搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C基金凈值查詢(009469)

今天最新凈值 0.8298 0.0131 1.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8316 -0.0020 -0.2342%
  • 累計(jì)凈值：0.8298
  • 成立日期：2020-06-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7019億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：葛晨 陳西銘
近一年博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C(009469)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8336 0.8336 0.8298 0.8298 0.0038 0.46%
2025-05-20 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8298 0.8298 0.8167 0.8167 0.0131 1.60%
2025-05-19 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8167 0.8167 0.8162 0.8162 0.0005 0.06%
2025-05-16 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8162 0.8162 0.8101 0.8101 0.0061 0.75%
2025-05-15 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8101 0.8101 0.8123 0.8123 -0.0022 -0.27%
2025-05-14 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8123 0.8123 0.8165 0.8165 -0.0042 -0.51%
2025-05-13 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8165 0.8165 0.8101 0.8101 0.0064 0.79%
2025-05-12 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8101 0.8101 0.8177 0.8177 -0.0076 -0.93%
2025-05-09 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8177 0.8177 0.8179 0.8179 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8179 0.8179 0.8185 0.8185 -0.0006 -0.07%
2025-05-07 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8185 0.8185 0.8282 0.8282 -0.0097 -1.17%
2025-05-06 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8282 0.8282 0.8250 0.8250 0.0032 0.39%
2025-04-30 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8250 0.8250 0.8120 0.8120 0.0130 1.60%
2025-04-29 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8120 0.8120 0.8051 0.8051 0.0069 0.86%
2025-04-28 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8051 0.8051 0.8110 0.8110 -0.0059 -0.73%
2025-04-25 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8110 0.8110 0.8269 0.8269 -0.0159 -1.92%
2025-04-24 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8269 0.8269 0.8237 0.8237 0.0032 0.39%
2025-04-23 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8237 0.8237 0.8403 0.8403 -0.0166 -1.98%
2025-04-22 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8403 0.8403 0.8269 0.8269 0.0134 1.62%
2025-04-21 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8269 0.8269 0.8051 0.8051 0.0218 2.71%
2025-04-18 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8051 0.8051 0.8052 0.8052 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8052 0.8052 0.8062 0.8062 -0.0010 -0.12%
2025-04-16 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8062 0.8062 0.8164 0.8164 -0.0102 -1.25%
2025-04-15 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8164 0.8164 0.8199 0.8199 -0.0035 -0.43%
2025-04-14 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8199 0.8199 0.8118 0.8118 0.0081 1.00%
2025-04-11 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8118 0.8118 0.7996 0.7996 0.0122 1.53%
2025-04-10 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7996 0.7996 0.7773 0.7773 0.0223 2.87%
2025-04-09 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7773 0.7773 0.7692 0.7692 0.0081 1.05%
2025-04-08 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7692 0.7692 0.7555 0.7555 0.0137 1.81%
2025-04-07 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7555 0.7555 0.8314 0.8314 -0.0759 -9.13%
2025-04-03 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8314 0.8314 0.8351 0.8351 -0.0037 -0.44%
2025-04-02 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8351 0.8351 0.8292 0.8292 0.0059 0.71%
2025-04-01 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8292 0.8292 0.7982 0.7982 0.0310 3.88%
2025-03-31 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7982 0.7982 0.8057 0.8057 -0.0075 -0.93%
2025-03-28 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8057 0.8057 0.8025 0.8025 0.0032 0.40%
2025-03-27 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8025 0.8025 0.7789 0.7789 0.0236 3.03%
2025-03-26 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7789 0.7789 0.7749 0.7749 0.0040 0.52%
2025-03-25 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7749 0.7749 0.7782 0.7782 -0.0033 -0.42%
2025-03-24 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7782 0.7782 0.7850 0.7850 -0.0068 -0.87%
2025-03-21 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7850 0.7850 0.7992 0.7992 -0.0142 -1.78%
2025-03-20 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7992 0.7992 0.8026 0.8026 -0.0034 -0.42%
2025-03-19 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8026 0.8026 0.7997 0.7997 0.0029 0.36%
2025-03-18 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7997 0.7997 0.7924 0.7924 0.0073 0.92%
2025-03-17 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7924 0.7924 0.7937 0.7937 -0.0013 -0.16%
