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國投瑞銀順榮定開債券A(國投瑞銀順榮債券A)基金凈值查詢(009417)

今天最新凈值 1.0394 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1504
  • 成立日期：2020-08-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：156.3184億
  • 最近資產(chǎn)：161.43億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：宋璐 王侃 李鷗
今年以來國投瑞銀順榮定開債券A|國投瑞銀順榮債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國投瑞銀順榮定開債券A(009417)基金累計收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0395 1.1505 1.0394 1.1504 0.0001 0.01%
2025-05-21 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0394 1.1504 1.0393 1.1503 0.0001 0.01%
2025-05-20 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0393 1.1503 1.0393 1.1503 0.0000 0.00%
2025-05-19 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0393 1.1503 1.0390 1.1500 0.0003 0.03%
2025-05-16 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0390 1.1500 1.0389 1.1499 0.0001 0.01%
2025-05-15 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0389 1.1499 1.0389 1.1499 0.0000 0.00%
2025-05-14 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0389 1.1499 1.0388 1.1498 0.0001 0.01%
2025-05-13 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0388 1.1498 1.0387 1.1497 0.0001 0.01%
2025-05-12 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0387 1.1497 1.0385 1.1495 0.0002 0.02%
2025-05-09 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0385 1.1495 1.0384 1.1494 0.0001 0.01%
2025-05-08 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0384 1.1494 1.0383 1.1493 0.0001 0.01%
2025-05-07 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0383 1.1493 1.0382 1.1492 0.0001 0.01%
2025-05-06 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0382 1.1492 1.0378 1.1488 0.0004 0.04%
2025-04-30 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0378 1.1488 1.0377 1.1487 0.0001 0.01%
2025-04-29 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0377 1.1487 1.0377 1.1487 0.0000 0.00%
2025-04-28 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0377 1.1487 1.0374 1.1484 0.0003 0.03%
2025-04-25 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0374 1.1484 1.0374 1.1484 0.0000 0.00%
2025-04-24 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0374 1.1484 1.0373 1.1483 0.0001 0.01%
2025-04-23 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0373 1.1483 1.0372 1.1482 0.0001 0.01%
2025-04-22 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0372 1.1482 1.0371 1.1481 0.0001 0.01%
2025-04-21 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0371 1.1481 1.0369 1.1479 0.0002 0.02%
2025-04-18 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0369 1.1479 1.0368 1.1478 0.0001 0.01%
2025-04-17 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0368 1.1478 1.0367 1.1477 0.0001 0.01%
2025-04-16 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0367 1.1477 1.0367 1.1477 0.0000 0.00%
2025-04-15 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0367 1.1477 1.0366 1.1476 0.0001 0.01%
2025-04-14 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0366 1.1476 1.0364 1.1474 0.0002 0.02%
2025-04-11 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0364 1.1474 1.0363 1.1473 0.0001 0.01%
2025-04-10 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0363 1.1473 1.0362 1.1472 0.0001 0.01%
2025-04-09 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0362 1.1472 1.0361 1.1471 0.0001 0.01%
2025-04-08 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0361 1.1471 1.0361 1.1471 0.0000 0.00%
2025-04-07 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0361 1.1471 1.0358 1.1468 0.0003 0.03%
2025-04-03 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0358 1.1468 1.0357 1.1467 0.0001 0.01%
2025-04-02 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0357 1.1467 1.0356 1.1466 0.0001 0.01%
2025-04-01 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0356 1.1466 1.0356 1.1466 0.0000 0.00%
2025-03-31 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0356 1.1466 1.0354 1.1464 0.0002 0.02%
2025-03-28 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0354 1.1464 1.0353 1.1463 0.0001 0.01%
2025-03-27 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0353 1.1463 1.0352 1.1462 0.0001 0.01%
2025-03-26 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0352 1.1462 1.0351 1.1461 0.0001 0.01%
2025-03-25 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0351 1.1461 1.0351 1.1461 0.0000 0.00%
2025-03-24 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0351 1.1461 1.0349 1.1459 0.0002 0.02%
