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工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A基金凈值查詢(009364)

今天最新凈值 0.9636 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9575 -0.0061 -0.6292%
  • 累計(jì)凈值：0.9636
  • 成立日期：2020-05-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2796億
  • 最近資產(chǎn)：1.16億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙蓓 張繼圣 夏雨
近一年工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A(009364)基金累計(jì)收益率9.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9634 0.9634 0.9561 0.9561 0.0073 0.76%
2025-05-19 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9561 0.9561 0.9512 0.9512 0.0049 0.52%
2025-05-16 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9512 0.9512 0.9504 0.9504 0.0008 0.08%
2025-05-15 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9504 0.9504 0.9612 0.9612 -0.0108 -1.12%
2025-05-14 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9612 0.9612 0.9566 0.9566 0.0046 0.48%
2025-05-13 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9566 0.9566 0.9699 0.9699 -0.0133 -1.37%
2025-05-12 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9699 0.9699 0.9534 0.9534 0.0165 1.73%
2025-05-09 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9534 0.9534 0.9664 0.9664 -0.0130 -1.35%
2025-05-08 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9664 0.9664 0.9640 0.9640 0.0024 0.25%
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2025-04-28 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9396 0.9396 0.9325 0.9325 0.0071 0.76%
2025-04-25 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9325 0.9325 0.9402 0.9402 -0.0077 -0.82%
2025-04-24 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9402 0.9402 0.9427 0.9427 -0.0025 -0.27%
2025-04-23 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9427 0.9427 0.9263 0.9263 0.0164 1.77%
2025-04-22 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9263 0.9263 0.9187 0.9187 0.0076 0.83%
2025-04-21 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9187 0.9187 0.9179 0.9179 0.0008 0.09%
2025-04-18 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9179 0.9179 0.9229 0.9229 -0.0050 -0.54%
2025-04-17 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9229 0.9229 0.9106 0.9106 0.0123 1.35%
2025-04-16 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9106 0.9106 0.9225 0.9225 -0.0119 -1.29%
2025-04-15 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9225 0.9225 0.9268 0.9268 -0.0043 -0.46%
2025-04-14 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9268 0.9268 0.9198 0.9198 0.0070 0.76%
2025-04-11 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9198 0.9198 0.8895 0.8895 0.0303 3.41%
2025-04-10 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8895 0.8895 0.8704 0.8704 0.0191 2.19%
2025-04-09 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8704 0.8704 0.8407 0.8407 0.0297 3.53%
2025-04-08 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8407 0.8407 0.8322 0.8322 0.0085 1.02%
2025-04-07 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8322 0.8322 0.9429 0.9429 -0.1107 -11.74%
2025-04-03 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9429 0.9429 0.9526 0.9526 -0.0097 -1.02%
2025-04-02 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9526 0.9526 0.9533 0.9533 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9533 0.9533 0.9547 0.9547 -0.0014 -0.15%
2025-03-31 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9547 0.9547 0.9622 0.9622 -0.0075 -0.78%
2025-03-28 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9622 0.9622 0.9679 0.9679 -0.0057 -0.59%
2025-03-27 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9679 0.9679 0.9627 0.9627 0.0052 0.54%
2025-03-26 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9627 0.9627 0.9554 0.9554 0.0073 0.76%
2025-03-25 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9554 0.9554 0.9885 0.9885 -0.0331 -3.35%
2025-03-24 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9885 0.9885 0.9750 0.9750 0.0135 1.38%
2025-03-21 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9750 0.9750 1.0051 1.0051 -0.0301 -2.99%
2025-03-20 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 1.0051 1.0051 1.0239 1.0239 -0.0188 -1.84%
2025-03-19 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 1.0239 1.0239 1.0399 1.0399 -0.0160 -1.54%
2025-03-18 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 1.0399 1.0399 1.0211 1.0211 0.0188 1.84%
2025-03-17 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2025-03-14 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 1.0209 1.0209 1.0016 1.0016 0.0193 1.93%
2025-03-13 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 1.0016 1.0016 1.0168 1.0168 -0.0152 -1.49%
2025-03-12 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 1.0168 1.0168 1.0237 1.0237 -0.0069 -0.67%