2025-03-14 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7937 0.7937 0.7768 0.7768 0.0169 2.18%
2025-03-13 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7768 0.7768 0.7786 0.7786 -0.0018 -0.23%
2025-03-12 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7786 0.7786 0.7910 0.7910 -0.0124 -1.57%
2025-03-11 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7910 0.7910 0.7913 0.7913 -0.0003 -0.04%
2025-03-10 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7913 0.7913 0.7854 0.7854 0.0059 0.75%
2025-03-07 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7854 0.7854 0.7912 0.7912 -0.0058 -0.73%
2025-03-06 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7912 0.7912 0.7767 0.7767 0.0145 1.87%
2025-03-05 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7767 0.7767 0.7782 0.7782 -0.0015 -0.19%
2025-03-04 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7782 0.7782 0.7722 0.7722 0.0060 0.78%
2025-03-03 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7722 0.7722 0.7672 0.7672 0.0050 0.65%
2025-02-28 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7672 0.7672 0.7854 0.7854 -0.0182 -2.32%
2025-02-27 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7854 0.7854 0.7772 0.7772 0.0082 1.06%
2025-02-26 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7772 0.7772 0.7666 0.7666 0.0106 1.38%
2025-02-25 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7666 0.7666 0.7754 0.7754 -0.0088 -1.13%
2025-02-24 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7754 0.7754 0.7824 0.7824 -0.0070 -0.89%
2025-02-21 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7824 0.7824 0.7718 0.7718 0.0106 1.37%
2025-02-20 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7718 0.7718 0.7607 0.7607 0.0111 1.46%
2025-02-19 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7607 0.7607 0.7579 0.7579 0.0028 0.37%
2025-02-18 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7579 0.7579 0.7689 0.7689 -0.0110 -1.43%
2025-02-17 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7689 0.7689 0.7705 0.7705 -0.0016 -0.21%
2025-02-14 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7705 0.7705 0.7544 0.7544 0.0161 2.13%
2025-02-13 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7544 0.7544 0.7581 0.7581 -0.0037 -0.49%
2025-02-12 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7581 0.7581 0.7582 0.7582 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7582 0.7582 0.7643 0.7643 -0.0061 -0.80%
2025-02-10 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7643 0.7643 0.7531 0.7531 0.0112 1.49%
2025-02-07 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7531 0.7531 0.7456 0.7456 0.0075 1.01%
2025-02-06 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7456 0.7456 0.7399 0.7399 0.0057 0.77%
2025-02-05 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7399 0.7399 0.7408 0.7408 -0.0009 -0.12%
2025-01-27 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7408 0.7408 0.7435 0.7435 -0.0027 -0.36%
2025-01-22 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7420 0.7420 0.7455 0.7455 -0.0035 -0.47%
2025-01-14 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7398 0.7398 0.7207 0.7207 0.0191 2.65%
2025-01-13 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7207 0.7207 0.7154 0.7154 0.0053 0.74%
2025-01-10 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7154 0.7154 0.7248 0.7248 -0.0094 -1.30%
2025-01-09 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7248 0.7248 0.7297 0.7297 -0.0049 -0.67%
2025-01-08 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7297 0.7297 0.7361 0.7361 -0.0064 -0.87%
2025-01-07 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7361 0.7361 0.7448 0.7448 -0.0087 -1.17%
2025-01-06 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7448 0.7448 0.7400 0.7400 0.0048 0.65%
2025-01-03 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7400 0.7400 0.7422 0.7422 -0.0022 -0.30%
2025-01-02 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7422 0.7422 0.7575 0.7575 -0.0153 -2.02%
2024-12-31 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7575 0.7575 0.7661 0.7661 -0.0086 -1.12%
2024-12-26 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7627 0.7627 0.7657 0.7657 -0.0030 -0.39%
2024-12-25 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7657 0.7657 0.7717 0.7717 -0.0060 -0.78%
2024-12-24 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7717 0.7717 0.7647 0.7647 0.0070 0.92%
2024-12-23 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7647 0.7647 0.7749 0.7749 -0.0102 -1.32%
2024-12-20 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7749 0.7749 0.7719 0.7719 0.0030 0.39%
2024-12-19 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7719 0.7719 0.7756 0.7756 -0.0037 -0.48%
2024-12-18 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7756 0.7756 0.7760 0.7760 -0.0004 -0.05%
