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天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(天弘永裕平衡養(yǎng)老三年)基金凈值查詢(009385)

今天最新凈值 1.0301 -0.0003 -0.0300% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0313 0.0001 0.0091%
  • 累計(jì)凈值：1.0301
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6202億
  • 最近資產(chǎn)：1.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉冬 劉冬 張慶昌 王帆 余浩
近一年天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|天弘永裕平衡養(yǎng)老三年基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(009385)基金累計(jì)收益率5.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0301 1.0301 0.0011 0.11%
2025-05-16 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0304 1.0304 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0354 1.0354 -0.0050 -0.48%
2025-05-14 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0323 1.0323 0.0031 0.30%
2025-05-13 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0334 1.0334 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0292 1.0292 0.0042 0.41%
2025-05-09 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0305 1.0305 -0.0013 -0.13%
2025-05-08 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0285 1.0285 0.0020 0.19%
2025-05-07 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0259 1.0259 0.0026 0.25%
2025-05-06 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0194 1.0194 0.0065 0.64%
2025-04-30 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0185 1.0185 0.0009 0.09%
2025-04-29 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0180 1.0180 0.0005 0.05%
2025-04-28 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0206 1.0206 -0.0026 -0.25%
2025-04-25 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0191 1.0191 0.0015 0.15%
2025-04-24 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0197 1.0197 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0202 1.0202 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0168 1.0168 0.0034 0.33%
2025-04-21 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0131 1.0131 0.0037 0.37%
2025-04-18 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02%
2025-04-17 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0116 1.0116 0.0013 0.13%
2025-04-16 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0142 1.0142 -0.0026 -0.26%
2025-04-15 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%
2025-04-14 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0086 1.0086 0.0054 0.54%
2025-04-11 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0065 1.0065 0.0021 0.21%
2025-04-10 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0065 1.0065 0.9961 0.9961 0.0104 1.04%
2025-04-09 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9923 0.9923 0.0038 0.38%
2025-04-08 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9888 0.9888 0.0035 0.35%
2025-04-07 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9888 0.9888 1.0313 1.0313 -0.0425 -4.12%
2025-04-03 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0366 1.0366 -0.0053 -0.51%
2025-04-02 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0370 1.0370 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39%
2025-03-31 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0351 1.0351 -0.0021 -0.20%
2025-03-28 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0369 1.0369 -0.0018 -0.17%
2025-03-27 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0347 1.0347 0.0022 0.21%
2025-03-26 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0348 1.0348 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0356 1.0356 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0349 1.0349 0.0007 0.07%
2025-03-21 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0414 1.0414 -0.0065 -0.62%
2025-03-20 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0471 1.0471 -0.0057 -0.54%
2025-03-19 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0477 1.0477 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0413 1.0413 0.0064 0.61%
2025-03-17 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0407 1.0407 0.0006 0.06%
2025-03-14 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0300 1.0300 0.0107 1.04%
2025-03-13 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0327 1.0327 -0.0027 -0.26%
2025-03-12 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0343 1.0343 -0.0016 -0.15%
2025-03-11 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0335 1.0335 0.0008 0.08%
2025-03-10 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0351 1.0351 -0.0016 -0.15%
2025-03-07 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0361 1.0361 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0263 1.0263 0.0098 0.95%
2025-03-05 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0215 1.0215 0.0048 0.47%
2025-03-04 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0187 1.0187 0.0028 0.27%
2025-03-03 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0193 1.0193 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0339 1.0339 -0.0146 -1.41%
2025-02-27 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0358 1.0358 -0.0019 -0.18%
