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寶盈祥明一年定開混合C基金凈值查詢(009420)

今天最新凈值 1.0474 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0464 -0.0010 -0.0918%
  • 累計(jì)凈值：1.0474
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1359億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 高宇 程逸飛 吉翔
今年以來寶盈祥明一年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,寶盈祥明一年定開混合C(009420)基金累計(jì)收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0467 1.0467 1.0474 1.0474 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0474 1.0474 1.0472 1.0472 0.0002 0.02%
2025-05-21 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2025-05-20 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0472 1.0472 1.0448 1.0448 0.0024 0.23%
2025-05-19 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
2025-05-16 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0446 1.0446 1.0456 1.0456 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2025-05-14 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0456 1.0456 1.0448 1.0448 0.0008 0.08%
2025-05-13 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0448 1.0448 1.0444 1.0444 0.0004 0.04%
2025-05-12 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0444 1.0444 1.0450 1.0450 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0450 1.0450 1.0435 1.0435 0.0015 0.14%
2025-05-08 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0435 1.0435 1.0421 1.0421 0.0014 0.13%
2025-05-07 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0421 1.0421 1.0412 1.0412 0.0009 0.09%
2025-05-06 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
2025-04-30 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0408 1.0408 1.0412 1.0412 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0412 1.0412 1.0405 1.0405 0.0007 0.07%
2025-04-28 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0405 1.0405 1.0395 1.0395 0.0010 0.10%
2025-04-25 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0395 1.0395 1.0396 1.0396 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0396 1.0396 1.0402 1.0402 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0402 1.0402 1.0416 1.0416 -0.0014 -0.13%
2025-04-22 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0416 1.0416 1.0409 1.0409 0.0007 0.07%
2025-04-21 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0409 1.0409 1.0416 1.0416 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2025-04-17 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0415 1.0415 1.0418 1.0418 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0418 1.0418 1.0405 1.0405 0.0013 0.12%
2025-04-15 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0405 1.0405 1.0394 1.0394 0.0011 0.11%
2025-04-14 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0394 1.0394 1.0401 1.0401 -0.0007 -0.07%
2025-04-11 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0401 1.0401 1.0402 1.0402 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0402 1.0402 1.0399 1.0399 0.0003 0.03%
2025-04-09 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0399 1.0399 1.0396 1.0396 0.0003 0.03%
2025-04-08 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0396 1.0396 1.0377 1.0377 0.0019 0.18%
2025-04-07 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0377 1.0377 1.0398 1.0398 -0.0021 -0.20%
2025-04-03 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0398 1.0398 1.0377 1.0377 0.0021 0.20%
2025-04-02 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0377 1.0377 1.0367 1.0367 0.0010 0.10%
2025-04-01 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0367 1.0367 1.0371 1.0371 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2025-03-28 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0371 1.0371 1.0369 1.0369 0.0002 0.02%
2025-03-27 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2025-03-26 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0368 1.0368 1.0365 1.0365 0.0003 0.03%
2025-03-25 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0365 1.0365 1.0352 1.0352 0.0013 0.13%
2025-03-24 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0352 1.0352 1.0348 1.0348 0.0004 0.04%
2025-03-21 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0348 1.0348 1.0336 1.0336 0.0012 0.12%
2025-03-20 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0336 1.0336 1.0337 1.0337 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0337 1.0337 1.0325 1.0325 0.0012 0.12%
2025-03-18 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0325 1.0325 1.0315 1.0315 0.0010 0.10%
2025-03-17 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0315 1.0315 1.0325 1.0325 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0325 1.0325 1.0292 1.0292 0.0033 0.32%
2025-03-13 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0292 1.0292 1.0288 1.0288 0.0004 0.04%
2025-03-12 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2025-03-11 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0287 1.0287 1.0296 1.0296 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0296 1.0296 1.0304 1.0304 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0304 1.0304 1.0315 1.0315 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0316 1.0316 1.0312 1.0312 0.0004 0.04%
2025-03-04 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0312 1.0312 1.0309 1.0309 0.0003 0.03%
2025-03-03 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0310 1.0310 1.0314 1.0314 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-02-26 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0312 1.0312 1.0304 1.0304 0.0008 0.08%
2025-02-25 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0304 1.0304 1.0327 1.0327 -0.0023 -0.22%
2025-02-24 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0327 1.0327 1.0352 1.0352 -0.0025 -0.24%
2025-02-21 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0352 1.0352 1.0358 1.0358 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0358 1.0358 1.0372 1.0372 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2025-02-18 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0370 1.0370 1.0386 1.0386 -0.0016 -0.15%
2025-02-17 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0386 1.0386 1.0395 1.0395 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-02-13 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0395 1.0395 1.0397 1.0397 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0397 1.0397 1.0393 1.0393 0.0004 0.04%
2025-02-11 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2025-02-10 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0393 1.0393 1.0398 1.0398 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0398 1.0398 1.0392 1.0392 0.0006 0.06%
2025-02-06 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0392 1.0392 1.0380 1.0380 0.0012 0.12%
2025-02-05 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0380 1.0380 1.0403 1.0403 -0.0023 -0.22%
2025-01-27 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0403 1.0403 1.0378 1.0378 0.0025 0.24%
2025-01-22 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0384 1.0384 1.0392 1.0392 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0402 1.0402 1.0389 1.0389 0.0013 0.13%
2025-01-13 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0389 1.0389 1.0411 1.0411 -0.0022 -0.21%
2025-01-10 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0411 1.0411 1.0431 1.0431 -0.0020 -0.19%
2025-01-09 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0431 1.0431 1.0446 1.0446 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0446 1.0446 1.0433 1.0433 0.0013 0.12%
2025-01-07 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0433 1.0433 1.0439 1.0439 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0439 1.0439 1.0454 1.0454 -0.0015 -0.14%
2025-01-03 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0454 1.0454 1.0462 1.0462 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0462 1.0462 1.0467 1.0467 -0.0005 -0.05%