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博時健康成長雙周定期可贖回混合C基金凈值查詢(009469)

今天最新凈值 0.8167 0.0005 0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8336 0.0038 0.4552%
  • 累計凈值：0.8167
  • 成立日期：2020-06-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7019億
  • 最近資產：0.66億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經理：葛晨 陳西銘
近一月博時健康成長雙周定期可贖回混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時健康成長雙周定期可贖回混合C(009469)基金累計收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 009469 博時健康成長雙周定期可贖回混合C 0.8298 0.8298 0.8167 0.8167 0.0131 1.60%
2025-05-19 009469 博時健康成長雙周定期可贖回混合C 0.8167 0.8167 0.8162 0.8162 0.0005 0.06%
2025-05-16 009469 博時健康成長雙周定期可贖回混合C 0.8162 0.8162 0.8101 0.8101 0.0061 0.75%
2025-05-15 009469 博時健康成長雙周定期可贖回混合C 0.8101 0.8101 0.8123 0.8123 -0.0022 -0.27%
2025-05-14 009469 博時健康成長雙周定期可贖回混合C 0.8123 0.8123 0.8165 0.8165 -0.0042 -0.51%
2025-05-13 009469 博時健康成長雙周定期可贖回混合C 0.8165 0.8165 0.8101 0.8101 0.0064 0.79%
2025-05-12 009469 博時健康成長雙周定期可贖回混合C 0.8101 0.8101 0.8177 0.8177 -0.0076 -0.93%
2025-05-09 009469 博時健康成長雙周定期可贖回混合C 0.8177 0.8177 0.8179 0.8179 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 009469 博時健康成長雙周定期可贖回混合C 0.8179 0.8179 0.8185 0.8185 -0.0006 -0.07%
2025-05-07 009469 博時健康成長雙周定期可贖回混合C 0.8185 0.8185 0.8282 0.8282 -0.0097 -1.17%
2025-05-06 009469 博時健康成長雙周定期可贖回混合C 0.8282 0.8282 0.8250 0.8250 0.0032 0.39%
2025-04-30 009469 博時健康成長雙周定期可贖回混合C 0.8250 0.8250 0.8120 0.8120 0.0130 1.60%
2025-04-29 009469 博時健康成長雙周定期可贖回混合C 0.8120 0.8120 0.8051 0.8051 0.0069 0.86%
2025-04-28 009469 博時健康成長雙周定期可贖回混合C 0.8051 0.8051 0.8110 0.8110 -0.0059 -0.73%
2025-04-25 009469 博時健康成長雙周定期可贖回混合C 0.8110 0.8110 0.8269 0.8269 -0.0159 -1.92%
2025-04-24 009469 博時健康成長雙周定期可贖回混合C 0.8269 0.8269 0.8237 0.8237 0.0032 0.39%
2025-04-23 009469 博時健康成長雙周定期可贖回混合C 0.8237 0.8237 0.8403 0.8403 -0.0166 -1.98%
2025-04-22 009469 博時健康成長雙周定期可贖回混合C 0.8403 0.8403 0.8269 0.8269 0.0134 1.62%