2024-12-17 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7760 0.7760 0.7868 0.7868 -0.0108 -1.37%
2024-12-16 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7868 0.7868 0.7954 0.7954 -0.0086 -1.08%
2024-12-13 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7954 0.7954 0.8109 0.8109 -0.0155 -1.91%
2024-12-12 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8109 0.8109 0.8061 0.8061 0.0048 0.60%
2024-12-11 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8061 0.8061 0.8055 0.8055 0.0006 0.07%
2024-12-10 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8055 0.8055 0.8070 0.8070 -0.0015 -0.19%
2024-12-09 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8070 0.8070 0.8092 0.8092 -0.0022 -0.27%
2024-12-06 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8092 0.8092 0.7999 0.7999 0.0093 1.16%
2024-12-05 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7999 0.7999 0.8001 0.8001 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8001 0.8001 0.8122 0.8122 -0.0121 -1.49%
2024-12-03 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8122 0.8122 0.8145 0.8145 -0.0023 -0.28%
2024-12-02 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8145 0.8145 0.8048 0.8048 0.0097 1.21%
2024-11-29 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8048 0.8048 0.7947 0.7947 0.0101 1.27%
2024-11-28 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7947 0.7947 0.8031 0.8031 -0.0084 -1.05%
2024-11-27 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8031 0.8031 0.7858 0.7858 0.0173 2.20%
2024-11-26 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7858 0.7858 0.7858 0.7858 0.0000 0.00%
2024-11-25 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7858 0.7858 0.7801 0.7801 0.0057 0.73%
2024-11-22 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7801 0.7801 0.8118 0.8118 -0.0317 -3.90%
2024-11-21 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8118 0.8118 0.8144 0.8144 -0.0026 -0.32%
2024-11-20 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8144 0.8144 0.7913 0.7913 0.0231 2.92%
2024-11-19 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7913 0.7913 0.7828 0.7828 0.0085 1.09%
2024-11-18 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7828 0.7828 0.7975 0.7975 -0.0147 -1.84%
2024-11-15 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7975 0.7975 0.8104 0.8104 -0.0129 -1.59%
2024-11-14 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8104 0.8104 0.8303 0.8303 -0.0199 -2.40%
2024-11-13 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8303 0.8303 0.8392 0.8392 -0.0089 -1.06%
2024-11-12 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8392 0.8392 0.8348 0.8348 0.0044 0.53%
2024-11-11 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8348 0.8348 0.8267 0.8267 0.0081 0.98%
2024-11-08 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8267 0.8267 0.8275 0.8275 -0.0008 -0.10%
2024-11-07 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8275 0.8275 0.8086 0.8086 0.0189 2.34%
2024-11-06 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8086 0.8086 0.8127 0.8127 -0.0041 -0.50%
2024-11-05 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8127 0.8127 0.8018 0.8018 0.0109 1.36%
2024-11-04 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8018 0.8018 0.7924 0.7924 0.0094 1.19%
2024-11-01 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7924 0.7924 0.7907 0.7907 0.0017 0.21%
2024-10-31 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7907 0.7907 0.7943 0.7943 -0.0036 -0.45%
2024-10-30 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7943 0.7943 0.8025 0.8025 -0.0082 -1.02%
2024-10-29 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8025 0.8025 0.8205 0.8205 -0.0180 -2.19%
2024-10-28 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8205 0.8205 0.8130 0.8130 0.0075 0.92%
2024-10-25 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8130 0.8130 0.8061 0.8061 0.0069 0.86%
2024-10-24 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8061 0.8061 0.8111 0.8111 -0.0050 -0.62%
2024-10-23 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8111 0.8111 0.8135 0.8135 -0.0024 -0.30%
2024-10-22 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8135 0.8135 0.8098 0.8098 0.0037 0.46%
2024-10-21 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8098 0.8098 0.8058 0.8058 0.0040 0.50%
2024-10-18 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8058 0.8058 0.7804 0.7804 0.0254 3.25%
2024-10-17 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7804 0.7804 0.7820 0.7820 -0.0016 -0.20%
2024-10-16 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7820 0.7820 0.7859 0.7859 -0.0039 -0.50%
2024-10-15 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7859 0.7859 0.7994 0.7994 -0.0135 -1.69%
2024-10-14 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7994 0.7994 0.7934 0.7934 0.0060 0.76%
