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東方臻萃3個月定開債券C基金凈值查詢(009462)

今天最新凈值 1.1520 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2790
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.4949億
  • 最近資產(chǎn)：12.98億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 車日楠
近一年東方臻萃3個月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方臻萃3個月定開債券C(009462)基金累計收益率2.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1523 1.2793 1.1520 1.2790 0.0003 0.03%
2025-05-22 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1520 1.2790 1.1517 1.2787 0.0003 0.03%
2025-05-21 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1517 1.2787 1.1515 1.2785 0.0002 0.02%
2025-05-20 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1515 1.2785 1.1512 1.2782 0.0003 0.03%
2025-05-19 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1512 1.2782 1.1509 1.2779 0.0003 0.03%
2025-05-16 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1509 1.2779 1.1509 1.2779 0.0000 0.00%
2025-05-15 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1509 1.2779 1.1506 1.2776 0.0003 0.03%
2025-05-14 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1506 1.2776 1.1505 1.2775 0.0001 0.01%
2025-05-13 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1505 1.2775 1.1503 1.2773 0.0002 0.02%
2025-05-12 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1503 1.2773 1.1501 1.2771 0.0002 0.02%
2025-05-09 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1501 1.2771 1.1496 1.2766 0.0005 0.04%
2025-05-08 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1496 1.2766 1.1493 1.2763 0.0003 0.03%
2025-05-07 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1493 1.2763 1.1492 1.2762 0.0001 0.01%
2025-05-06 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1492 1.2762 1.1487 1.2757 0.0005 0.04%
2025-04-30 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1487 1.2757 1.1484 1.2754 0.0003 0.03%
2025-04-29 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1484 1.2754 1.1479 1.2749 0.0005 0.04%
2025-04-28 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1479 1.2749 1.1477 1.2747 0.0002 0.02%
2025-04-25 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1477 1.2747 1.1478 1.2748 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1478 1.2748 1.1478 1.2748 0.0000 0.00%
2025-04-23 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1478 1.2748 1.1481 1.2751 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1481 1.2751 1.1480 1.2750 0.0001 0.01%
2025-04-21 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1480 1.2750 1.1478 1.2748 0.0002 0.02%
2025-04-18 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1478 1.2748 1.1477 1.2747 0.0001 0.01%
2025-04-17 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1477 1.2747 1.1478 1.2748 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1478 1.2748 1.1478 1.2748 0.0000 0.00%
2025-04-15 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1478 1.2748 1.1478 1.2748 0.0000 0.00%
2025-04-14 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1478 1.2748 1.1477 1.2747 0.0001 0.01%
2025-04-11 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1477 1.2747 1.1476 1.2746 0.0001 0.01%
2025-04-10 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1476 1.2746 1.1479 1.2749 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1479 1.2749 1.1478 1.2748 0.0001 0.01%
2025-04-08 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1478 1.2748 1.1480 1.2750 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1480 1.2750 1.1458 1.2728 0.0022 0.19%
2025-04-03 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1458 1.2728 1.1445 1.2715 0.0013 0.11%
2025-04-02 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1445 1.2715 1.1441 1.2711 0.0004 0.03%
2025-04-01 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1441 1.2711 1.1439 1.2709 0.0002 0.02%
2025-03-31 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1439 1.2709 1.1436 1.2706 0.0003 0.03%
2025-03-28 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1436 1.2706 1.1433 1.2703 0.0003 0.03%
2025-03-27 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1433 1.2703 1.1429 1.2699 0.0004 0.03%
2025-03-26 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1429 1.2699 1.1424 1.2694 0.0005 0.04%
2025-03-25 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1424 1.2694 1.1422 1.2692 0.0002 0.02%
2025-03-24 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1422 1.2692 1.1415 1.2685 0.0007 0.06%
2025-03-21 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1415 1.2685 1.1410 1.2680 0.0005 0.04%
2025-03-20 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1410 1.2680 1.1404 1.2674 0.0006 0.05%
2025-03-19 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1404 1.2674 1.1399 1.2669 0.0005 0.04%
2025-03-18 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1399 1.2669 1.1398 1.2668 0.0001 0.01%
2025-03-17 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1398 1.2668 1.1400 1.2670 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1400 1.2670 1.1397 1.2667 0.0003 0.03%
2025-03-13 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1397 1.2667 1.1392 1.2662 0.0005 0.04%
2025-03-12 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1392 1.2662 1.1390 1.2660 0.0002 0.02%
2025-03-11 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1390 1.2660 1.1397 1.2667 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1397 1.2667 1.1396 1.2666 0.0001 0.01%
2025-03-07 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1396 1.2666 1.1406 1.2676 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1406 1.2676 1.1410 1.2680 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1410 1.2680 1.1408 1.2678 0.0002 0.02%
