 0.9592 0.0001 0.01%
2025-03-14 009487 光大瑞和混合C 0.9592 0.9592 0.9351 0.9351 0.0241 2.58%
2025-03-13 009487 光大瑞和混合C 0.9351 0.9351 0.9500 0.9500 -0.0149 -1.57%
2025-03-12 009487 光大瑞和混合C 0.9500 0.9500 0.9504 0.9504 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 009487 光大瑞和混合C 0.9504 0.9504 0.9503 0.9503 0.0001 0.01%
2025-03-10 009487 光大瑞和混合C 0.9503 0.9503 0.9446 0.9446 0.0057 0.60%
2025-03-07 009487 光大瑞和混合C 0.9446 0.9446 0.9460 0.9460 -0.0014 -0.15%
2025-03-06 009487 光大瑞和混合C 0.9460 0.9460 0.9283 0.9283 0.0177 1.91%
2025-03-05 009487 光大瑞和混合C 0.9283 0.9283 0.9120 0.9120 0.0163 1.79%
2025-03-04 009487 光大瑞和混合C 0.9120 0.9120 0.9053 0.9053 0.0067 0.74%
2025-03-03 009487 光大瑞和混合C 0.9053 0.9053 0.9062 0.9062 -0.0009 -0.10%
2025-02-28 009487 光大瑞和混合C 0.9062 0.9062 0.9463 0.9463 -0.0401 -4.24%
2025-02-27 009487 光大瑞和混合C 0.9463 0.9463 0.9572 0.9572 -0.0109 -1.14%
2025-02-26 009487 光大瑞和混合C 0.9572 0.9572 0.9493 0.9493 0.0079 0.83%
2025-02-25 009487 光大瑞和混合C 0.9493 0.9493 0.9558 0.9558 -0.0065 -0.68%
2025-02-24 009487 光大瑞和混合C 0.9558 0.9558 0.9642 0.9642 -0.0084 -0.87%