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華安添瑞6個(gè)月混合A基金凈值查詢(009400)

今天最新凈值 1.1892 -0.0009 -0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1819 -0.0048 -0.4021%
  • 累計(jì)凈值：1.2192
  • 成立日期：2020-06-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5164億
  • 最近資產(chǎn)：2.96億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：周益鳴 陸奔
近一月華安添瑞6個(gè)月混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安添瑞6個(gè)月混合A(009400)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009400 華安添瑞6個(gè)月混合A 1.1867 1.2167 1.1892 1.2192 -0.0025 -0.21%
2025-05-21 009400 華安添瑞6個(gè)月混合A 1.1892 1.2192 1.1901 1.2201 -0.0009 -0.08%
2025-05-20 009400 華安添瑞6個(gè)月混合A 1.1901 1.2201 1.1876 1.2176 0.0025 0.21%
2025-05-19 009400 華安添瑞6個(gè)月混合A 1.1876 1.2176 1.1847 1.2147 0.0029 0.24%
2025-05-16 009400 華安添瑞6個(gè)月混合A 1.1847 1.2147 1.1841 1.2141 0.0006 0.05%
2025-05-15 009400 華安添瑞6個(gè)月混合A 1.1841 1.2141 1.1851 1.2151 -0.0010 -0.08%
2025-05-14 009400 華安添瑞6個(gè)月混合A 1.1851 1.2151 1.1866 1.2166 -0.0015 -0.13%
2025-05-13 009400 華安添瑞6個(gè)月混合A 1.1866 1.2166 1.1858 1.2158 0.0008 0.07%
2025-05-12 009400 華安添瑞6個(gè)月混合A 1.1858 1.2158 1.1838 1.2138 0.0020 0.17%
2025-05-09 009400 華安添瑞6個(gè)月混合A 1.1838 1.2138 1.1846 1.2146 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 009400 華安添瑞6個(gè)月混合A 1.1846 1.2146 1.1831 1.2131 0.0015 0.13%
2025-05-07 009400 華安添瑞6個(gè)月混合A 1.1831 1.2131 1.1827 1.2127 0.0004 0.03%
2025-05-06 009400 華安添瑞6個(gè)月混合A 1.1827 1.2127 1.1792 1.2092 0.0035 0.30%
2025-04-30 009400 華安添瑞6個(gè)月混合A 1.1792 1.2092 1.1793 1.2093 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 009400 華安添瑞6個(gè)月混合A 1.1793 1.2093 1.1776 1.2076 0.0017 0.14%
2025-04-28 009400 華安添瑞6個(gè)月混合A 1.1776 1.2076 1.1792 1.2092 -0.0016 -0.14%
2025-04-25 009400 華安添瑞6個(gè)月混合A 1.1792 1.2092 1.1785 1.2085 0.0007 0.06%
2025-04-24 009400 華安添瑞6個(gè)月混合A 1.1785 1.2085 1.1794 1.2094 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 009400 華安添瑞6個(gè)月混合A 1.1794 1.2094 1.1790 1.2090 0.0004 0.03%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%