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工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A基金凈值查詢(009364)

今天最新凈值 0.9636 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9575 -0.0061 -0.6292%
  • 累計凈值：0.9636
  • 成立日期：2020-05-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2796億
  • 最近資產(chǎn)：1.16億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙蓓 張繼圣 夏雨
近一周工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A(009364)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9611 0.9611 0.9636 0.9636 -0.0025 -0.26%
2025-05-21 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9636 0.9636 0.9634 0.9634 0.0002 0.02%
2025-05-20 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9634 0.9634 0.9561 0.9561 0.0073 0.76%
2025-05-19 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9561 0.9561 0.9512 0.9512 0.0049 0.52%
2025-05-16 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9512 0.9512 0.9504 0.9504 0.0008 0.08%