東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券C基金凈值查詢(009462)
今天最新凈值
1.1520
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2790
- 成立日期：2020-05-21
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：11.4949億
- 最近資產(chǎn)：12.98億
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：吳萍萍 車日楠
近一月東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券C基金凈值查詢
近一月,東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券C(009462)基金累計(jì)收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券C |
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1.1520 |
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| 2025-05-22 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券C |
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1.2790 |
1.1517 |
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| 2025-05-21 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券C |
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1.1515 |
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| 2025-05-20 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券C |
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| 2025-05-19 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券C |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券C |
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| 2025-05-14 |
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東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券C |
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| 2025-04-25 |
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東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券C |
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1.1478 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
009462 |
東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.1478 |
1.2748 |
1.1478 |
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