2025-02-26 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0296 1.0296 0.0062 0.60%
2025-02-25 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0370 1.0370 -0.0074 -0.71%
2025-02-24 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0395 1.0395 -0.0025 -0.24%
2025-02-21 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0299 1.0299 0.0096 0.93%
2025-02-20 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0306 1.0306 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0267 1.0267 0.0039 0.38%
2025-02-18 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0312 1.0312 -0.0045 -0.44%
2025-02-17 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0300 1.0300 0.0012 0.12%
2025-02-14 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0236 1.0236 0.0064 0.63%
2025-02-13 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0272 1.0272 -0.0036 -0.35%
2025-02-12 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0228 1.0228 0.0044 0.43%
2025-02-11 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0218 1.0218 0.0010 0.10%
2025-02-10 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0188 1.0188 0.0030 0.29%
2025-02-07 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0127 1.0127 0.0061 0.60%
2025-02-06 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0078 1.0078 0.0049 0.49%
2025-02-05 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0089 1.0089 -0.0011 -0.11%
2025-01-27 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0084 1.0084 0.0005 0.05%
2025-01-24 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0041 1.0041 0.0043 0.43%
2025-01-23 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0049 1.0049 -0.0008 -0.08%
2025-01-20 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0051 1.0051 0.0004 0.04%
2025-01-10 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9989 0.9989 -0.0077 -0.77%
2025-01-09 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9992 0.9992 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9992 0.9992 0.9988 0.9988 0.0004 0.04%
2025-01-07 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9963 0.9963 0.0025 0.25%
2025-01-06 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9958 0.9958 0.0005 0.05%
2025-01-03 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9958 0.9958 1.0025 1.0025 -0.0067 -0.67%
2025-01-02 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0126 1.0126 -0.0101 -1.00%
2024-12-31 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0185 1.0185 -0.0059 -0.58%
2024-12-30 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0182 1.0182 0.0003 0.03%
2024-12-27 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02%
2024-12-24 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0085 1.0085 0.0062 0.61%
2024-12-23 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0152 1.0152 -0.0067 -0.66%
2024-12-20 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0143 1.0143 0.0009 0.09%
2024-12-19 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0145 1.0145 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0131 1.0131 0.0014 0.14%
2024-12-17 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0180 1.0180 -0.0049 -0.48%
2024-12-16 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0199 1.0199 -0.0019 -0.19%
2024-12-13 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0293 1.0293 -0.0094 -0.91%
2024-12-12 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0230 1.0230 0.0063 0.62%
2024-12-11 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0173 1.0173 0.0057 0.56%
2024-12-10 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0124 1.0124 0.0049 0.48%
2024-12-09 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0112 1.0112 0.0012 0.12%
2024-12-06 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0053 1.0053 0.0059 0.59%
2024-12-05 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0041 1.0041 0.0012 0.12%
2024-12-04 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0070 1.0070 -0.0029 -0.29%
2024-12-03 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0052 1.0052 0.0018 0.18%
2024-12-02 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0052 1.0052 0.9995 0.9995 0.0057 0.57%
2024-11-29 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9935 0.9935 0.0060 0.60%
2024-11-28 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9958 0.9958 -0.0023 -0.23%
2024-11-27 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9876 0.9876 0.0082 0.83%
2024-11-26 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9876 0.9876 0.9890 0.9890 -0.0014 -0.14%
2024-11-25 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9871 0.9871 0.0019 0.19%
2024-11-22 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9871 0.9871 1.0014 1.0014 -0.0143 -1.43%
2024-11-21 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0009 1.0009 0.0005 0.05%
2024-11-20 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0009 1.0009 0.9955 0.9955 0.0054 0.54%
2024-11-19 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9903 0.9903 0.0052 0.53%
2024-11-18 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9947 0.9947 -0.0044 -0.44%
2024-11-15 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9947 0.9947 1.0004 1.0004 -0.0057 -0.57%
