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工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C基金凈值查詢(009365)

今天最新凈值 0.9260 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9105 -0.0131 -1.4214%
  • 累計(jì)凈值：0.9260
  • 成立日期：2020-05-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3253億
  • 最近資產(chǎn)：1.16億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙蓓 張繼圣 夏雨
近一年工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C(009365)基金累計(jì)收益率8.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9236 0.9236 0.9260 0.9260 -0.0024 -0.26%
2025-05-21 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9260 0.9260 0.9258 0.9258 0.0002 0.02%
2025-05-20 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9258 0.9258 0.9189 0.9189 0.0069 0.75%
2025-05-19 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9189 0.9189 0.9142 0.9142 0.0047 0.51%
2025-05-16 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9142 0.9142 0.9134 0.9134 0.0008 0.09%
2025-05-15 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9134 0.9134 0.9239 0.9239 -0.0105 -1.14%
2025-05-14 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9239 0.9239 0.9194 0.9194 0.0045 0.49%
2025-05-13 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9194 0.9194 0.9322 0.9322 -0.0128 -1.37%
2025-05-12 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9322 0.9322 0.9165 0.9165 0.0157 1.71%
2025-05-09 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9165 0.9165 0.9289 0.9289 -0.0124 -1.33%
2025-05-08 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9289 0.9289 0.9267 0.9267 0.0022 0.24%
2025-05-07 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9267 0.9267 0.9387 0.9387 -0.0120 -1.28%
2025-05-06 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9387 0.9387 0.9216 0.9216 0.0171 1.86%
2025-04-30 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9216 0.9216 0.9074 0.9074 0.0142 1.56%
2025-04-29 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9074 0.9074 0.9034 0.9034 0.0040 0.44%
2025-04-28 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9034 0.9034 0.8966 0.8966 0.0068 0.76%
2025-04-25 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8966 0.8966 0.9041 0.9041 -0.0075 -0.83%
2025-04-24 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9041 0.9041 0.9065 0.9065 -0.0024 -0.26%
2025-04-23 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9065 0.9065 0.8907 0.8907 0.0158 1.77%
2025-04-22 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8907 0.8907 0.8834 0.8834 0.0073 0.83%
2025-04-21 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8834 0.8834 0.8827 0.8827 0.0007 0.08%
2025-04-18 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8827 0.8827 0.8876 0.8876 -0.0049 -0.55%
2025-04-17 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8876 0.8876 0.8757 0.8757 0.0119 1.36%
2025-04-16 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8757 0.8757 0.8873 0.8873 -0.0116 -1.31%
2025-04-15 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8873 0.8873 0.8914 0.8914 -0.0041 -0.46%
2025-04-14 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8914 0.8914 0.8847 0.8847 0.0067 0.76%
2025-04-11 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8847 0.8847 0.8556 0.8556 0.0291 3.40%
2025-04-10 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8556 0.8556 0.8372 0.8372 0.0184 2.20%
2025-04-09 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8372 0.8372 0.8087 0.8087 0.0285 3.52%
2025-04-08 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8087 0.8087 0.8005 0.8005 0.0082 1.02%
2025-04-07 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8005 0.8005 0.9070 0.9070 -0.1065 -11.74%
2025-04-03 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9070 0.9070 0.9164 0.9164 -0.0094 -1.03%
2025-04-02 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9164 0.9164 0.9172 0.9172 -0.0008 -0.09%
2025-04-01 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9172 0.9172 0.9185 0.9185 -0.0013 -0.14%
2025-03-31 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9185 0.9185 0.9257 0.9257 -0.0072 -0.78%
2025-03-28 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9257 0.9257 0.9313 0.9313 -0.0056 -0.60%
2025-03-27 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9313 0.9313 0.9263 0.9263 0.0050 0.54%
2025-03-26 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9263 0.9263 0.9193 0.9193 0.0070 0.76%
2025-03-25 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9193 0.9193 0.9512 0.9512 -0.0319 -3.35%
2025-03-24 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9512 0.9512 0.9383 0.9383 0.0129 1.37%
2025-03-21 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9383 0.9383 0.9672 0.9672 -0.0289 -2.99%
2025-03-20 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9672 0.9672 0.9853 0.9853 -0.0181 -1.84%
2025-03-19 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9853 0.9853 1.0008 1.0008 -0.0155 -1.55%
