浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(009375)
今天最新凈值
0.8488
-0.0067 -0.7800%
2025-02-18
- 累計(jì)凈值：0.9588
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.0788億
- 最近資產(chǎn)：0.07億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：陳士俊 高鋼杰
近半年浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近半年,浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C(009375)基金累計(jì)收益率13.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-02-18 |
009375 |
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
0.8488 |
0.9588 |
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| 2025-02-17 |
009375 |
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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| 2025-02-14 |
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浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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| 2025-02-13 |
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浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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| 2025-01-07 |
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| 2024-12-26 |
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-0.02% |
| 2024-12-24 |
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|
|
| 2024-12-23 |
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浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-19 |
009375 |
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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0.9712 |
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| 2024-12-18 |
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浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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| 2024-12-17 |
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浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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0.9653 |
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| 2024-12-16 |
009375 |
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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-0.52% |
| 2024-12-13 |
009375 |
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
0.8598 |
0.9698 |
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-2.07% |
| 2024-12-12 |
009375 |
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
0.8780 |
0.9880 |
0.8700 |
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| 2024-12-11 |
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浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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0.9800 |
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0.9801 |
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-0.01% |
| 2024-12-10 |
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0.9801 |
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| 2024-12-09 |
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浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
0.8647 |
0.9747 |
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0.9755 |
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| 2024-12-06 |
009375 |
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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0.9755 |
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| 2024-12-05 |
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浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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0.9659 |
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| 2024-12-04 |
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浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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| 2024-12-03 |
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浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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| 2024-11-29 |
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浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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| 2024-11-27 |
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浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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| 2024-11-26 |
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浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
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0.9468 |
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| 2024-11-25 |
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浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
0.8390 |
0.9490 |
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-0.62% |
