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創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月C基金凈值查詢(009459)

今天最新凈值 1.1692 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1692
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6181億
  • 最近資產(chǎn)：11.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王一兵 黃佳祥
近一周創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月C(009459)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009459 創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月C 1.1694 1.1694 1.1692 1.1692 0.0002 0.02%
2025-05-22 009459 創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月C 1.1692 1.1692 1.1690 1.1690 0.0002 0.02%
2025-05-21 009459 創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月C 1.1690 1.1690 1.1689 1.1689 0.0001 0.01%
2025-05-20 009459 創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月C 1.1689 1.1689 1.1686 1.1686 0.0003 0.03%
2025-05-19 009459 創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月C 1.1686 1.1686 1.1684 1.1684 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%