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平安高等級(jí)債C基金凈值查詢(009406)

今天最新凈值 1.0649 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1339
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1898億
  • 最近資產(chǎn)：9.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 張恒 歐陽(yáng)亮
近半年平安高等級(jí)債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安高等級(jí)債C(009406)基金累計(jì)收益率1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 009406 平安高等級(jí)債C 1.0649 1.1339 1.0649 1.1339 0.0000 0.00%
2025-05-21 009406 平安高等級(jí)債C 1.0649 1.1339 1.0650 1.1340 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009406 平安高等級(jí)債C 1.0650 1.1340 1.0652 1.1342 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 009406 平安高等級(jí)債C 1.0652 1.1342 1.0646 1.1336 0.0006 0.06%
2025-05-16 009406 平安高等級(jí)債C 1.0646 1.1336 1.0648 1.1338 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009406 平安高等級(jí)債C 1.0648 1.1338 1.0655 1.1345 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 009406 平安高等級(jí)債C 1.0655 1.1345 1.0659 1.1349 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 009406 平安高等級(jí)債C 1.0659 1.1349 1.0650 1.1340 0.0009 0.08%
2025-05-12 009406 平安高等級(jí)債C 1.0650 1.1340 1.0667 1.1357 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 009406 平安高等級(jí)債C 1.0667 1.1357 1.0665 1.1355 0.0002 0.02%
2025-05-08 009406 平安高等級(jí)債C 1.0665 1.1355 1.0653 1.1343 0.0012 0.11%
2025-05-07 009406 平安高等級(jí)債C 1.0653 1.1343 1.0656 1.1346 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 009406 平安高等級(jí)債C 1.0656 1.1346 1.0655 1.1345 0.0001 0.01%
2025-04-30 009406 平安高等級(jí)債C 1.0655 1.1345 1.0651 1.1341 0.0004 0.04%
2025-04-29 009406 平安高等級(jí)債C 1.0651 1.1341 1.0642 1.1332 0.0009 0.08%
2025-04-28 009406 平安高等級(jí)債C 1.0642 1.1332 1.0638 1.1328 0.0004 0.04%
2025-04-25 009406 平安高等級(jí)債C 1.0638 1.1328 1.0637 1.1327 0.0001 0.01%
2025-04-24 009406 平安高等級(jí)債C 1.0637 1.1327 1.0638 1.1328 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009406 平安高等級(jí)債C 1.0638 1.1328 1.0644 1.1334 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 009406 平安高等級(jí)債C 1.0644 1.1334 1.0638 1.1328 0.0006 0.06%
2025-04-21 009406 平安高等級(jí)債C 1.0638 1.1328 1.0643 1.1333 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 009406 平安高等級(jí)債C 1.0643 1.1333 1.0642 1.1332 0.0001 0.01%
2025-04-17 009406 平安高等級(jí)債C 1.0642 1.1332 1.0646 1.1336 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 009406 平安高等級(jí)債C 1.0646 1.1336 1.0643 1.1333 0.0003 0.03%
2025-04-15 009406 平安高等級(jí)債C 1.0643 1.1333 1.0644 1.1334 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009406 平安高等級(jí)債C 1.0644 1.1334 1.0644 1.1334 0.0000 0.00%
2025-04-11 009406 平安高等級(jí)債C 1.0644 1.1334 1.0643 1.1333 0.0001 0.01%
2025-04-10 009406 平安高等級(jí)債C 1.0643 1.1333 1.0640 1.1330 0.0003 0.03%
2025-04-09 009406 平安高等級(jí)債C 1.0640 1.1330 1.0637 1.1327 0.0003 0.03%
2025-04-08 009406 平安高等級(jí)債C 1.0637 1.1327 1.0653 1.1343 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 009406 平安高等級(jí)債C 1.0653 1.1343 1.0635 1.1325 0.0018 0.17%
2025-04-03 009406 平安高等級(jí)債C 1.0635 1.1325 1.0615 1.1305 0.0020 0.19%
2025-04-02 009406 平安高等級(jí)債C 1.0615 1.1305 1.0608 1.1298 0.0007 0.07%
