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天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(天弘永裕平衡養(yǎng)老三年)基金凈值查詢(xún)(009385)

今天最新凈值 1.0312 0.0011 0.1100% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0353 -0.0007 -0.0657%
  • 累計(jì)凈值：1.0312
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6202億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉冬 劉冬 張慶昌 王帆 余浩
今年以來(lái)天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|天弘永裕平衡養(yǎng)老三年基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(009385)基金累計(jì)收益率1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0312 1.0312 0.0048 0.47%
2025-05-19 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0301 1.0301 0.0011 0.11%
2025-05-16 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0304 1.0304 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0354 1.0354 -0.0050 -0.48%
2025-05-14 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0323 1.0323 0.0031 0.30%
2025-05-13 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0334 1.0334 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0292 1.0292 0.0042 0.41%
2025-05-09 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0305 1.0305 -0.0013 -0.13%
2025-05-08 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0285 1.0285 0.0020 0.19%
2025-05-07 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0259 1.0259 0.0026 0.25%
2025-05-06 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0194 1.0194 0.0065 0.64%
2025-04-30 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0185 1.0185 0.0009 0.09%
2025-04-29 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0180 1.0180 0.0005 0.05%
2025-04-28 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0206 1.0206 -0.0026 -0.25%
2025-04-25 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0191 1.0191 0.0015 0.15%
2025-04-24 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0197 1.0197 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0202 1.0202 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0168 1.0168 0.0034 0.33%
2025-04-21 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0131 1.0131 0.0037 0.37%
2025-04-18 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02%
2025-04-17 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0116 1.0116 0.0013 0.13%
2025-04-16 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0142 1.0142 -0.0026 -0.26%
2025-04-15 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%
2025-04-14 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0086 1.0086 0.0054 0.54%
2025-04-11 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0065 1.0065 0.0021 0.21%
2025-04-10 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0065 1.0065 0.9961 0.9961 0.0104 1.04%
2025-04-09 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9923 0.9923 0.0038 0.38%
2025-04-08 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9888 0.9888 0.0035 0.35%
2025-04-07 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9888 0.9888 1.0313 1.0313 -0.0425 -4.12%
2025-04-03 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0366 1.0366 -0.0053 -0.51%
2025-04-02 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0370 1.0370 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39%
2025-03-31 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0351 1.0351 -0.0021 -0.20%
2025-03-28 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0369 1.0369 -0.0018 -0.17%
2025-03-27 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0347 1.0347 0.0022 0.21%
2025-03-26 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0348 1.0348 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0356 1.0356 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0349 1.0349 0.0007 0.07%
2025-03-21 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0414 1.0414 -0.0065 -0.62%
2025-03-20 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0471 1.0471 -0.0057 -0.54%
2025-03-19 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0477 1.0477 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0413 1.0413 0.0064 0.61%
2025-03-17 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0407 1.0407 0.0006 0.06%
2025-03-14 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0300 1.0300 0.0107 1.04%
2025-03-13 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0327 1.0327 -0.0027 -0.26%
2025-03-12 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0343 1.0343 -0.0016 -0.15%
2025-03-11 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0335 1.0335 0.0008 0.08%
2025-03-10 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0351 1.0351 -0.0016 -0.15%
2025-03-07 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0361 1.0361 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0263 1.0263 0.0098 0.95%
2025-03-05 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0215 1.0215 0.0048 0.47%
2025-03-04 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0187 1.0187 0.0028 0.27%
2025-03-03 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0193 1.0193 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0339 1.0339 -0.0146 -1.41%
2025-02-27 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0358 1.0358 -0.0019 -0.18%
2025-02-26 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0296 1.0296 0.0062 0.60%
2025-02-25 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0370 1.0370 -0.0074 -0.71%
2025-02-24 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0395 1.0395 -0.0025 -0.24%
2025-02-21 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0299 1.0299 0.0096 0.93%
2025-02-20 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0306 1.0306 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0267 1.0267 0.0039 0.38%
2025-02-18 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0312 1.0312 -0.0045 -0.44%
2025-02-17 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0300 1.0300 0.0012 0.12%
2025-02-14 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0236 1.0236 0.0064 0.63%
2025-02-13 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0272 1.0272 -0.0036 -0.35%
2025-02-12 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0228 1.0228 0.0044 0.43%
2025-02-11 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0218 1.0218 0.0010 0.10%
2025-02-10 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0188 1.0188 0.0030 0.29%
2025-02-07 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0127 1.0127 0.0061 0.60%
2025-02-06 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0078 1.0078 0.0049 0.49%
2025-02-05 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0089 1.0089 -0.0011 -0.11%
2025-01-27 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0084 1.0084 0.0005 0.05%
2025-01-24 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0041 1.0041 0.0043 0.43%
2025-01-23 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0049 1.0049 -0.0008 -0.08%
2025-01-20 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0051 1.0051 0.0004 0.04%
2025-01-10 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9989 0.9989 -0.0077 -0.77%
2025-01-09 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9992 0.9992 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9992 0.9992 0.9988 0.9988 0.0004 0.04%
2025-01-07 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9963 0.9963 0.0025 0.25%
2025-01-06 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9958 0.9958 0.0005 0.05%
2025-01-03 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9958 0.9958 1.0025 1.0025 -0.0067 -0.67%
2025-01-02 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0126 1.0126 -0.0101 -1.00%