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招商豐盈積極配置混合C基金凈值查詢(009363)

今天最新凈值 0.5769 0.0051 0.8900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5755 0.0022 0.3895%
  • 累計(jì)凈值：0.5769
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.8743億
  • 最近資產(chǎn)：9.89億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：文仲陽 郭銳
近一月招商豐盈積極配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商豐盈積極配置混合C(009363)基金累計(jì)收益率3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009363 招商豐盈積極配置混合C 0.5733 0.5733 0.5769 0.5769 -0.0036 -0.62%
2025-05-21 009363 招商豐盈積極配置混合C 0.5769 0.5769 0.5718 0.5718 0.0051 0.89%
2025-05-20 009363 招商豐盈積極配置混合C 0.5718 0.5718 0.5692 0.5692 0.0026 0.46%
2025-05-19 009363 招商豐盈積極配置混合C 0.5692 0.5692 0.5698 0.5698 -0.0006 -0.11%
2025-05-16 009363 招商豐盈積極配置混合C 0.5698 0.5698 0.5704 0.5704 -0.0006 -0.11%
2025-05-15 009363 招商豐盈積極配置混合C 0.5704 0.5704 0.5771 0.5771 -0.0067 -1.16%
2025-05-14 009363 招商豐盈積極配置混合C 0.5771 0.5771 0.5751 0.5751 0.0020 0.35%
2025-05-13 009363 招商豐盈積極配置混合C 0.5751 0.5751 0.5820 0.5820 -0.0069 -1.19%
2025-05-12 009363 招商豐盈積極配置混合C 0.5820 0.5820 0.5684 0.5684 0.0136 2.39%
2025-05-09 009363 招商豐盈積極配置混合C 0.5684 0.5684 0.5726 0.5726 -0.0042 -0.73%
2025-05-08 009363 招商豐盈積極配置混合C 0.5726 0.5726 0.5694 0.5694 0.0032 0.56%
2025-05-07 009363 招商豐盈積極配置混合C 0.5694 0.5694 0.5686 0.5686 0.0008 0.14%
2025-05-06 009363 招商豐盈積極配置混合C 0.5686 0.5686 0.5603 0.5603 0.0083 1.48%
2025-04-30 009363 招商豐盈積極配置混合C 0.5603 0.5603 0.5561 0.5561 0.0042 0.76%
2025-04-29 009363 招商豐盈積極配置混合C 0.5561 0.5561 0.5554 0.5554 0.0007 0.13%
2025-04-28 009363 招商豐盈積極配置混合C 0.5554 0.5554 0.5595 0.5595 -0.0041 -0.73%
2025-04-25 009363 招商豐盈積極配置混合C 0.5595 0.5595 0.5600 0.5600 -0.0005 -0.09%
2025-04-24 009363 招商豐盈積極配置混合C 0.5600 0.5600 0.5612 0.5612 -0.0012 -0.21%
2025-04-23 009363 招商豐盈積極配置混合C 0.5612 0.5612 0.5603 0.5603 0.0009 0.16%