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華安添瑞6個(gè)月混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(009400)

今天最新凈值 1.1892 -0.0009 -0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2192
  • 成立日期：2020-06-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5164億
  • 最近資產(chǎn)：2.96億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：周益鳴 陸奔
華安添瑞6個(gè)月混合A基金009400重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601567 三星醫(yī)療 0.0000 2.07% -0.58% -0.0120%
600388 龍凈環(huán)保 0.0000 1.39% -0.61% -0.0085%
002180 納思達(dá) 0.0000 1.19% -0.50% -0.0060%
002929 潤(rùn)建股份 0.0000 1.19% -5.09% -0.0606%
605286 同力日升 0.0000 1.12% -0.77% -0.0086%
600258 首旅酒店 0.0000 0.83% -3.11% -0.0258%
603606 東方電纜 0.0000 0.79% -2.70% -0.0213%
300662 科銳國(guó)際 0.0000 0.73% -3.30% -0.0241%
300772 運(yùn)達(dá)股份 0.0000 0.73% -1.31% -0.0096%
300129 泰勝風(fēng)能 0.0000 0.71% -1.25% -0.0089%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
10.75% -0.1854% 27.86%
華安添瑞6個(gè)月混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.21% -0.31%
2025-05-21 -0.08% -0.05%
2025-05-20 0.21% 0.40%
2025-05-19 0.24% -0.21%
2025-05-16 0.05% -0.18%
2025-05-15 -0.08% -0.42%
2025-05-14 -0.13% -0.15%
2025-05-13 0.07% 0.16%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安添瑞6個(gè)月混合A基金009400實(shí)時(shí)估值圖
華安添瑞6個(gè)月混合A基金009400實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%