2025-03-11 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 1.0237 1.0237 1.0190 1.0190 0.0047 0.46%
2025-03-10 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 1.0190 1.0190 1.0330 1.0330 -0.0140 -1.36%
2025-03-07 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 1.0330 1.0330 1.0405 1.0405 -0.0075 -0.72%
2025-03-06 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 1.0405 1.0405 1.0045 1.0045 0.0360 3.58%
2025-03-05 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 1.0045 1.0045 0.9835 0.9835 0.0210 2.14%
2025-03-04 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9835 0.9835 0.9753 0.9753 0.0082 0.84%
2025-03-03 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9753 0.9753 0.9775 0.9775 -0.0022 -0.23%
2025-02-28 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9775 0.9775 1.0281 1.0281 -0.0506 -4.92%
2025-02-27 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 1.0281 1.0281 1.0476 1.0476 -0.0195 -1.86%
2025-02-26 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 1.0476 1.0476 1.0316 1.0316 0.0160 1.55%
2025-02-25 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 1.0316 1.0316 1.0480 1.0480 -0.0164 -1.56%
2025-02-24 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 1.0480 1.0480 1.0651 1.0651 -0.0171 -1.61%
2025-02-21 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 1.0651 1.0651 1.0086 1.0086 0.0565 5.60%
2025-02-20 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 1.0086 1.0086 1.0171 1.0171 -0.0085 -0.84%
2025-02-19 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 1.0171 1.0171 0.9979 0.9979 0.0192 1.92%
2025-02-18 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9979 0.9979 1.0000 1.0000 -0.0021 -0.21%
2025-02-17 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 1.0000 1.0000 0.9878 0.9878 0.0122 1.24%
2025-02-14 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9878 0.9878 0.9653 0.9653 0.0225 2.33%
2025-02-13 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9653 0.9653 0.9920 0.9920 -0.0267 -2.69%
2025-02-12 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9920 0.9920 0.9693 0.9693 0.0227 2.34%
2025-02-11 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9693 0.9693 0.9750 0.9750 -0.0057 -0.58%
2025-02-10 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9750 0.9750 0.9667 0.9667 0.0083 0.86%
2025-02-07 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9667 0.9667 0.9529 0.9529 0.0138 1.45%
2025-02-06 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9529 0.9529 0.9219 0.9219 0.0310 3.36%
2025-02-05 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9219 0.9219 0.9099 0.9099 0.0120 1.32%
2025-01-27 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9099 0.9099 0.9175 0.9175 -0.0076 -0.83%
2025-01-22 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9169 0.9169 0.9162 0.9162 0.0007 0.08%
2025-01-14 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8790 0.8790 0.8546 0.8546 0.0244 2.86%
2025-01-13 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8546 0.8546 0.8599 0.8599 -0.0053 -0.62%
2025-01-10 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8599 0.8599 0.8760 0.8760 -0.0161 -1.84%
2025-01-09 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8760 0.8760 0.8767 0.8767 -0.0007 -0.08%
2025-01-08 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8767 0.8767 0.8800 0.8800 -0.0033 -0.38%
2025-01-07 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8800 0.8800 0.8602 0.8602 0.0198 2.30%
2025-01-06 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8602 0.8602 0.8665 0.8665 -0.0063 -0.73%
2025-01-03 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8665 0.8665 0.8749 0.8749 -0.0084 -0.96%
2025-01-02 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8749 0.8749 0.9038 0.9038 -0.0289 -3.20%
2024-12-31 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9038 0.9038 0.9221 0.9221 -0.0183 -1.98%
2024-12-26 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9210 0.9210 0.9019 0.9019 0.0191 2.12%
2024-12-25 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9019 0.9019 0.8926 0.8926 0.0093 1.04%
2024-12-24 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8926 0.8926 0.8836 0.8836 0.0090 1.02%
2024-12-23 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8836 0.8836 0.8976 0.8976 -0.0140 -1.56%
2024-12-20 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8976 0.8976 0.8877 0.8877 0.0099 1.12%
2024-12-19 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8877 0.8877 0.8771 0.8771 0.0106 1.21%
2024-12-18 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8771 0.8771 0.8638 0.8638 0.0133 1.54%
2024-12-17 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8638 0.8638 0.8671 0.8671 -0.0033 -0.38%
