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華安添瑞6個(gè)月混合A基金凈值查詢(009400)

今天最新凈值 1.1892 -0.0009 -0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1819 -0.0048 -0.4021%
  • 累計(jì)凈值：1.2192
  • 成立日期：2020-06-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5164億
  • 最近資產(chǎn)：2.96億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：周益鳴 陸奔
近一周華安添瑞6個(gè)月混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安添瑞6個(gè)月混合A(009400)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009400 華安添瑞6個(gè)月混合A 1.1867 1.2167 1.1892 1.2192 -0.0025 -0.21%
2025-05-21 009400 華安添瑞6個(gè)月混合A 1.1892 1.2192 1.1901 1.2201 -0.0009 -0.08%
2025-05-20 009400 華安添瑞6個(gè)月混合A 1.1901 1.2201 1.1876 1.2176 0.0025 0.21%
2025-05-19 009400 華安添瑞6個(gè)月混合A 1.1876 1.2176 1.1847 1.2147 0.0029 0.24%
2025-05-16 009400 華安添瑞6個(gè)月混合A 1.1847 1.2147 1.1841 1.2141 0.0006 0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%