2025-03-04 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1408 1.2678 1.1406 1.2676 0.0002 0.02%
2025-03-03 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1406 1.2676 1.1401 1.2671 0.0005 0.04%
2025-02-28 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1401 1.2671 1.1403 1.2673 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1403 1.2673 1.1404 1.2674 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1404 1.2674 1.1396 1.2666 0.0008 0.07%
2025-02-25 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1396 1.2666 1.1401 1.2671 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1401 1.2671 1.1405 1.2675 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1405 1.2675 1.1410 1.2680 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1410 1.2680 1.1412 1.2682 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1412 1.2682 1.1412 1.2682 0.0000 0.00%
2025-02-18 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1412 1.2682 1.1417 1.2687 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1417 1.2687 1.1421 1.2691 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1421 1.2691 1.1425 1.2695 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1425 1.2695 1.1426 1.2696 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1426 1.2696 1.1423 1.2693 0.0003 0.03%
2025-02-11 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1423 1.2693 1.1424 1.2694 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1424 1.2694 1.1424 1.2694 0.0000 0.00%
2025-02-07 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1424 1.2694 1.1420 1.2690 0.0004 0.04%
2025-02-06 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1420 1.2690 1.1415 1.2685 0.0005 0.04%
2025-02-05 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1415 1.2685 1.1409 1.2679 0.0006 0.05%
2025-01-27 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1409 1.2679 1.1402 1.2672 0.0007 0.06%
2025-01-22 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1406 1.2676 1.1405 1.2675 0.0001 0.01%
2025-01-14 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1414 1.2684 1.1417 1.2687 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1417 1.2687 1.1419 1.2689 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1419 1.2689 1.1423 1.2693 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1423 1.2693 1.1423 1.2693 0.0000 0.00%
2025-01-08 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1423 1.2693 1.1422 1.2692 0.0001 0.01%
2025-01-07 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1422 1.2692 1.1420 1.2690 0.0002 0.02%
2025-01-06 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1420 1.2690 1.1415 1.2685 0.0005 0.04%
2025-01-03 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1415 1.2685 1.1410 1.2680 0.0005 0.04%
2025-01-02 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1410 1.2680 1.1403 1.2673 0.0007 0.06%
2024-12-31 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1403 1.2673 1.1400 1.2670 0.0003 0.03%
2024-12-26 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1394 1.2664 1.1395 1.2665 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1395 1.2665 1.1396 1.2666 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1396 1.2666 1.1397 1.2667 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1397 1.2667 1.1394 1.2664 0.0003 0.03%
2024-12-20 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1394 1.2664 1.1391 1.2661 0.0003 0.03%
2024-12-19 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1391 1.2661 1.1390 1.2660 0.0001 0.01%
2024-12-18 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1390 1.2660 1.1392 1.2662 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1392 1.2662 1.1393 1.2663 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1393 1.2663 1.1383 1.2653 0.0010 0.09%
2024-12-13 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1383 1.2653 1.1377 1.2647 0.0006 0.05%
2024-12-12 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1377 1.2647 1.1373 1.2643 0.0004 0.04%
2024-12-11 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1373 1.2643 1.1372 1.2642 0.0001 0.01%
2024-12-10 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1372 1.2642 1.1363 1.2633 0.0009 0.08%
2024-12-09 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1363 1.2633 1.1359 1.2629 0.0004 0.04%
2024-12-06 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1359 1.2629 1.1355 1.2625 0.0004 0.04%
2024-12-05 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1355 1.2625 1.1349 1.2619 0.0006 0.05%
2024-12-04 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1349 1.2619 1.1343 1.2613 0.0006 0.05%
2024-12-03 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1343 1.2613 1.1340 1.2610 0.0003 0.03%
2024-12-02 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1340 1.2610 1.1328 1.2598 0.0012 0.11%
2024-11-29 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1328 1.2598 1.1323 1.2593 0.0005 0.04%
2024-11-28 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1323 1.2593 1.1317 1.2587 0.0006 0.05%
2024-11-27 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1317 1.2587 1.1313 1.2583 0.0004 0.04%
2024-11-26 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1313 1.2583 1.1308 1.2578 0.0005 0.04%
2024-11-25 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1308 1.2578 1.1303 1.2573 0.0005 0.04%
2024-11-22 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1303 1.2573 1.1300 1.2570 0.0003 0.03%
2024-11-21 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1300 1.2570 1.1296 1.2566 0.0004 0.04%
2024-11-20 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1296 1.2566 1.1292 1.2562 0.0004 0.04%
2024-11-19 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1292 1.2562 1.1287 1.2557 0.0005 0.04%
2024-11-18 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1287 1.2557 1.1286 1.2556 0.0001 0.01%