2024-12-16 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8671 0.8671 0.8824 0.8824 -0.0153 -1.73%
2024-12-13 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8824 0.8824 0.8951 0.8951 -0.0127 -1.42%
2024-12-12 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8951 0.8951 0.8915 0.8915 0.0036 0.40%
2024-12-11 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8915 0.8915 0.8850 0.8850 0.0065 0.73%
2024-12-10 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8850 0.8850 0.8781 0.8781 0.0069 0.79%
2024-12-09 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8781 0.8781 0.8779 0.8779 0.0002 0.02%
2024-12-06 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8779 0.8779 0.8695 0.8695 0.0084 0.97%
2024-12-05 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8695 0.8695 0.8562 0.8562 0.0133 1.55%
2024-12-04 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8562 0.8562 0.8651 0.8651 -0.0089 -1.03%
2024-12-03 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8651 0.8651 0.8736 0.8736 -0.0085 -0.97%
2024-12-02 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8736 0.8736 0.8685 0.8685 0.0051 0.59%
2024-11-29 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8685 0.8685 0.8501 0.8501 0.0184 2.16%
2024-11-28 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8501 0.8501 0.8528 0.8528 -0.0027 -0.32%
2024-11-27 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8528 0.8528 0.8284 0.8284 0.0244 2.95%
2024-11-26 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8284 0.8284 0.8395 0.8395 -0.0111 -1.32%
2024-11-25 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8395 0.8395 0.8477 0.8477 -0.0082 -0.97%
2024-11-22 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8477 0.8477 0.8764 0.8764 -0.0287 -3.27%
2024-11-21 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8764 0.8764 0.8756 0.8756 0.0008 0.09%
2024-11-20 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8756 0.8756 0.8673 0.8673 0.0083 0.96%
2024-11-19 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8673 0.8673 0.8519 0.8519 0.0154 1.81%
2024-11-18 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8519 0.8519 0.8759 0.8759 -0.0240 -2.74%
2024-11-15 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8759 0.8759 0.8936 0.8936 -0.0177 -1.98%
2024-11-14 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8936 0.8936 0.9223 0.9223 -0.0287 -3.11%
2024-11-13 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9223 0.9223 0.9165 0.9165 0.0058 0.63%
2024-11-12 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9165 0.9165 0.9350 0.9350 -0.0185 -1.98%
2024-11-11 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9350 0.9350 0.8990 0.8990 0.0360 4.00%
2024-11-08 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8990 0.8990 0.8826 0.8826 0.0164 1.86%
2024-11-07 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8826 0.8826 0.8630 0.8630 0.0196 2.27%
2024-11-06 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8630 0.8630 0.8646 0.8646 -0.0016 -0.19%
2024-11-05 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8646 0.8646 0.8468 0.8468 0.0178 2.10%
2024-11-04 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8468 0.8468 0.8370 0.8370 0.0098 1.17%
2024-11-01 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8370 0.8370 0.8434 0.8434 -0.0064 -0.76%
2024-10-31 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8434 0.8434 0.8448 0.8448 -0.0014 -0.17%
2024-10-30 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8448 0.8448 0.8542 0.8542 -0.0094 -1.10%
2024-10-29 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8542 0.8542 0.8595 0.8595 -0.0053 -0.62%
2024-10-28 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8595 0.8595 0.8619 0.8619 -0.0024 -0.28%
2024-10-25 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8619 0.8619 0.8630 0.8630 -0.0011 -0.13%
2024-10-24 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8630 0.8630 0.8694 0.8694 -0.0064 -0.74%
2024-10-23 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8694 0.8694 0.8695 0.8695 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8695 0.8695 0.8723 0.8723 -0.0028 -0.32%
2024-10-21 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8723 0.8723 0.8827 0.8827 -0.0104 -1.18%
2024-10-18 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8827 0.8827 0.8585 0.8585 0.0242 2.82%
2024-10-17 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8585 0.8585 0.8675 0.8675 -0.0090 -1.04%
2024-10-16 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8675 0.8675 0.8694 0.8694 -0.0019 -0.22%
2024-10-15 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8694 0.8694 0.8901 0.8901 -0.0207 -2.33%
2024-10-14 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8901 0.8901 0.8865 0.8865 0.0036 0.41%
2024-10-11 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8865 0.8865 0.9048 0.9048 -0.0183 -2.02%
