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寶盈祥明一年定開混合C基金凈值查詢(009420)

今天最新凈值 1.0474 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0464 -0.0010 -0.0918%
  • 累計(jì)凈值：1.0474
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1359億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 高宇 程逸飛 吉翔
近一月寶盈祥明一年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈祥明一年定開混合C(009420)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0467 1.0467 1.0474 1.0474 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0474 1.0474 1.0472 1.0472 0.0002 0.02%
2025-05-21 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2025-05-20 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0472 1.0472 1.0448 1.0448 0.0024 0.23%
2025-05-19 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
2025-05-16 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0446 1.0446 1.0456 1.0456 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2025-05-14 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0456 1.0456 1.0448 1.0448 0.0008 0.08%
2025-05-13 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0448 1.0448 1.0444 1.0444 0.0004 0.04%
2025-05-12 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0444 1.0444 1.0450 1.0450 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0450 1.0450 1.0435 1.0435 0.0015 0.14%
2025-05-08 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0435 1.0435 1.0421 1.0421 0.0014 0.13%
2025-05-07 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0421 1.0421 1.0412 1.0412 0.0009 0.09%
2025-05-06 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
2025-04-30 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0408 1.0408 1.0412 1.0412 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0412 1.0412 1.0405 1.0405 0.0007 0.07%
2025-04-28 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0405 1.0405 1.0395 1.0395 0.0010 0.10%
2025-04-25 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0395 1.0395 1.0396 1.0396 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009420 寶盈祥明一年定開混合C 1.0396 1.0396 1.0402 1.0402 -0.0006 -0.06%