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東方臻萃3個月定開債券C基金凈值查詢(009462)

今天最新凈值 1.1520 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2790
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.4949億
  • 最近資產(chǎn)：12.98億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 車日楠
近一季東方臻萃3個月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方臻萃3個月定開債券C(009462)基金累計收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1523 1.2793 1.1520 1.2790 0.0003 0.03%
2025-05-22 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1520 1.2790 1.1517 1.2787 0.0003 0.03%
2025-05-21 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1517 1.2787 1.1515 1.2785 0.0002 0.02%
2025-05-20 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1515 1.2785 1.1512 1.2782 0.0003 0.03%
2025-05-19 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1512 1.2782 1.1509 1.2779 0.0003 0.03%
2025-05-16 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1509 1.2779 1.1509 1.2779 0.0000 0.00%
2025-05-15 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1509 1.2779 1.1506 1.2776 0.0003 0.03%
2025-05-14 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1506 1.2776 1.1505 1.2775 0.0001 0.01%
2025-05-13 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1505 1.2775 1.1503 1.2773 0.0002 0.02%
2025-05-12 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1503 1.2773 1.1501 1.2771 0.0002 0.02%
2025-05-09 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1501 1.2771 1.1496 1.2766 0.0005 0.04%
2025-05-08 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1496 1.2766 1.1493 1.2763 0.0003 0.03%
2025-05-07 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1493 1.2763 1.1492 1.2762 0.0001 0.01%
2025-05-06 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1492 1.2762 1.1487 1.2757 0.0005 0.04%
2025-04-30 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1487 1.2757 1.1484 1.2754 0.0003 0.03%
2025-04-29 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1484 1.2754 1.1479 1.2749 0.0005 0.04%
2025-04-28 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1479 1.2749 1.1477 1.2747 0.0002 0.02%
2025-04-25 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1477 1.2747 1.1478 1.2748 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1478 1.2748 1.1478 1.2748 0.0000 0.00%
2025-04-23 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1478 1.2748 1.1481 1.2751 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1481 1.2751 1.1480 1.2750 0.0001 0.01%
2025-04-21 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1480 1.2750 1.1478 1.2748 0.0002 0.02%
2025-04-18 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1478 1.2748 1.1477 1.2747 0.0001 0.01%
2025-04-17 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1477 1.2747 1.1478 1.2748 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1478 1.2748 1.1478 1.2748 0.0000 0.00%
2025-04-15 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1478 1.2748 1.1478 1.2748 0.0000 0.00%
2025-04-14 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1478 1.2748 1.1477 1.2747 0.0001 0.01%
2025-04-11 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1477 1.2747 1.1476 1.2746 0.0001 0.01%
2025-04-10 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1476 1.2746 1.1479 1.2749 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1479 1.2749 1.1478 1.2748 0.0001 0.01%
2025-04-08 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1478 1.2748 1.1480 1.2750 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1480 1.2750 1.1458 1.2728 0.0022 0.19%
2025-04-03 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1458 1.2728 1.1445 1.2715 0.0013 0.11%
2025-04-02 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1445 1.2715 1.1441 1.2711 0.0004 0.03%
2025-04-01 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1441 1.2711 1.1439 1.2709 0.0002 0.02%
2025-03-31 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1439 1.2709 1.1436 1.2706 0.0003 0.03%
2025-03-28 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1436 1.2706 1.1433 1.2703 0.0003 0.03%
2025-03-27 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1433 1.2703 1.1429 1.2699 0.0004 0.03%
2025-03-26 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1429 1.2699 1.1424 1.2694 0.0005 0.04%
2025-03-25 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1424 1.2694 1.1422 1.2692 0.0002 0.02%
2025-03-24 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1422 1.2692 1.1415 1.2685 0.0007 0.06%
2025-03-21 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1415 1.2685 1.1410 1.2680 0.0005 0.04%
2025-03-20 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1410 1.2680 1.1404 1.2674 0.0006 0.05%
2025-03-19 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1404 1.2674 1.1399 1.2669 0.0005 0.04%
2025-03-18 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1399 1.2669 1.1398 1.2668 0.0001 0.01%
2025-03-17 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1398 1.2668 1.1400 1.2670 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1400 1.2670 1.1397 1.2667 0.0003 0.03%
2025-03-13 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1397 1.2667 1.1392 1.2662 0.0005 0.04%
2025-03-12 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1392 1.2662 1.1390 1.2660 0.0002 0.02%
2025-03-11 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1390 1.2660 1.1397 1.2667 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1397 1.2667 1.1396 1.2666 0.0001 0.01%
2025-03-07 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1396 1.2666 1.1406 1.2676 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1406 1.2676 1.1410 1.2680 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1410 1.2680 1.1408 1.2678 0.0002 0.02%
2025-03-04 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1408 1.2678 1.1406 1.2676 0.0002 0.02%
2025-03-03 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1406 1.2676 1.1401 1.2671 0.0005 0.04%
2025-02-28 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1401 1.2671 1.1403 1.2673 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1403 1.2673 1.1404 1.2674 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1404 1.2674 1.1396 1.2666 0.0008 0.07%
2025-02-25 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1396 1.2666 1.1401 1.2671 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1401 1.2671 1.1405 1.2675 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%