2024-10-10 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9048 0.9048 0.8971 0.8971 0.0077 0.86%
2024-10-09 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8971 0.8971 0.9429 0.9429 -0.0458 -4.86%
2024-10-08 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9429 0.9429 0.9065 0.9065 0.0364 4.02%
2024-09-30 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.9065 0.9065 0.8539 0.8539 0.0526 6.16%
2024-09-27 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8539 0.8539 0.8318 0.8318 0.0221 2.66%
2024-09-26 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8318 0.8318 0.8204 0.8204 0.0114 1.39%
2024-09-25 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8204 0.8204 0.8150 0.8150 0.0054 0.66%
2024-09-24 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8150 0.8150 0.7967 0.7967 0.0183 2.30%
2024-09-23 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.7967 0.7967 0.7970 0.7970 -0.0003 -0.04%
2024-09-20 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.7970 0.7970 0.7969 0.7969 0.0001 0.01%
2024-09-19 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.7969 0.7969 0.7928 0.7928 0.0041 0.52%
2024-09-18 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.7928 0.7928 0.7909 0.7909 0.0019 0.24%
2024-09-13 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.7909 0.7909 0.7914 0.7914 -0.0005 -0.06%
2024-09-12 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.7914 0.7914 0.7968 0.7968 -0.0054 -0.68%
2024-09-11 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.7968 0.7968 0.7988 0.7988 -0.0020 -0.25%
2024-09-10 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.7988 0.7988 0.7953 0.7953 0.0035 0.44%
2024-09-09 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.7953 0.7953 0.8052 0.8052 -0.0099 -1.23%
2024-09-06 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8052 0.8052 0.8081 0.8081 -0.0029 -0.36%
2024-09-05 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8081 0.8081 0.8026 0.8026 0.0055 0.69%
2024-09-04 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8026 0.8026 0.8032 0.8032 -0.0006 -0.07%
2024-09-03 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8032 0.8032 0.7986 0.7986 0.0046 0.58%
2024-09-02 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.7986 0.7986 0.8117 0.8117 -0.0131 -1.61%
2024-08-30 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8117 0.8117 0.8061 0.8061 0.0056 0.69%
2024-08-29 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8061 0.8061 0.8046 0.8046 0.0015 0.19%
2024-08-28 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8046 0.8046 0.8092 0.8092 -0.0046 -0.57%
2024-08-27 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8092 0.8092 0.8142 0.8142 -0.0050 -0.61%
2024-08-26 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8142 0.8142 0.8133 0.8133 0.0009 0.11%
2024-08-23 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8133 0.8133 0.8093 0.8093 0.0040 0.49%
2024-08-22 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8093 0.8093 0.8104 0.8104 -0.0011 -0.14%
2024-08-21 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8104 0.8104 0.8116 0.8116 -0.0012 -0.15%
2024-08-20 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8116 0.8116 0.8122 0.8122 -0.0006 -0.07%
2024-08-19 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8122 0.8122 0.8081 0.8081 0.0041 0.51%
2024-08-16 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8081 0.8081 0.8045 0.8045 0.0036 0.45%
2024-08-15 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8045 0.8045 0.8013 0.8013 0.0032 0.40%
2024-08-14 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8013 0.8013 0.7986 0.7986 0.0027 0.34%
2024-08-13 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.7986 0.7986 0.7944 0.7944 0.0042 0.53%
2024-08-12 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.7944 0.7944 0.7885 0.7885 0.0059 0.75%
2024-08-09 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.7885 0.7885 0.8012 0.8012 -0.0127 -1.59%
2024-08-08 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8012 0.8012 0.7959 0.7959 0.0053 0.67%
2024-08-07 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.7959 0.7959 0.7920 0.7920 0.0039 0.49%
2024-08-06 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.7920 0.7920 0.7944 0.7944 -0.0024 -0.30%
2024-08-05 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.7944 0.7944 0.8049 0.8049 -0.0105 -1.30%
2024-08-02 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8049 0.8049 0.8100 0.8100 -0.0051 -0.63%
2024-07-31 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8139 0.8139 0.7978 0.7978 0.0161 2.02%
2024-07-30 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.7978 0.7978 0.8074 0.8074 -0.0096 -1.19%
2024-07-29 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8074 0.8074 0.8072 0.8072 0.0002 0.02%