2024-11-15 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1286 1.2556 1.1285 1.2555 0.0001 0.01%
2024-11-14 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1285 1.2555 1.1283 1.2553 0.0002 0.02%
2024-11-13 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1283 1.2553 1.1281 1.2551 0.0002 0.02%
2024-11-12 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1281 1.2551 1.1279 1.2549 0.0002 0.02%
2024-11-11 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1279 1.2549 1.1279 1.2549 0.0000 0.00%
2024-11-08 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1279 1.2549 1.1279 1.2549 0.0000 0.00%
2024-11-07 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1279 1.2549 1.1279 1.2549 0.0000 0.00%
2024-11-06 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1279 1.2549 1.1280 1.2550 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1280 1.2550 1.1282 1.2552 -0.0002 -0.02%
2024-11-04 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1282 1.2552 1.1280 1.2550 0.0002 0.02%
2024-11-01 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1280 1.2550 1.1279 1.2549 0.0001 0.01%
2024-10-31 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1279 1.2549 1.1285 1.2555 -0.0006 -0.05%
2024-10-30 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1285 1.2555 1.1288 1.2558 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1288 1.2558 1.1291 1.2561 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1291 1.2561 1.1293 1.2563 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1293 1.2563 1.1296 1.2566 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1296 1.2566 1.1297 1.2567 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1297 1.2567 1.1303 1.2573 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1303 1.2573 1.1306 1.2576 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1306 1.2576 1.1304 1.2574 0.0002 0.02%
2024-10-18 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1304 1.2574 1.1300 1.2570 0.0004 0.04%
2024-10-17 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1300 1.2570 1.1296 1.2566 0.0004 0.04%
2024-10-16 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1296 1.2566 1.1293 1.2563 0.0003 0.03%
2024-10-15 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1293 1.2563 1.1283 1.2553 0.0010 0.09%
2024-10-14 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1283 1.2553 1.1263 1.2533 0.0020 0.18%
2024-10-11 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1263 1.2533 1.1255 1.2525 0.0008 0.07%
2024-10-10 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1255 1.2525 1.1254 1.2524 0.0001 0.01%
2024-10-09 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1254 1.2524 1.1282 1.2552 -0.0028 -0.25%
2024-10-08 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1282 1.2552 1.1292 1.2562 -0.0010 -0.09%
2024-09-30 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1292 1.2562 1.1324 1.2594 -0.0032 -0.28%
2024-09-27 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1324 1.2594 1.1337 1.2607 -0.0013 -0.11%
2024-09-26 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1337 1.2607 1.1340 1.2610 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1340 1.2610 1.1340 1.2610 0.0000 0.00%
2024-09-24 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1340 1.2610 1.1342 1.2612 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1342 1.2612 1.1342 1.2612 0.0000 0.00%
2024-09-20 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1342 1.2612 1.1346 1.2616 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1346 1.2616 1.1347 1.2617 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1347 1.2617 1.1342 1.2612 0.0005 0.04%
2024-09-13 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1342 1.2612 1.1344 1.2614 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1344 1.2614 1.1347 1.2617 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1347 1.2617 1.1349 1.2619 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1349 1.2619 1.1352 1.2622 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1352 1.2622 1.1352 1.2622 0.0000 0.00%
2024-09-06 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1352 1.2622 1.1352 1.2622 0.0000 0.00%
2024-09-05 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1352 1.2622 1.1350 1.2620 0.0002 0.02%
2024-09-04 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1350 1.2620 1.1349 1.2619 0.0001 0.01%
2024-09-03 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1349 1.2619 1.1347 1.2617 0.0002 0.02%
2024-09-02 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1347 1.2617 1.1344 1.2614 0.0003 0.03%
2024-08-30 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1344 1.2614 1.1342 1.2612 0.0002 0.02%
2024-08-29 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1342 1.2612 1.1342 1.2612 0.0000 0.00%
2024-08-28 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1342 1.2612 1.1347 1.2617 -0.0005 -0.04%
2024-08-27 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1347 1.2617 1.1358 1.2628 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1358 1.2628 1.1365 1.2635 -0.0007 -0.06%
2024-08-23 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1365 1.2635 1.1371 1.2641 -0.0006 -0.05%
2024-08-22 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1371 1.2641 1.1372 1.2642 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1372 1.2642 1.1375 1.2645 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1375 1.2645 1.1377 1.2647 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1377 1.2647 1.1374 1.2644 0.0003 0.03%
2024-08-16 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1374 1.2644 1.1374 1.2644 0.0000 0.00%
2024-08-15 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1374 1.2644 1.1373 1.2643 0.0001 0.01%
