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華安添瑞6個月混合A - 基金主頁(代碼:009400)

今天最新凈值 1.1867 -0.0025 -0.2100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1819 -0.0048 -0.4021%
  • 累計凈值：1.2167
  • 成立日期：2020-06-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5164億
  • 最近資產(chǎn)：2.96億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：周益鳴 陸奔
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.27% 0.35% 0.66% 0.73% 3.82% 10.21% 13.35% 22.39%
同類排名 481/1325 120/1341 801/1343 454/1334 573/1290 123/1191 98/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
華安添瑞6個月混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601567 三星醫(yī)療 0.0000 2.07% -0.58%
600388 龍凈環(huán)保 0.0000 1.39% -0.61%
002180 納思達 0.0000 1.19% -0.50%
002929 潤建股份 0.0000 1.19% -5.09%
605286 同力日升 0.0000 1.12% -0.77%
600258 首旅酒店 0.0000 0.83% -3.11%
603606 東方電纜 0.0000 0.79% -2.70%
300662 科銳國際 0.0000 0.73% -3.30%
300772 運達股份 0.0000 0.73% -1.31%
300129 泰勝風(fēng)能 0.0000 0.71% -1.25%
華安添瑞6個月混合A(009400)基金檔案
基金代碼 009400 基金簡稱 華安添瑞6個月混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-06-04~2020-06-17 成立日期 2020-06-22 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 周益鳴 陸奔 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 2.96億 最近份額 2.5164億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率