2024-11-14 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0100 1.0100 -0.0096 -0.95%
2024-11-13 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0086 1.0086 0.0014 0.14%
2024-11-12 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0136 1.0136 -0.0050 -0.49%
2024-11-11 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0097 1.0097 0.0039 0.39%
2024-11-08 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0108 1.0108 -0.0011 -0.11%
2024-11-07 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0006 1.0006 0.0102 1.02%
2024-11-06 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0040 1.0040 -0.0034 -0.34%
2024-11-05 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0040 1.0040 0.9960 0.9960 0.0080 0.80%
2024-11-04 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9908 0.9908 0.0052 0.52%
2024-11-01 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9898 0.9898 0.0010 0.10%
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2024-10-30 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9985 0.9985 -0.0046 -0.46%
2024-10-29 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9985 0.9985 1.0044 1.0044 -0.0059 -0.59%
2024-10-28 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0023 1.0023 0.0021 0.21%
2024-10-25 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0006 1.0006 0.0017 0.17%
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2024-10-22 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0024 1.0024 0.0026 0.26%
2024-10-21 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0016 1.0016 0.0008 0.08%
2024-10-18 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0016 1.0016 0.9911 0.9911 0.0105 1.06%
2024-10-17 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9977 0.9977 -0.0066 -0.66%
2024-10-16 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9952 0.9952 0.0025 0.25%
2024-10-15 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9952 0.9952 1.0077 1.0077 -0.0125 -1.24%
2024-10-14 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0077 1.0077 0.9973 0.9973 0.0104 1.04%
2024-10-11 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9973 0.9973 1.0079 1.0079 -0.0106 -1.05%
2024-10-10 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0079 1.0079 0.9982 0.9982 0.0097 0.97%
2024-10-09 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9982 0.9982 1.0343 1.0343 -0.0361 -3.49%
2024-10-08 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0122 1.0122 0.0221 2.18%
2024-09-30 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0122 1.0122 0.9771 0.9771 0.0351 3.59%
2024-09-27 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9634 0.9634 0.0137 1.42%
2024-09-26 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9465 0.9465 0.0169 1.79%
2024-09-25 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9427 0.9427 0.0038 0.40%
2024-09-24 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9287 0.9287 0.0140 1.51%
2024-09-23 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9287 0.9287 0.9265 0.9265 0.0022 0.24%
2024-09-20 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9265 0.9265 0.9260 0.9260 0.0005 0.05%
2024-09-19 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9260 0.9260 0.9225 0.9225 0.0035 0.38%
2024-09-18 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9225 0.9225 0.9171 0.9171 0.0054 0.59%
2024-09-13 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9171 0.9171 0.9172 0.9172 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9172 0.9172 0.9185 0.9185 -0.0013 -0.14%
2024-09-11 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9173 0.9173 0.0012 0.13%
2024-09-10 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9173 0.9173 0.9170 0.9170 0.0003 0.03%
2024-09-09 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9170 0.9170 0.9239 0.9239 -0.0069 -0.75%
2024-09-06 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9239 0.9239 0.9281 0.9281 -0.0042 -0.45%
2024-09-05 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9281 0.9281 0.9266 0.9266 0.0015 0.16%
2024-09-04 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9266 0.9266 0.9292 0.9292 -0.0026 -0.28%
2024-09-03 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9292 0.9292 0.9252 0.9252 0.0040 0.43%
2024-09-02 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9252 0.9252 0.9306 0.9306 -0.0054 -0.58%
2024-08-30 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9306 0.9306 0.9258 0.9258 0.0048 0.52%
2024-08-29 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9258 0.9258 0.9248 0.9248 0.0010 0.11%
2024-08-28 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9248 0.9248 0.9263 0.9263 -0.0015 -0.16%
2024-08-27 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9293 0.9293 -0.0030 -0.32%
2024-08-26 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9293 0.9293 0.9291 0.9291 0.0002 0.02%
2024-08-23 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9291 0.9291 0.9265 0.9265 0.0026 0.28%
2024-08-22 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9265 0.9265 0.9272 0.9272 -0.0007 -0.08%
2024-08-21 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9285 0.9285 -0.0013 -0.14%
