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浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C基金凈值查詢(009367)

今天最新凈值 1.0734 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0591 -0.0037 -0.3450%
  • 累計凈值：1.0734
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7062億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝 李浩玄
近一周浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C(009367)基金累計收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009367 浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C 1.0628 1.0628 1.0734 1.0734 -0.0106 -0.99%
2025-05-21 009367 浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C 1.0734 1.0734 1.0727 1.0727 0.0007 0.07%
2025-05-20 009367 浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C 1.0727 1.0727 1.0668 1.0668 0.0059 0.55%
2025-05-19 009367 浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C 1.0668 1.0668 1.0636 1.0636 0.0032 0.30%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%