2025-03-18 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 1.0008 1.0008 0.9827 0.9827 0.0181 1.84%
2025-03-17 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9827 0.9827 0.9825 0.9825 0.0002 0.02%
2025-03-14 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9825 0.9825 0.9639 0.9639 0.0186 1.93%
2025-03-13 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9639 0.9639 0.9787 0.9787 -0.0148 -1.51%
2025-03-12 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9787 0.9787 0.9853 0.9853 -0.0066 -0.67%
2025-03-11 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9853 0.9853 0.9808 0.9808 0.0045 0.46%
2025-03-10 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9808 0.9808 0.9943 0.9943 -0.0135 -1.36%
2025-03-07 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9943 0.9943 1.0016 1.0016 -0.0073 -0.73%
2025-03-06 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 1.0016 1.0016 0.9669 0.9669 0.0347 3.59%
2025-03-05 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9669 0.9669 0.9467 0.9467 0.0202 2.13%
2025-03-04 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9467 0.9467 0.9389 0.9389 0.0078 0.83%
2025-03-03 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9389 0.9389 0.9411 0.9411 -0.0022 -0.23%
2025-02-28 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9411 0.9411 0.9898 0.9898 -0.0487 -4.92%
2025-02-27 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9898 0.9898 1.0086 1.0086 -0.0188 -1.86%
2025-02-26 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 1.0086 1.0086 0.9932 0.9932 0.0154 1.55%
2025-02-25 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9932 0.9932 1.0091 1.0091 -0.0159 -1.58%
2025-02-24 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 1.0091 1.0091 1.0255 1.0255 -0.0164 -1.60%
2025-02-21 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 1.0255 1.0255 0.9711 0.9711 0.0544 5.60%
2025-02-20 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9711 0.9711 0.9794 0.9794 -0.0083 -0.85%
2025-02-19 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9794 0.9794 0.9610 0.9610 0.0184 1.91%
2025-02-18 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9610 0.9610 0.9629 0.9629 -0.0019 -0.20%
2025-02-17 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9629 0.9629 0.9513 0.9513 0.0116 1.22%
2025-02-14 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9513 0.9513 0.9296 0.9296 0.0217 2.33%
2025-02-13 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9296 0.9296 0.9553 0.9553 -0.0257 -2.69%
2025-02-12 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9553 0.9553 0.9336 0.9336 0.0217 2.32%
2025-02-11 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9336 0.9336 0.9390 0.9390 -0.0054 -0.58%
2025-02-10 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9390 0.9390 0.9311 0.9311 0.0079 0.85%
2025-02-07 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9311 0.9311 0.9179 0.9179 0.0132 1.44%
2025-02-06 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9179 0.9179 0.8880 0.8880 0.0299 3.37%
2025-02-05 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8880 0.8880 0.8763 0.8763 0.0117 1.34%
2025-01-27 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8763 0.8763 0.8837 0.8837 -0.0074 -0.84%
2025-01-22 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8832 0.8832 0.8825 0.8825 0.0007 0.08%
2025-01-14 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8468 0.8468 0.8233 0.8233 0.0235 2.85%
2025-01-13 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8233 0.8233 0.8285 0.8285 -0.0052 -0.63%
2025-01-10 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8285 0.8285 0.8441 0.8441 -0.0156 -1.85%
2025-01-09 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8441 0.8441 0.8447 0.8447 -0.0006 -0.07%
2025-01-08 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8447 0.8447 0.8479 0.8479 -0.0032 -0.38%
2025-01-07 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8479 0.8479 0.8289 0.8289 0.0190 2.29%
2025-01-06 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8289 0.8289 0.8351 0.8351 -0.0062 -0.74%
2025-01-03 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8351 0.8351 0.8431 0.8431 -0.0080 -0.95%
2025-01-02 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8431 0.8431 0.8710 0.8710 -0.0279 -3.20%
2024-12-31 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8710 0.8710 0.8887 0.8887 -0.0177 -1.99%
2024-12-26 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8877 0.8877 0.8693 0.8693 0.0184 2.12%
2024-12-25 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8693 0.8693 0.8604 0.8604 0.0089 1.03%
2024-12-24 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8604 0.8604 0.8517 0.8517 0.0087 1.02%
2024-12-23 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8517 0.8517 0.8652 0.8652 -0.0135 -1.56%
2024-12-20 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8652 0.8652 0.8557 0.8557 0.0095 1.11%