2024-10-11 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7934 0.7934 0.8217 0.8217 -0.0283 -3.44%
2024-10-10 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8217 0.8217 0.8204 0.8204 0.0013 0.16%
2024-10-09 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8204 0.8204 0.8818 0.8818 -0.0614 -6.96%
2024-10-08 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8818 0.8818 0.8278 0.8278 0.0540 6.52%
2024-09-30 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8278 0.8278 0.7577 0.7577 0.0701 9.25%
2024-09-27 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7577 0.7577 0.7246 0.7246 0.0331 4.57%
2024-09-26 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7246 0.7246 0.7004 0.7004 0.0242 3.46%
2024-09-25 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7004 0.7004 0.6947 0.6947 0.0057 0.82%
2024-09-24 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.6947 0.6947 0.6808 0.6808 0.0139 2.04%
2024-09-23 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.6808 0.6808 0.6857 0.6857 -0.0049 -0.71%
2024-09-20 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.6857 0.6857 0.6965 0.6965 -0.0108 -1.55%
2024-09-19 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.6965 0.6965 0.6983 0.6983 -0.0018 -0.26%
2024-09-18 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.6983 0.6983 0.6981 0.6981 0.0002 0.03%
2024-09-13 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.6981 0.6981 0.7008 0.7008 -0.0027 -0.39%
2024-09-12 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7008 0.7008 0.7088 0.7088 -0.0080 -1.13%
2024-09-11 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7088 0.7088 0.7026 0.7026 0.0062 0.88%
2024-09-10 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7026 0.7026 0.7080 0.7080 -0.0054 -0.76%
2024-09-09 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7080 0.7080 0.7106 0.7106 -0.0026 -0.37%
2024-09-06 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7106 0.7106 0.7209 0.7209 -0.0103 -1.43%
2024-09-05 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7209 0.7209 0.7167 0.7167 0.0042 0.59%
2024-09-04 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7167 0.7167 0.7120 0.7120 0.0047 0.66%
2024-09-03 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7120 0.7120 0.7086 0.7086 0.0034 0.48%
2024-09-02 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7086 0.7086 0.7169 0.7169 -0.0083 -1.16%
2024-08-30 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7169 0.7169 0.7170 0.7170 -0.0001 -0.01%
2024-08-29 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7170 0.7170 0.7115 0.7115 0.0055 0.77%
2024-08-28 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7115 0.7115 0.7119 0.7119 -0.0004 -0.06%
2024-08-27 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7119 0.7119 0.7103 0.7103 0.0016 0.23%
2024-08-26 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7103 0.7103 0.7119 0.7119 -0.0016 -0.22%
2024-08-23 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7119 0.7119 0.7149 0.7149 -0.0030 -0.42%
2024-08-22 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7149 0.7149 0.7159 0.7159 -0.0010 -0.14%
2024-08-21 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7159 0.7159 0.7170 0.7170 -0.0011 -0.15%
2024-08-20 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7170 0.7170 0.7249 0.7249 -0.0079 -1.09%
2024-08-19 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7249 0.7249 0.7277 0.7277 -0.0028 -0.38%
2024-08-16 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7277 0.7277 0.7228 0.7228 0.0049 0.68%
2024-08-15 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7228 0.7228 0.7204 0.7204 0.0024 0.33%
2024-08-14 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7204 0.7204 0.7299 0.7299 -0.0095 -1.30%
2024-08-13 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7299 0.7299 0.7332 0.7332 -0.0033 -0.45%
2024-08-12 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7332 0.7332 0.7278 0.7278 0.0054 0.74%
2024-08-09 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7278 0.7278 0.7352 0.7352 -0.0074 -1.01%
2024-08-08 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7352 0.7352 0.7323 0.7323 0.0029 0.40%
2024-08-07 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7323 0.7323 0.7359 0.7359 -0.0036 -0.49%
2024-08-06 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7359 0.7359 0.7249 0.7249 0.0110 1.52%
2024-08-05 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7249 0.7249 0.7282 0.7282 -0.0033 -0.45%
2024-08-02 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7282 0.7282 0.7238 0.7238 0.0044 0.61%
2024-07-31 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7274 0.7274 0.6952 0.6952 0.0322 4.63%
2024-07-30 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.6952 0.6952 0.7021 0.7021 -0.0069 -0.98%