2024-08-14 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1373 1.2643 1.1367 1.2637 0.0006 0.05%
2024-08-13 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1367 1.2637 1.1370 1.2640 -0.0003 -0.03%
2024-08-12 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1370 1.2640 1.1375 1.2645 -0.0005 -0.04%
2024-08-09 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1375 1.2645 1.1378 1.2648 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1378 1.2648 1.1379 1.2649 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1379 1.2649 1.1376 1.2646 0.0003 0.03%
2024-08-06 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1376 1.2646 1.1377 1.2647 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1377 1.2647 1.1372 1.2642 0.0005 0.04%
2024-08-02 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1372 1.2642 1.1367 1.2637 0.0005 0.04%
2024-07-31 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1363 1.2633 1.1358 1.2628 0.0005 0.04%
2024-07-30 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1358 1.2628 1.1355 1.2625 0.0003 0.03%
2024-07-29 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1355 1.2625 1.1351 1.2621 0.0004 0.04%
2024-07-26 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1351 1.2621 1.1348 1.2618 0.0003 0.03%
2024-07-25 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1348 1.2618 1.1344 1.2614 0.0004 0.04%
2024-07-24 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1344 1.2614 1.1341 1.2611 0.0003 0.03%
2024-07-23 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1341 1.2611 1.1336 1.2606 0.0005 0.04%
2024-07-22 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1336 1.2606 1.1331 1.2601 0.0005 0.04%
2024-07-19 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1331 1.2601 1.1330 1.2600 0.0001 0.01%
2024-07-18 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1330 1.2600 1.1328 1.2598 0.0002 0.02%
2024-07-17 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1328 1.2598 1.1328 1.2598 0.0000 0.00%
2024-07-16 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1328 1.2598 1.1327 1.2597 0.0001 0.01%
2024-07-15 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1327 1.2597 1.1325 1.2595 0.0002 0.02%
2024-07-12 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1325 1.2595 1.1323 1.2593 0.0002 0.02%
2024-07-11 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1323 1.2593 1.1322 1.2592 0.0001 0.01%
2024-07-10 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1322 1.2592 1.1321 1.2591 0.0001 0.01%
2024-07-09 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1321 1.2591 1.1319 1.2589 0.0002 0.02%
2024-07-08 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1319 1.2589 1.1320 1.2590 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1320 1.2590 1.1320 1.2590 0.0000 0.00%
2024-07-04 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1320 1.2590 1.1318 1.2588 0.0002 0.02%
2024-07-03 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1318 1.2588 1.1316 1.2586 0.0002 0.02%
2024-07-02 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1316 1.2586 1.1315 1.2585 0.0001 0.01%
2024-07-01 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1315 1.2585 1.1315 1.2585 0.0000 0.00%
2024-06-28 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1315 1.2585 1.1312 1.2582 0.0003 0.03%
2024-06-27 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1312 1.2582 1.1311 1.2581 0.0001 0.01%
2024-06-26 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1311 1.2581 1.1310 1.2580 0.0001 0.01%
2024-06-25 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1310 1.2580 1.1309 1.2579 0.0001 0.01%
2024-06-24 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1309 1.2579 1.1307 1.2577 0.0002 0.02%
2024-06-21 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1307 1.2577 1.1307 1.2577 0.0000 0.00%
2024-06-20 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1307 1.2577 1.1305 1.2575 0.0002 0.02%
2024-06-19 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1305 1.2575 1.1305 1.2575 0.0000 0.00%
2024-06-18 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1305 1.2575 1.1303 1.2573 0.0002 0.02%
2024-06-17 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1303 1.2573 1.1301 1.2571 0.0002 0.02%
2024-06-14 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1301 1.2571 1.1299 1.2569 0.0002 0.02%
2024-06-13 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1299 1.2569 1.1298 1.2568 0.0001 0.01%
2024-06-12 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1298 1.2568 1.1297 1.2567 0.0001 0.01%
2024-06-11 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1297 1.2567 1.1294 1.2564 0.0003 0.03%
2024-06-07 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1294 1.2564 1.1292 1.2562 0.0002 0.02%
2024-06-06 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1292 1.2562 1.1290 1.2560 0.0002 0.02%
2024-06-05 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1290 1.2560 1.1287 1.2557 0.0003 0.03%
2024-06-04 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1287 1.2557 1.1285 1.2555 0.0002 0.02%
2024-06-03 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1285 1.2555 1.1282 1.2552 0.0003 0.03%
2024-05-31 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1282 1.2552 1.1282 1.2552 0.0000 0.00%
2024-05-30 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1282 1.2552 1.1280 1.2550 0.0002 0.02%
2024-05-29 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1280 1.2550 1.1278 1.2548 0.0002 0.02%
2024-05-28 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1278 1.2548 1.1277 1.2547 0.0001 0.01%
2024-05-27 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1277 1.2547 1.1276 1.2546 0.0001 0.01%
2024-05-24 009462 東方臻萃3個月定開債券C 1.1276 1.2546 1.1274 1.2544 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%