國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債(華融雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi))基金凈值查詢(xún)(009399)
今天最新凈值
1.1235
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1775
- 成立日期：2020-07-01
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：0.7512億
- 最近資產(chǎn)：0.84億元
- 基金公司：華融基金
- 基金經(jīng)理：黃諾楠 王哲 蘇瑩
近一月國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債|華融雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債(009399)基金累計(jì)收益率-0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009399 |
國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 |
1.1237 |
1.1777 |
1.1235 |
1.1775 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
009399 |
國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 |
1.1235 |
1.1775 |
1.1237 |
1.1777 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
009399 |
國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 |
1.1237 |
1.1777 |
1.1238 |
1.1778 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
009399 |
國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 |
1.1238 |
1.1778 |
1.1229 |
1.1769 |
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0.08% |
| 2025-05-16 |
009399 |
國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 |
1.1229 |
1.1769 |
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1.1774 |
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-0.04% |
| 2025-05-15 |
009399 |
國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 |
1.1234 |
1.1774 |
1.1241 |
1.1781 |
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-0.06% |
| 2025-05-14 |
009399 |
國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 |
1.1241 |
1.1781 |
1.1248 |
1.1788 |
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-0.06% |
| 2025-05-13 |
009399 |
國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 |
1.1248 |
1.1788 |
1.1229 |
1.1769 |
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0.17% |
| 2025-05-12 |
009399 |
國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 |
1.1229 |
1.1769 |
1.1272 |
1.1812 |
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-0.38% |
| 2025-05-09 |
009399 |
國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 |
1.1272 |
1.1812 |
1.1269 |
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0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
009399 |
國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 |
1.1269 |
1.1809 |
1.1254 |
1.1794 |
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0.13% |
| 2025-05-07 |
009399 |
國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 |
1.1254 |
1.1794 |
1.1259 |
1.1799 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
009399 |
國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 |
1.1259 |
1.1799 |
1.1259 |
1.1799 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
009399 |
國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 |
1.1259 |
1.1799 |
1.1253 |
1.1793 |
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0.05% |
| 2025-04-29 |
009399 |
國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 |
1.1253 |
1.1793 |
1.1235 |
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0.16% |
| 2025-04-28 |
009399 |
國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 |
1.1235 |
1.1775 |
1.1231 |
1.1771 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
009399 |
國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 |
1.1231 |
1.1771 |
1.1233 |
1.1773 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
009399 |
國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 |
1.1233 |
1.1773 |
1.1232 |
1.1772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
009399 |
國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 |
1.1232 |
1.1772 |
1.1242 |
1.1782 |
-0.0010 |
-0.09% |