2024-12-19 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8557 0.8557 0.8455 0.8455 0.0102 1.21%
2024-12-18 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8455 0.8455 0.8327 0.8327 0.0128 1.54%
2024-12-17 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8327 0.8327 0.8360 0.8360 -0.0033 -0.39%
2024-12-16 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8360 0.8360 0.8508 0.8508 -0.0148 -1.74%
2024-12-13 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8508 0.8508 0.8630 0.8630 -0.0122 -1.41%
2024-12-12 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8630 0.8630 0.8596 0.8596 0.0034 0.40%
2024-12-11 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8596 0.8596 0.8533 0.8533 0.0063 0.74%
2024-12-10 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8533 0.8533 0.8467 0.8467 0.0066 0.78%
2024-12-09 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8467 0.8467 0.8465 0.8465 0.0002 0.02%
2024-12-06 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8465 0.8465 0.8385 0.8385 0.0080 0.95%
2024-12-05 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8385 0.8385 0.8257 0.8257 0.0128 1.55%
2024-12-04 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8257 0.8257 0.8342 0.8342 -0.0085 -1.02%
2024-12-03 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8342 0.8342 0.8424 0.8424 -0.0082 -0.97%
2024-12-02 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8424 0.8424 0.8375 0.8375 0.0049 0.59%
2024-11-29 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8375 0.8375 0.8199 0.8199 0.0176 2.15%
2024-11-28 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8199 0.8199 0.8225 0.8225 -0.0026 -0.32%
2024-11-27 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8225 0.8225 0.7990 0.7990 0.0235 2.94%
2024-11-26 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7990 0.7990 0.8097 0.8097 -0.0107 -1.32%
2024-11-25 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8097 0.8097 0.8176 0.8176 -0.0079 -0.97%
2024-11-22 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8176 0.8176 0.8453 0.8453 -0.0277 -3.28%
2024-11-21 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8453 0.8453 0.8446 0.8446 0.0007 0.08%
2024-11-20 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8446 0.8446 0.8366 0.8366 0.0080 0.96%
2024-11-19 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8366 0.8366 0.8217 0.8217 0.0149 1.81%
2024-11-18 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8217 0.8217 0.8450 0.8450 -0.0233 -2.76%
2024-11-15 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8450 0.8450 0.8621 0.8621 -0.0171 -1.98%
2024-11-14 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8621 0.8621 0.8897 0.8897 -0.0276 -3.10%
2024-11-13 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8897 0.8897 0.8842 0.8842 0.0055 0.62%
2024-11-12 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8842 0.8842 0.9020 0.9020 -0.0178 -1.97%
2024-11-11 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9020 0.9020 0.8674 0.8674 0.0346 3.99%
2024-11-08 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8674 0.8674 0.8516 0.8516 0.0158 1.86%
2024-11-07 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8516 0.8516 0.8327 0.8327 0.0189 2.27%
2024-11-06 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8327 0.8327 0.8343 0.8343 -0.0016 -0.19%
2024-11-05 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8343 0.8343 0.8171 0.8171 0.0172 2.11%
2024-11-04 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8171 0.8171 0.8077 0.8077 0.0094 1.16%
2024-11-01 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8077 0.8077 0.8139 0.8139 -0.0062 -0.76%
2024-10-31 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8139 0.8139 0.8152 0.8152 -0.0013 -0.16%
2024-10-30 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8152 0.8152 0.8243 0.8243 -0.0091 -1.10%
2024-10-29 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8243 0.8243 0.8295 0.8295 -0.0052 -0.63%
2024-10-28 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8295 0.8295 0.8318 0.8318 -0.0023 -0.28%
2024-10-25 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8318 0.8318 0.8329 0.8329 -0.0011 -0.13%
2024-10-24 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8329 0.8329 0.8391 0.8391 -0.0062 -0.74%
2024-10-23 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8391 0.8391 0.8392 0.8392 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8392 0.8392 0.8419 0.8419 -0.0027 -0.32%
2024-10-21 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8419 0.8419 0.8520 0.8520 -0.0101 -1.19%
2024-10-18 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8520 0.8520 0.8287 0.8287 0.0233 2.81%
2024-10-17 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8287 0.8287 0.8374 0.8374 -0.0087 -1.04%
2024-10-16 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8374 0.8374 0.8393 0.8393 -0.0019 -0.23%