2025-04-01 009406 平安高等級(jí)債C 1.0608 1.1298 1.0607 1.1297 0.0001 0.01%
2025-03-31 009406 平安高等級(jí)債C 1.0607 1.1297 1.0604 1.1294 0.0003 0.03%
2025-03-28 009406 平安高等級(jí)債C 1.0604 1.1294 1.0603 1.1293 0.0001 0.01%
2025-03-27 009406 平安高等級(jí)債C 1.0603 1.1293 1.0602 1.1292 0.0001 0.01%
2025-03-26 009406 平安高等級(jí)債C 1.0602 1.1292 1.0598 1.1288 0.0004 0.04%
2025-03-25 009406 平安高等級(jí)債C 1.0598 1.1288 1.0597 1.1287 0.0001 0.01%
2025-03-24 009406 平安高等級(jí)債C 1.0597 1.1287 1.0595 1.1285 0.0002 0.02%
2025-03-21 009406 平安高等級(jí)債C 1.0595 1.1285 1.0597 1.1287 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 009406 平安高等級(jí)債C 1.0597 1.1287 1.0587 1.1277 0.0010 0.09%
2025-03-19 009406 平安高等級(jí)債C 1.0587 1.1277 1.0585 1.1275 0.0002 0.02%
2025-03-18 009406 平安高等級(jí)債C 1.0585 1.1275 1.0583 1.1273 0.0002 0.02%
2025-03-17 009406 平安高等級(jí)債C 1.0583 1.1273 1.0594 1.1284 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 009406 平安高等級(jí)債C 1.0594 1.1284 1.0588 1.1278 0.0006 0.06%
2025-03-13 009406 平安高等級(jí)債C 1.0588 1.1278 1.0586 1.1276 0.0002 0.02%
2025-03-12 009406 平安高等級(jí)債C 1.0586 1.1276 1.0573 1.1263 0.0013 0.12%
2025-03-11 009406 平安高等級(jí)債C 1.0573 1.1263 1.0589 1.1279 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 009406 平安高等級(jí)債C 1.0589 1.1279 1.0593 1.1283 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 009406 平安高等級(jí)債C 1.0593 1.1283 1.0612 1.1302 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 009406 平安高等級(jí)債C 1.0612 1.1302 1.0625 1.1315 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 009406 平安高等級(jí)債C 1.0625 1.1315 1.0622 1.1312 0.0003 0.03%
2025-03-04 009406 平安高等級(jí)債C 1.0622 1.1312 1.0624 1.1314 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009406 平安高等級(jí)債C 1.0624 1.1314 1.0611 1.1301 0.0013 0.12%
2025-02-28 009406 平安高等級(jí)債C 1.0611 1.1301 1.0603 1.1293 0.0008 0.08%
2025-02-27 009406 平安高等級(jí)債C 1.0603 1.1293 1.0613 1.1303 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 009406 平安高等級(jí)債C 1.0613 1.1303 1.0612 1.1302 0.0001 0.01%
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2025-02-24 009406 平安高等級(jí)債C 1.0605 1.1295 1.0624 1.1314 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 009406 平安高等級(jí)債C 1.0624 1.1314 1.0635 1.1325 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 009406 平安高等級(jí)債C 1.0635 1.1325 1.0648 1.1338 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 009406 平安高等級(jí)債C 1.0648 1.1338 1.0641 1.1331 0.0007 0.07%
2025-02-18 009406 平安高等級(jí)債C 1.0641 1.1331 1.0648 1.1338 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 009406 平安高等級(jí)債C 1.0648 1.1338 1.0659 1.1349 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 009406 平安高等級(jí)債C 1.0659 1.1349 1.0670 1.1360 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 009406 平安高等級(jí)債C 1.0670 1.1360 1.0671 1.1361 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 009406 平安高等級(jí)債C 1.0671 1.1361 1.0673 1.1363 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 009406 平安高等級(jí)債C 1.0673 1.1363 1.0672 1.1362 0.0001 0.01%