2024-08-20 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9285 0.9285 0.9323 0.9323 -0.0038 -0.41%
2024-08-19 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9323 0.9323 0.9304 0.9304 0.0019 0.20%
2024-08-16 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9304 0.9304 0.9300 0.9300 0.0004 0.04%
2024-08-15 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9300 0.9300 0.9286 0.9286 0.0014 0.15%
2024-08-14 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9286 0.9286 0.9332 0.9332 -0.0046 -0.49%
2024-08-13 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9323 0.9323 0.0009 0.10%
2024-08-12 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9323 0.9323 0.9334 0.9334 -0.0011 -0.12%
2024-08-09 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9334 0.9334 0.9352 0.9352 -0.0018 -0.19%
2024-08-08 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9352 0.9352 0.9350 0.9350 0.0002 0.02%
2024-08-07 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9350 0.9350 0.9339 0.9339 0.0011 0.12%
2024-08-06 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9339 0.9339 0.9332 0.9332 0.0007 0.08%
2024-08-05 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9405 0.9405 -0.0073 -0.78%
2024-08-02 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9450 0.9450 -0.0045 -0.48%
2024-08-01 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9471 0.9471 -0.0021 -0.22%
2024-07-31 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9354 0.9354 0.0117 1.25%
2024-07-29 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9393 0.9393 0.9414 0.9414 -0.0021 -0.22%
2024-07-26 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9356 0.9356 0.0058 0.62%
2024-07-25 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9356 0.9356 0.9397 0.9397 -0.0041 -0.44%
2024-07-24 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9439 0.9439 -0.0042 -0.44%
2024-07-23 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9531 0.9531 -0.0092 -0.97%
2024-07-22 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9546 0.9546 -0.0015 -0.16%
2024-07-19 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9571 0.9571 -0.0025 -0.26%
2024-07-18 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9547 0.9547 0.0024 0.25%
2024-07-17 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9547 0.9547 0.9592 0.9592 -0.0045 -0.47%
2024-07-16 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9579 0.9579 0.0013 0.14%
2024-07-15 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9579 0.9579 0.9582 0.9582 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9584 0.9584 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9584 0.9584 0.9509 0.9509 0.0075 0.79%
2024-07-10 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9509 0.9509 0.9537 0.9537 -0.0028 -0.29%
2024-07-09 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9483 0.9483 0.0054 0.57%
2024-07-08 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9483 0.9483 0.9533 0.9533 -0.0050 -0.52%
2024-07-05 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9522 0.9522 0.0011 0.12%
2024-07-04 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9522 0.9522 0.9540 0.9540 -0.0018 -0.19%
2024-07-03 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9540 0.9540 0.9566 0.9566 -0.0026 -0.27%
2024-07-02 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9566 0.9566 0.9601 0.9601 -0.0035 -0.36%
2024-07-01 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9559 0.9559 0.0042 0.44%
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2024-06-27 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9579 0.9579 -0.0063 -0.66%
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2024-06-24 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9601 0.9601 -0.0051 -0.53%
2024-06-21 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9605 0.9605 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9640 0.9640 -0.0035 -0.36%
2024-06-19 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9657 0.9657 -0.0017 -0.18%
2024-06-18 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9630 0.9630 0.0027 0.28%
2024-06-17 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9630 0.9630 0.9657 0.9657 -0.0027 -0.28%
2024-06-14 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9637 0.9637 0.0020 0.21%
2024-06-13 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9663 0.9663 -0.0026 -0.27%
2024-06-12 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9645 0.9645 0.0018 0.19%
2024-06-11 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9679 0.9679 -0.0034 -0.35%
2024-06-07 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9680 0.9680 -0.0001 -0.01%
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2024-06-03 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9703 0.9703 -0.0009 -0.09%
2024-05-31 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9708 0.9708 -0.0005 -0.05%
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2024-05-23 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9797 0.9797 -0.0053 -0.54%
2024-05-22 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9810 0.9810 -0.0013 -0.13%