2024-07-29 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7021 0.7021 0.7107 0.7107 -0.0086 -1.21%
2024-07-26 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7107 0.7107 0.7096 0.7096 0.0011 0.16%
2024-07-25 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7096 0.7096 0.7138 0.7138 -0.0042 -0.59%
2024-07-24 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7138 0.7138 0.7239 0.7239 -0.0101 -1.40%
2024-07-23 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7239 0.7239 0.7509 0.7509 -0.0270 -3.60%
2024-07-22 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7509 0.7509 0.7444 0.7444 0.0065 0.87%
2024-07-19 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7444 0.7444 0.7436 0.7436 0.0008 0.11%
2024-07-18 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7436 0.7436 0.7388 0.7388 0.0048 0.65%
2024-07-17 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7388 0.7388 0.7292 0.7292 0.0096 1.32%
2024-07-16 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7292 0.7292 0.7320 0.7320 -0.0028 -0.38%
2024-07-15 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7320 0.7320 0.7395 0.7395 -0.0075 -1.01%
2024-07-12 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7395 0.7395 0.7306 0.7306 0.0089 1.22%
2024-07-11 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7306 0.7306 0.7151 0.7151 0.0155 2.17%
2024-07-10 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7151 0.7151 0.7171 0.7171 -0.0020 -0.28%
2024-07-09 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7171 0.7171 0.7188 0.7188 -0.0017 -0.24%
2024-07-08 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7188 0.7188 0.7391 0.7391 -0.0203 -2.75%
2024-07-05 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7391 0.7391 0.7147 0.7147 0.0244 3.41%
2024-07-04 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7147 0.7147 0.7262 0.7262 -0.0115 -1.58%
2024-07-03 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7262 0.7262 0.7345 0.7345 -0.0083 -1.13%
2024-07-02 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7345 0.7345 0.7419 0.7419 -0.0074 -1.00%
2024-07-01 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7419 0.7419 0.7400 0.7400 0.0019 0.26%
2024-06-28 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7400 0.7400 0.7465 0.7465 -0.0065 -0.87%
2024-06-27 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7465 0.7465 0.7596 0.7596 -0.0131 -1.72%
2024-06-26 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7596 0.7596 0.7450 0.7450 0.0146 1.96%
2024-06-25 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7450 0.7450 0.7504 0.7504 -0.0054 -0.72%
2024-06-24 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7504 0.7504 0.7649 0.7649 -0.0145 -1.90%
2024-06-21 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7649 0.7649 0.7614 0.7614 0.0035 0.46%
2024-06-20 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7614 0.7614 0.7719 0.7719 -0.0105 -1.36%
2024-06-19 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7719 0.7719 0.7811 0.7811 -0.0092 -1.18%
2024-06-18 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7811 0.7811 0.7830 0.7830 -0.0019 -0.24%
2024-06-17 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7830 0.7830 0.7807 0.7807 0.0023 0.29%
2024-06-14 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7807 0.7807 0.7849 0.7849 -0.0042 -0.54%
2024-06-13 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7849 0.7849 0.7880 0.7880 -0.0031 -0.39%
2024-06-12 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7880 0.7880 0.7917 0.7917 -0.0037 -0.47%
2024-06-11 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7917 0.7917 0.7865 0.7865 0.0052 0.66%
2024-06-07 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7865 0.7865 0.7938 0.7938 -0.0073 -0.92%
2024-06-06 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7938 0.7938 0.8033 0.8033 -0.0095 -1.18%
2024-06-05 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8033 0.8033 0.8069 0.8069 -0.0036 -0.45%
2024-06-04 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8069 0.8069 0.7915 0.7915 0.0154 1.95%
2024-06-03 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7915 0.7915 0.7966 0.7966 -0.0051 -0.64%
2024-05-31 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7966 0.7966 0.7900 0.7900 0.0066 0.84%
2024-05-30 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7900 0.7900 0.7923 0.7923 -0.0023 -0.29%
2024-05-29 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7923 0.7923 0.7975 0.7975 -0.0052 -0.65%
2024-05-28 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7975 0.7975 0.8018 0.8018 -0.0043 -0.54%
2024-05-27 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8018 0.8018 0.7954 0.7954 0.0064 0.80%
2024-05-24 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.7954 0.7954 0.8059 0.8059 -0.0105 -1.30%
2024-05-23 009469 博時(shí)健康成長(zhǎng)雙周定期可贖回混合C 0.8059 0.8059 0.8152 0.8152 -0.0093 -1.14%