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天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(天弘永裕平衡養(yǎng)老三年)基金凈值查詢(009385)

今天最新凈值 1.0312 0.0011 0.1100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0353 -0.0007 -0.0657%
  • 累計凈值：1.0312
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6202億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉冬 劉冬 張慶昌 王帆 余浩
近一月天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|天弘永裕平衡養(yǎng)老三年基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(009385)基金累計收益率1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0312 1.0312 0.0048 0.47%
2025-05-19 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0301 1.0301 0.0011 0.11%
2025-05-16 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0304 1.0304 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0354 1.0354 -0.0050 -0.48%
2025-05-14 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0323 1.0323 0.0031 0.30%
2025-05-13 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0334 1.0334 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0292 1.0292 0.0042 0.41%
2025-05-09 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0305 1.0305 -0.0013 -0.13%
2025-05-08 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0285 1.0285 0.0020 0.19%
2025-05-07 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0259 1.0259 0.0026 0.25%
2025-05-06 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0194 1.0194 0.0065 0.64%
2025-04-30 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0185 1.0185 0.0009 0.09%
2025-04-29 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0180 1.0180 0.0005 0.05%
2025-04-28 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0206 1.0206 -0.0026 -0.25%
2025-04-25 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0191 1.0191 0.0015 0.15%
2025-04-24 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0197 1.0197 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0202 1.0202 -0.0005 -0.05%