國投瑞銀順榮定開債券A(國投瑞銀順榮債券A)基金凈值查詢(009417)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1504
- 成立日期：2020-08-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：156.3184億
- 最近資產(chǎn)：161.43億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：宋璐 王侃 李鷗
近一月國投瑞銀順榮定開債券A|國投瑞銀順榮債券A基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀順榮定開債券A(009417)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009417 |
國投瑞銀順榮定開債券A |
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1.0394 |
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| 2025-05-21 |
009417 |
國投瑞銀順榮定開債券A |
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| 2025-05-20 |
009417 |
國投瑞銀順榮定開債券A |
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1.1503 |
1.0393 |
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| 2025-05-19 |
009417 |
國投瑞銀順榮定開債券A |
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| 2025-05-16 |
009417 |
國投瑞銀順榮定開債券A |
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| 2025-05-15 |
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國投瑞銀順榮定開債券A |
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| 2025-05-14 |
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國投瑞銀順榮定開債券A |
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| 2025-05-13 |
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國投瑞銀順榮定開債券A |
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| 2025-05-12 |
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國投瑞銀順榮定開債券A |
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| 2025-05-09 |
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國投瑞銀順榮定開債券A |
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|
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| 2025-05-08 |
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國投瑞銀順榮定開債券A |
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| 2025-05-07 |
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國投瑞銀順榮定開債券A |
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| 2025-05-06 |
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國投瑞銀順榮定開債券A |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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國投瑞銀順榮定開債券A |
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1.0377 |
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| 2025-04-28 |
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國投瑞銀順榮定開債券A |
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| 2025-04-25 |
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國投瑞銀順榮定開債券A |
1.0374 |
1.1484 |
1.0374 |
1.1484 |
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| 2025-04-24 |
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國投瑞銀順榮定開債券A |
1.0374 |
1.1484 |
1.0373 |
1.1483 |
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0.01% |
