國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債(華融雄安建設(shè)發(fā)展三年定開)基金凈值查詢(009399)
今天最新凈值
1.1235
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1775
- 成立日期：2020-07-01
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.7512億
- 最近資產(chǎn)：0.84億元
- 基金公司：華融基金
- 基金經(jīng)理：黃諾楠 王哲 蘇瑩
今年以來國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債|華融雄安建設(shè)發(fā)展三年定開基金凈值查詢
今年以來,國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債(009399)基金累計收益率-0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009399 |
國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
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009399 |
國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
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1.1237 |
1.1777 |
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| 2025-05-20 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
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| 2025-05-19 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
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1.1181 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
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1.1744 |
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0.04% |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
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1.1728 |
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| 2025-02-21 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
1.1210 |
1.1750 |
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| 2025-02-20 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
1.1231 |
1.1771 |
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-0.21% |
| 2025-02-19 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
1.1255 |
1.1795 |
1.1237 |
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| 2025-02-18 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
1.1237 |
1.1777 |
1.1249 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
1.1249 |
1.1789 |
1.1271 |
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-0.20% |
| 2025-02-14 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
1.1295 |
1.1835 |
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1.1840 |
-0.0005 |
-0.04% |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
1.1300 |
1.1840 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
1.1298 |
1.1838 |
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國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
1.1321 |
1.1861 |
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0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
009399 |
國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
1.1309 |
1.1849 |
1.1298 |
1.1838 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
009399 |
國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
1.1298 |
1.1838 |
1.1267 |
1.1807 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
009399 |
國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
1.1284 |
1.1824 |
1.1288 |
1.1828 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
009399 |
國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
1.1291 |
1.1831 |
1.1274 |
1.1814 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
009399 |
國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
1.1274 |
1.1814 |
1.1294 |
1.1834 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
009399 |
國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
1.1294 |
1.1834 |
1.1292 |
1.1832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
009399 |
國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
1.1292 |
1.1832 |
1.1311 |
1.1851 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
009399 |
國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
1.1311 |
1.1851 |
1.1321 |
1.1861 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
009399 |
國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
1.1321 |
1.1861 |
1.1338 |
1.1878 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
009399 |
國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
1.1338 |
1.1878 |
1.1340 |
1.1880 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
009399 |
國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
1.1340 |
1.1880 |
1.1327 |
1.1867 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
009399 |
國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 |
1.1327 |
1.1867 |
1.1310 |
1.1850 |
0.0017 |
0.15% |