2025-03-21 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0349 1.1459 1.0348 1.1458 0.0001 0.01%
2025-03-20 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0348 1.1458 1.0347 1.1457 0.0001 0.01%
2025-03-19 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0347 1.1457 1.0346 1.1456 0.0001 0.01%
2025-03-18 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0346 1.1456 1.0346 1.1456 0.0000 0.00%
2025-03-17 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0346 1.1456 1.0343 1.1453 0.0003 0.03%
2025-03-14 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0343 1.1453 1.0343 1.1453 0.0000 0.00%
2025-03-13 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0343 1.1453 1.0342 1.1452 0.0001 0.01%
2025-03-12 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0342 1.1452 1.0341 1.1451 0.0001 0.01%
2025-03-11 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0341 1.1451 1.0340 1.1450 0.0001 0.01%
2025-03-10 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0340 1.1450 1.0338 1.1448 0.0002 0.02%
2025-03-07 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0338 1.1448 1.0337 1.1447 0.0001 0.01%
2025-03-06 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0337 1.1447 1.0337 1.1447 0.0000 0.00%
2025-03-05 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0337 1.1447 1.0336 1.1446 0.0001 0.01%
2025-03-04 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0336 1.1446 1.0335 1.1445 0.0001 0.01%
2025-03-03 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0335 1.1445 1.0333 1.1443 0.0002 0.02%
2025-02-28 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0333 1.1443 1.0332 1.1442 0.0001 0.01%
2025-02-27 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0332 1.1442 1.0332 1.1442 0.0000 0.00%
2025-02-26 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0332 1.1442 1.0331 1.1441 0.0001 0.01%
2025-02-25 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0331 1.1441 1.0330 1.1440 0.0001 0.01%
2025-02-24 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0330 1.1440 1.0328 1.1438 0.0002 0.02%
2025-02-21 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0328 1.1438 1.0328 1.1438 0.0000 0.00%
2025-02-20 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0328 1.1438 1.0327 1.1437 0.0001 0.01%
2025-02-19 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0327 1.1437 1.0326 1.1436 0.0001 0.01%
2025-02-18 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0326 1.1436 1.0326 1.1436 0.0000 0.00%
2025-02-17 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0326 1.1436 1.0324 1.1434 0.0002 0.02%
2025-02-14 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0324 1.1434 1.0323 1.1433 0.0001 0.01%
2025-02-13 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0323 1.1433 1.0322 1.1432 0.0001 0.01%
2025-02-12 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0322 1.1432 1.0321 1.1431 0.0001 0.01%
2025-02-11 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0321 1.1431 1.0321 1.1431 0.0000 0.00%
2025-02-10 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0321 1.1431 1.0318 1.1428 0.0003 0.03%
2025-02-07 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0318 1.1428 1.0318 1.1428 0.0000 0.00%
2025-02-06 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0318 1.1428 1.0317 1.1427 0.0001 0.01%
2025-02-05 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0317 1.1427 1.0312 1.1422 0.0005 0.05%
2025-01-27 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0312 1.1422 1.0310 1.1420 0.0002 0.02%
2025-01-22 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0309 1.1419 1.0308 1.1418 0.0001 0.01%
2025-01-14 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0305 1.1415 1.0305 1.1415 0.0000 0.00%
2025-01-13 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0305 1.1415 1.0303 1.1413 0.0002 0.02%
2025-01-10 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0303 1.1413 1.0302 1.1412 0.0001 0.01%
2025-01-09 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0302 1.1412 1.0301 1.1411 0.0001 0.01%
2025-01-08 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0301 1.1411 1.0300 1.1410 0.0001 0.01%
2025-01-07 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0300 1.1410 1.0300 1.1410 0.0000 0.00%
2025-01-06 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0300 1.1410 1.0297 1.1407 0.0003 0.03%
2025-01-03 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0297 1.1407 1.0297 1.1407 0.0000 0.00%
2025-01-02 009417 國投瑞銀順榮定開債券A 1.0297 1.1407 1.0295 1.1405 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%