2024-10-15 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8393 0.8393 0.8593 0.8593 -0.0200 -2.33%
2024-10-14 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8593 0.8593 0.8559 0.8559 0.0034 0.40%
2024-10-11 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8559 0.8559 0.8735 0.8735 -0.0176 -2.01%
2024-10-10 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8735 0.8735 0.8661 0.8661 0.0074 0.85%
2024-10-09 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8661 0.8661 0.9104 0.9104 -0.0443 -4.87%
2024-10-08 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9104 0.9104 0.8753 0.8753 0.0351 4.01%
2024-09-30 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8753 0.8753 0.8246 0.8246 0.0507 6.15%
2024-09-27 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8246 0.8246 0.8033 0.8033 0.0213 2.65%
2024-09-26 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8033 0.8033 0.7923 0.7923 0.0110 1.39%
2024-09-25 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7923 0.7923 0.7871 0.7871 0.0052 0.66%
2024-09-24 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7871 0.7871 0.7694 0.7694 0.0177 2.30%
2024-09-23 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7694 0.7694 0.7698 0.7698 -0.0004 -0.05%
2024-09-20 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7698 0.7698 0.7697 0.7697 0.0001 0.01%
2024-09-19 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7697 0.7697 0.7658 0.7658 0.0039 0.51%
2024-09-18 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7658 0.7658 0.7641 0.7641 0.0017 0.22%
2024-09-13 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7641 0.7641 0.7645 0.7645 -0.0004 -0.05%
2024-09-12 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7645 0.7645 0.7697 0.7697 -0.0052 -0.68%
2024-09-11 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7697 0.7697 0.7717 0.7717 -0.0020 -0.26%
2024-09-10 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7717 0.7717 0.7683 0.7683 0.0034 0.44%
2024-09-09 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7683 0.7683 0.7779 0.7779 -0.0096 -1.23%
2024-09-06 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7779 0.7779 0.7807 0.7807 -0.0028 -0.36%
2024-09-05 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7807 0.7807 0.7755 0.7755 0.0052 0.67%
2024-09-04 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7755 0.7755 0.7760 0.7760 -0.0005 -0.06%
2024-09-03 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7760 0.7760 0.7716 0.7716 0.0044 0.57%
2024-09-02 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7716 0.7716 0.7844 0.7844 -0.0128 -1.63%
2024-08-30 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7844 0.7844 0.7790 0.7790 0.0054 0.69%
2024-08-29 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7790 0.7790 0.7775 0.7775 0.0015 0.19%
2024-08-28 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7775 0.7775 0.7820 0.7820 -0.0045 -0.58%
2024-08-27 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7820 0.7820 0.7869 0.7869 -0.0049 -0.62%
2024-08-26 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7869 0.7869 0.7860 0.7860 0.0009 0.11%
2024-08-23 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7860 0.7860 0.7822 0.7822 0.0038 0.49%
2024-08-22 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7822 0.7822 0.7833 0.7833 -0.0011 -0.14%
2024-08-21 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7833 0.7833 0.7844 0.7844 -0.0011 -0.14%
2024-08-20 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7844 0.7844 0.7850 0.7850 -0.0006 -0.08%
2024-08-19 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7850 0.7850 0.7811 0.7811 0.0039 0.50%
2024-08-16 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7811 0.7811 0.7776 0.7776 0.0035 0.45%
2024-08-15 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7776 0.7776 0.7746 0.7746 0.0030 0.39%
2024-08-14 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7746 0.7746 0.7720 0.7720 0.0026 0.34%
2024-08-13 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7720 0.7720 0.7679 0.7679 0.0041 0.53%
2024-08-12 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7679 0.7679 0.7623 0.7623 0.0056 0.73%
2024-08-09 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7623 0.7623 0.7746 0.7746 -0.0123 -1.59%
2024-08-08 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7746 0.7746 0.7695 0.7695 0.0051 0.66%
2024-08-07 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7695 0.7695 0.7658 0.7658 0.0037 0.48%
2024-08-06 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7658 0.7658 0.7681 0.7681 -0.0023 -0.30%
2024-08-05 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7681 0.7681 0.7783 0.7783 -0.0102 -1.31%
2024-08-02 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7783 0.7783 0.7832 0.7832 -0.0049 -0.63%
2024-07-31 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7870 0.7870 0.7715 0.7715 0.0155 2.01%
2024-07-30 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7715 0.7715 0.7808 0.7808 -0.0093 -1.19%
