搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C基金凈值查詢(009365)

今天最新凈值 0.9236 -0.0024 -0.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9105 -0.0131 -1.4214%
  • 累計(jì)凈值：0.9236
  • 成立日期：2020-05-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3253億
  • 最近資產(chǎn)：1.16億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙蓓 張繼圣 夏雨
近一周工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C(009365)基金累計(jì)收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9092 0.9092 0.9236 0.9236 -0.0144 -1.56%
2025-05-22 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9236 0.9236 0.9260 0.9260 -0.0024 -0.26%
2025-05-21 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9260 0.9260 0.9258 0.9258 0.0002 0.02%
2025-05-20 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9258 0.9258 0.9189 0.9189 0.0069 0.75%
2025-05-19 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9189 0.9189 0.9142 0.9142 0.0047 0.51%