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寶盈祥明一年定開混合C - 基金主頁(代碼:009420)

今天最新凈值 1.0474 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0464 -0.0010 -0.0918%
  • 累計(jì)凈值：1.0474
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1359億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 高宇 程逸飛 吉翔
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.20% -0.04% 0.27% 0.49% 1.50% 1.83% 0.11% 4.46%
同類排名 1106/1349 914/1370 1084/1369 401/1357 1067/1314 887/1215 917/1088 -
寶盈祥明一年定開混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 2.64% -0.47%
600941 中國移動 0.0000 2.43% -0.55%
600674 川投能源 0.0000 1.82% -1.66%
002014 永新股份 0.0000 1.22% 1.11%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.09% -0.59%
600690 海爾智家 0.0000 0.97% -1.64%
000651 格力電器 0.0000 0.96% -1.10%
寶盈祥明一年定開混合C(009420)基金檔案
基金代碼 009420 基金簡稱 寶盈祥明一年定開混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-05-15~2020-06-05 成立日期 2020-06-11 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 鄧棟 高宇 程逸飛 吉翔 基金托管人 基金公司 寶盈基金
最近資產(chǎn) 1.18億 最近份額 1.1359億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率