東方臻萃3個(gè)月定開債券C基金凈值查詢(009462)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2790
- 成立日期：2020-05-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：11.4949億
- 最近資產(chǎn)：12.98億
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：吳萍萍 車日楠
近半年東方臻萃3個(gè)月定開債券C基金凈值查詢
近半年,東方臻萃3個(gè)月定開債券C(009462)基金累計(jì)收益率1.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009462 |
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| 2025-05-22 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
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東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
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東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
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| 2025-03-25 |
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東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
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| 2025-03-24 |
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東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
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東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
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東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
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東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
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東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
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東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
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東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
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東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
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| 2025-02-17 |
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東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
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1.2687 |
1.1421 |
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-0.04% |
| 2025-02-14 |
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東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1421 |
1.2691 |
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東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
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| 2025-02-12 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
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| 2025-02-11 |
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東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
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1.2693 |
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| 2025-02-10 |
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東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
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1.2694 |
1.1424 |
1.2694 |
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東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
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東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
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1.2685 |
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東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1414 |
1.2684 |
1.1417 |
1.2687 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1417 |
1.2687 |
1.1419 |
1.2689 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1419 |
1.2689 |
1.1423 |
1.2693 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1423 |
1.2693 |
1.1423 |
1.2693 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1423 |
1.2693 |
1.1422 |
1.2692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1422 |
1.2692 |
1.1420 |
1.2690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1420 |
1.2690 |
1.1415 |
1.2685 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1415 |
1.2685 |
1.1410 |
1.2680 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1410 |
1.2680 |
1.1403 |
1.2673 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1403 |
1.2673 |
1.1400 |
1.2670 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1394 |
1.2664 |
1.1395 |
1.2665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1395 |
1.2665 |
1.1396 |
1.2666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1396 |
1.2666 |
1.1397 |
1.2667 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1397 |
1.2667 |
1.1394 |
1.2664 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1394 |
1.2664 |
1.1391 |
1.2661 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1391 |
1.2661 |
1.1390 |
1.2660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1390 |
1.2660 |
1.1392 |
1.2662 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1392 |
1.2662 |
1.1393 |
1.2663 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1393 |
1.2663 |
1.1383 |
1.2653 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1383 |
1.2653 |
1.1377 |
1.2647 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1377 |
1.2647 |
1.1373 |
1.2643 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1373 |
1.2643 |
1.1372 |
1.2642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1372 |
1.2642 |
1.1363 |
1.2633 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1363 |
1.2633 |
1.1359 |
1.2629 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1359 |
1.2629 |
1.1355 |
1.2625 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1355 |
1.2625 |
1.1349 |
1.2619 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1349 |
1.2619 |
1.1343 |
1.2613 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1343 |
1.2613 |
1.1340 |
1.2610 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1340 |
1.2610 |
1.1328 |
1.2598 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1328 |
1.2598 |
1.1323 |
1.2593 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1323 |
1.2593 |
1.1317 |
1.2587 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1317 |
1.2587 |
1.1313 |
1.2583 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1313 |
1.2583 |
1.1308 |
1.2578 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C |
1.1308 |
1.2578 |
1.1303 |
1.2573 |
0.0005 |
0.04% |
