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工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合C基金凈值查詢(009365)

今天最新凈值 0.9260 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9105 -0.0131 -1.4214%
  • 累計(jì)凈值：0.9260
  • 成立日期：2020-05-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3253億
  • 最近資產(chǎn)：1.16億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙蓓 張繼圣 夏雨
近一月工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合C(009365)基金累計(jì)收益率4.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009365 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合C 0.9236 0.9236 0.9260 0.9260 -0.0024 -0.26%
2025-05-21 009365 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合C 0.9260 0.9260 0.9258 0.9258 0.0002 0.02%
2025-05-20 009365 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合C 0.9258 0.9258 0.9189 0.9189 0.0069 0.75%
2025-05-19 009365 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合C 0.9189 0.9189 0.9142 0.9142 0.0047 0.51%
2025-05-16 009365 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合C 0.9142 0.9142 0.9134 0.9134 0.0008 0.09%
2025-05-15 009365 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合C 0.9134 0.9134 0.9239 0.9239 -0.0105 -1.14%
2025-05-14 009365 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合C 0.9239 0.9239 0.9194 0.9194 0.0045 0.49%
2025-05-13 009365 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合C 0.9194 0.9194 0.9322 0.9322 -0.0128 -1.37%
2025-05-12 009365 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合C 0.9322 0.9322 0.9165 0.9165 0.0157 1.71%
2025-05-09 009365 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合C 0.9165 0.9165 0.9289 0.9289 -0.0124 -1.33%
2025-05-08 009365 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合C 0.9289 0.9289 0.9267 0.9267 0.0022 0.24%
2025-05-07 009365 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合C 0.9267 0.9267 0.9387 0.9387 -0.0120 -1.28%
2025-05-06 009365 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合C 0.9387 0.9387 0.9216 0.9216 0.0171 1.86%
2025-04-30 009365 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合C 0.9216 0.9216 0.9074 0.9074 0.0142 1.56%
2025-04-29 009365 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合C 0.9074 0.9074 0.9034 0.9034 0.0040 0.44%
2025-04-28 009365 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合C 0.9034 0.9034 0.8966 0.8966 0.0068 0.76%
2025-04-25 009365 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合C 0.8966 0.8966 0.9041 0.9041 -0.0075 -0.83%
2025-04-24 009365 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合C 0.9041 0.9041 0.9065 0.9065 -0.0024 -0.26%
2025-04-23 009365 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合C 0.9065 0.9065 0.8907 0.8907 0.0158 1.77%