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天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(天弘永裕平衡養(yǎng)老三年)基金凈值查詢(009385)

今天最新凈值 1.0312 0.0011 0.1100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0313 0.0001 0.0091%
  • 累計凈值：1.0312
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6202億
  • 最近資產：1.40億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉冬 劉冬 張慶昌 王帆 余浩
近一周天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|天弘永裕平衡養(yǎng)老三年基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(009385)基金累計收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0312 1.0312 0.0048 0.47%
2025-05-19 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0301 1.0301 0.0011 0.11%
2025-05-16 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0304 1.0304 -0.0003 -0.03%