浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C基金凈值查詢(009367)
今天最新凈值
1.0734
0.0007 0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0591
-0.0037 -0.3450%
- 累計(jì)凈值：1.0734
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.7062億
- 最近資產(chǎn)：0.68億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：褚艷輝 李浩玄
近一月浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C基金凈值查詢
近一月,浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C(009367)基金累計(jì)收益率5.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009367 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2025-05-21 |
009367 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
009367 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
009367 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-05-16 |
009367 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
009367 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
009367 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
009367 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
009367 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0178 |
1.69% |
| 2025-05-09 |
009367 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0061 |
-0.58% |
|
|
| 2025-05-08 |
009367 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0092 |
0.88% |
| 2025-05-07 |
009367 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0071 |
0.68% |
| 2025-05-06 |
009367 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0170 |
1.66% |
| 2025-04-30 |
009367 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
009367 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-04-28 |
009367 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
009367 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-04-24 |
009367 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0095 |
-0.92% |
