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工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合A基金凈值查詢(009364)

今天最新凈值 0.9636 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9575 -0.0061 -0.6292%
  • 累計(jì)凈值：0.9636
  • 成立日期：2020-05-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2796億
  • 最近資產(chǎn)：1.16億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙蓓 張繼圣 夏雨
近一月工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合A(009364)基金累計(jì)收益率4.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9611 0.9611 0.9636 0.9636 -0.0025 -0.26%
2025-05-21 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9636 0.9636 0.9634 0.9634 0.0002 0.02%
2025-05-20 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9634 0.9634 0.9561 0.9561 0.0073 0.76%
2025-05-19 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9561 0.9561 0.9512 0.9512 0.0049 0.52%
2025-05-16 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9512 0.9512 0.9504 0.9504 0.0008 0.08%
2025-05-15 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9504 0.9504 0.9612 0.9612 -0.0108 -1.12%
2025-05-14 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9612 0.9612 0.9566 0.9566 0.0046 0.48%
2025-05-13 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9566 0.9566 0.9699 0.9699 -0.0133 -1.37%
2025-05-12 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9699 0.9699 0.9534 0.9534 0.0165 1.73%
2025-05-09 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9534 0.9534 0.9664 0.9664 -0.0130 -1.35%
2025-05-08 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9664 0.9664 0.9640 0.9640 0.0024 0.25%
2025-05-07 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9640 0.9640 0.9765 0.9765 -0.0125 -1.28%
2025-05-06 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9765 0.9765 0.9586 0.9586 0.0179 1.87%
2025-04-30 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9586 0.9586 0.9438 0.9438 0.0148 1.57%
2025-04-29 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9438 0.9438 0.9396 0.9396 0.0042 0.45%
2025-04-28 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9396 0.9396 0.9325 0.9325 0.0071 0.76%
2025-04-25 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9325 0.9325 0.9402 0.9402 -0.0077 -0.82%
2025-04-24 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9402 0.9402 0.9427 0.9427 -0.0025 -0.27%
2025-04-23 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合A 0.9427 0.9427 0.9263 0.9263 0.0164 1.77%