2024-07-26 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8072 0.8072 0.8127 0.8127 -0.0055 -0.68%
2024-07-25 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8127 0.8127 0.8171 0.8171 -0.0044 -0.54%
2024-07-24 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8171 0.8171 0.8210 0.8210 -0.0039 -0.48%
2024-07-23 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8210 0.8210 0.8324 0.8324 -0.0114 -1.37%
2024-07-22 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8324 0.8324 0.8313 0.8313 0.0011 0.13%
2024-07-19 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8313 0.8313 0.8341 0.8341 -0.0028 -0.34%
2024-07-18 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8341 0.8341 0.8316 0.8316 0.0025 0.30%
2024-07-17 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8316 0.8316 0.8471 0.8471 -0.0155 -1.83%
2024-07-16 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8471 0.8471 0.8503 0.8503 -0.0032 -0.38%
2024-07-15 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8503 0.8503 0.8549 0.8549 -0.0046 -0.54%
2024-07-12 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8549 0.8549 0.8551 0.8551 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8551 0.8551 0.8493 0.8493 0.0058 0.68%
2024-07-10 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8493 0.8493 0.8553 0.8553 -0.0060 -0.70%
2024-07-09 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8553 0.8553 0.8481 0.8481 0.0072 0.85%
2024-07-08 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8481 0.8481 0.8568 0.8568 -0.0087 -1.02%
2024-07-05 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8568 0.8568 0.8543 0.8543 0.0025 0.29%
2024-07-04 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8543 0.8543 0.8585 0.8585 -0.0042 -0.49%
2024-07-03 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8585 0.8585 0.8572 0.8572 0.0013 0.15%
2024-07-02 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8572 0.8572 0.8648 0.8648 -0.0076 -0.88%
2024-07-01 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8648 0.8648 0.8603 0.8603 0.0045 0.52%
2024-06-28 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8603 0.8603 0.8533 0.8533 0.0070 0.82%
2024-06-27 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8533 0.8533 0.8612 0.8612 -0.0079 -0.92%
2024-06-26 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8612 0.8612 0.8502 0.8502 0.0110 1.29%
2024-06-25 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8502 0.8502 0.8538 0.8538 -0.0036 -0.42%
2024-06-24 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8538 0.8538 0.8670 0.8670 -0.0132 -1.52%
2024-06-21 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8670 0.8670 0.8660 0.8660 0.0010 0.12%
2024-06-20 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8660 0.8660 0.8737 0.8737 -0.0077 -0.88%
2024-06-19 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8737 0.8737 0.8752 0.8752 -0.0015 -0.17%
2024-06-18 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8752 0.8752 0.8752 0.8752 0.0000 0.00%
2024-06-17 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8752 0.8752 0.8804 0.8804 -0.0052 -0.59%
2024-06-14 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8804 0.8804 0.8728 0.8728 0.0076 0.87%
2024-06-13 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8728 0.8728 0.8694 0.8694 0.0034 0.39%
2024-06-12 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8694 0.8694 0.8643 0.8643 0.0051 0.59%
2024-06-11 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8643 0.8643 0.8669 0.8669 -0.0026 -0.30%
2024-06-07 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8669 0.8669 0.8674 0.8674 -0.0005 -0.06%
2024-06-06 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8674 0.8674 0.8676 0.8676 -0.0002 -0.02%
2024-06-05 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8676 0.8676 0.8731 0.8731 -0.0055 -0.63%
2024-06-04 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8731 0.8731 0.8671 0.8671 0.0060 0.69%
2024-06-03 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8671 0.8671 0.8597 0.8597 0.0074 0.86%
2024-05-31 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8597 0.8597 0.8582 0.8582 0.0015 0.17%
2024-05-30 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8582 0.8582 0.8605 0.8605 -0.0023 -0.27%
2024-05-29 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8605 0.8605 0.8651 0.8651 -0.0046 -0.53%
2024-05-28 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8651 0.8651 0.8745 0.8745 -0.0094 -1.07%
2024-05-27 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8745 0.8745 0.8642 0.8642 0.0103 1.19%
2024-05-24 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8642 0.8642 0.8732 0.8732 -0.0090 -1.03%
2024-05-23 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 0.8732 0.8732 0.8823 0.8823 -0.0091 -1.03%