2025-02-10 009406 平安高等級(jí)債C 1.0672 1.1362 1.0683 1.1373 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 009406 平安高等級(jí)債C 1.0683 1.1373 1.0685 1.1375 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 009406 平安高等級(jí)債C 1.0685 1.1375 1.0676 1.1366 0.0009 0.08%
2025-02-05 009406 平安高等級(jí)債C 1.0676 1.1366 1.0668 1.1358 0.0008 0.07%
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2025-01-22 009406 平安高等級(jí)債C 1.0659 1.1349 1.0660 1.1350 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 009406 平安高等級(jí)債C 1.0661 1.1351 1.0649 1.1339 0.0012 0.11%
2025-01-13 009406 平安高等級(jí)債C 1.0649 1.1339 1.0659 1.1349 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 009406 平安高等級(jí)債C 1.0659 1.1349 1.0657 1.1347 0.0002 0.02%
2025-01-09 009406 平安高等級(jí)債C 1.0657 1.1347 1.0668 1.1358 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 009406 平安高等級(jí)債C 1.0668 1.1358 1.0673 1.1363 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 009406 平安高等級(jí)債C 1.0673 1.1363 1.0683 1.1373 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 009406 平安高等級(jí)債C 1.0683 1.1373 1.0682 1.1372 0.0001 0.01%
2025-01-03 009406 平安高等級(jí)債C 1.0682 1.1372 1.0680 1.1370 0.0002 0.02%
2025-01-02 009406 平安高等級(jí)債C 1.0680 1.1370 1.0663 1.1353 0.0017 0.16%
2024-12-31 009406 平安高等級(jí)債C 1.0663 1.1353 1.0655 1.1345 0.0008 0.08%
2024-12-26 009406 平安高等級(jí)債C 1.0646 1.1336 1.0638 1.1328 0.0008 0.08%
2024-12-25 009406 平安高等級(jí)債C 1.0638 1.1328 1.0649 1.1339 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 009406 平安高等級(jí)債C 1.0649 1.1339 1.0655 1.1345 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 009406 平安高等級(jí)債C 1.0655 1.1345 1.0651 1.1341 0.0004 0.04%
2024-12-20 009406 平安高等級(jí)債C 1.0651 1.1341 1.0634 1.1324 0.0017 0.16%
2024-12-19 009406 平安高等級(jí)債C 1.0634 1.1324 1.0628 1.1318 0.0006 0.06%
2024-12-18 009406 平安高等級(jí)債C 1.0628 1.1318 1.0634 1.1324 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 009406 平安高等級(jí)債C 1.0634 1.1324 1.0638 1.1328 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 009406 平安高等級(jí)債C 1.0638 1.1328 1.0625 1.1315 0.0013 0.12%
2024-12-13 009406 平安高等級(jí)債C 1.0625 1.1315 1.0610 1.1300 0.0015 0.14%
2024-12-12 009406 平安高等級(jí)債C 1.0610 1.1300 1.0604 1.1294 0.0006 0.06%
2024-12-11 009406 平安高等級(jí)債C 1.0604 1.1294 1.0599 1.1289 0.0005 0.05%
2024-12-10 009406 平安高等級(jí)債C 1.0599 1.1289 1.0578 1.1268 0.0021 0.20%
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2024-12-06 009406 平安高等級(jí)債C 1.0568 1.1258 1.0571 1.1261 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 009406 平安高等級(jí)債C 1.0571 1.1261 1.0570 1.1260 0.0001 0.01%
2024-12-04 009406 平安高等級(jí)債C 1.0570 1.1260 1.0561 1.1251 0.0009 0.09%
2024-12-03 009406 平安高等級(jí)債C 1.0561 1.1251 1.0563 1.1253 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 009406 平安高等級(jí)債C 1.0563 1.1253 1.0545 1.1235 0.0018 0.17%
2024-11-29 009406 平安高等級(jí)債C 1.0545 1.1235 1.0536 1.1226 0.0009 0.09%
2024-11-28 009406 平安高等級(jí)債C 1.0536 1.1226 1.0528 1.1218 0.0008 0.08%
2024-11-27 009406 平安高等級(jí)債C 1.0528 1.1218 1.0528 1.1218 0.0000 0.00%
2024-11-26 009406 平安高等級(jí)債C 1.0528 1.1218 1.0527 1.1217 0.0001 0.01%
2024-11-25 009406 平安高等級(jí)債C 1.0527 1.1217 1.0522 1.1212 0.0005 0.05%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%