2024-07-29 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7808 0.7808 0.7806 0.7806 0.0002 0.03%
2024-07-26 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7806 0.7806 0.7860 0.7860 -0.0054 -0.69%
2024-07-25 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7860 0.7860 0.7902 0.7902 -0.0042 -0.53%
2024-07-24 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7902 0.7902 0.7940 0.7940 -0.0038 -0.48%
2024-07-23 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.7940 0.7940 0.8050 0.8050 -0.0110 -1.37%
2024-07-22 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8050 0.8050 0.8041 0.8041 0.0009 0.11%
2024-07-19 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8041 0.8041 0.8068 0.8068 -0.0027 -0.33%
2024-07-18 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8068 0.8068 0.8044 0.8044 0.0024 0.30%
2024-07-17 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8044 0.8044 0.8194 0.8194 -0.0150 -1.83%
2024-07-16 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8194 0.8194 0.8225 0.8225 -0.0031 -0.38%
2024-07-15 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8225 0.8225 0.8270 0.8270 -0.0045 -0.54%
2024-07-12 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8270 0.8270 0.8272 0.8272 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8272 0.8272 0.8216 0.8216 0.0056 0.68%
2024-07-10 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8216 0.8216 0.8274 0.8274 -0.0058 -0.70%
2024-07-09 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8274 0.8274 0.8205 0.8205 0.0069 0.84%
2024-07-08 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8205 0.8205 0.8289 0.8289 -0.0084 -1.01%
2024-07-05 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8289 0.8289 0.8265 0.8265 0.0024 0.29%
2024-07-04 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8265 0.8265 0.8307 0.8307 -0.0042 -0.51%
2024-07-03 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8307 0.8307 0.8294 0.8294 0.0013 0.16%
2024-07-02 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8294 0.8294 0.8368 0.8368 -0.0074 -0.88%
2024-07-01 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8368 0.8368 0.8325 0.8325 0.0043 0.52%
2024-06-28 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8325 0.8325 0.8257 0.8257 0.0068 0.82%
2024-06-27 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8257 0.8257 0.8334 0.8334 -0.0077 -0.92%
2024-06-26 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8334 0.8334 0.8227 0.8227 0.0107 1.30%
2024-06-25 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8227 0.8227 0.8262 0.8262 -0.0035 -0.42%
2024-06-24 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8262 0.8262 0.8391 0.8391 -0.0129 -1.54%
2024-06-21 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8391 0.8391 0.8382 0.8382 0.0009 0.11%
2024-06-20 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8382 0.8382 0.8456 0.8456 -0.0074 -0.88%
2024-06-19 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8456 0.8456 0.8471 0.8471 -0.0015 -0.18%
2024-06-18 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8471 0.8471 0.8471 0.8471 0.0000 0.00%
2024-06-17 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8471 0.8471 0.8522 0.8522 -0.0051 -0.60%
2024-06-14 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8522 0.8522 0.8448 0.8448 0.0074 0.88%
2024-06-13 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8448 0.8448 0.8415 0.8415 0.0033 0.39%
2024-06-12 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8415 0.8415 0.8367 0.8367 0.0048 0.57%
2024-06-11 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8367 0.8367 0.8392 0.8392 -0.0025 -0.30%
2024-06-07 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8392 0.8392 0.8398 0.8398 -0.0006 -0.07%
2024-06-06 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8398 0.8398 0.8400 0.8400 -0.0002 -0.02%
2024-06-05 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8400 0.8400 0.8453 0.8453 -0.0053 -0.63%
2024-06-04 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8453 0.8453 0.8395 0.8395 0.0058 0.69%
2024-06-03 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8395 0.8395 0.8324 0.8324 0.0071 0.85%
2024-05-31 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8324 0.8324 0.8310 0.8310 0.0014 0.17%
2024-05-30 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8310 0.8310 0.8332 0.8332 -0.0022 -0.26%
2024-05-29 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8332 0.8332 0.8377 0.8377 -0.0045 -0.54%
2024-05-28 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8377 0.8377 0.8468 0.8468 -0.0091 -1.07%
2024-05-27 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8468 0.8468 0.8369 0.8369 0.0099 1.18%
2024-05-24 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8369 0.8369 0.8456 0.8456 -0.0087 -1.03%
2024-05-23 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8456 0.8456 0.8545 0.8545 -0.0089 -1.04%