國投瑞銀順榮定開債券C(國投瑞銀順榮債券C)基金凈值查詢(009418)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1418
- 成立日期：2020-08-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：157.4620億
- 最近資產(chǎn)：161.43億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：宋璐 王侃 李鷗
近一月國投瑞銀順榮定開債券C|國投瑞銀順榮債券C基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀順榮定開債券C(009418)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009418 |
國投瑞銀順榮定開債券C |
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1.0308 |
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| 2025-05-21 |
009418 |
國投瑞銀順榮定開債券C |
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| 2025-05-20 |
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國投瑞銀順榮定開債券C |
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| 2025-05-19 |
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國投瑞銀順榮定開債券C |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-04-28 |
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國投瑞銀順榮定開債券C |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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國投瑞銀順榮定開債券C |
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1.1399 |
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| 2025-04-23 |
009418 |
國投瑞銀順榮定開債券C |
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1.1398 |
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